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Inversabadell 10 Premier Fi (0P00015ESS)

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07/09 - Geschlossen. Währung in EUR

Typ: Fonds

Markt: Spanien

Emittent: Sabadell Asset Management SGIIC

ISIN: ES0155008024

Anlageklasse: Aktie

Morningstar Rating:
Aktiva (gesamt): 121,1M

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0P00015ESS Beteiligungen

Umfassende Informationen über Top-Positionen und Key Holding Informationen für den Fonds Inversabadell 10 Premier FI (0P00015ESS). Unsere Inversabadell 10 Premier FI-Portfolio-Informationen umfassen Aktienpositionen, Jahresumsatz, Top-10-Positionen, Branchen- und Vermögenszusammensetzung.

Vermögensaufteilung

Name	Netto %	Long in %.	Short in %.
Cash	8,830	8,990	0,160
Aktien	10,770	10,770	0,000
Anleihen	76,840	76,860	0,020
Wandelanleihen	3,560	3,560	0,000
Vorzugsaktien	0,010	0,010	0,000

Style Box

Aktien

Wert- und Wachstumskennzahlen

Kennzahlen	Wert	Durchschnittswert
KGV	15,084	16,455
Kurs-Buchwert-Verhältnis	2,249	2,394
Kurs-Umsatz Verhältnis	1,534	1,724
Kurs-Cashflow-Verhältnis	8,591	10,063
Dividendenrendite	2,248	2,608
Ertragswachstum der letzten 5 Jahre	11,787	11,204

Zusammensetzung nach Branchen

Name	Netto %	Durchschnittswert
Technologie	23,390	20,813
Gesundheitssektor	14,450	12,743
Finanzdienstleistungen	13,070	16,655
Konsumgüter	11,010	10,596
Industrieller Sektor	9,650	11,151
Defensive Konsumgüter	9,310	7,476
Kommunikationsdienstleistungen	8,040	7,016
Basismaterialien	3,440	5,459
Energie	3,280	3,732
Versorger	2,370	3,824
Immobilien	2,000	4,177

Zusammensetzung nach Region

Nordamerika
Lateinamerika
Entwickelte Länder in Europa
Asien
Australasien

Schwellenländer
Entwickelte Märkte

Top Positionen

Anzahl der Long-Positionen: 477

Anzahl der Short-Positionen: 10

Name	ISIN	Gewicht %	Akt.	+/- %
Amundi Euro Liquidity-Rated SRI Z	FR0014005XN8	5,38	-	-
Cct-Eu Tv Eur6m+1,85% Ge25 Eur	IT0005359846	2,46	100,555	-0,03%
Cct-Eu Tv Eur6m+0,55% St25 Eur	IT0005331878	2,36	100,53	+0,05%
Obligaciones Tf 2,15% Ot25 Eur	ES00000127G9	1,90	99,65	+0,07%
Portugal Tf 2,125% Ot28 Eur	PTOTEVOE0018	1,71	100,20	+0,10%
Cct-Eu Tv Eur6m+0,95% Ap25 Eur	IT0005311508	1,60	100,47	+0,02%
Spain (Kingdom of) 0.25%	ES0000012E85	1,58	-	-
Italy 2.512 15-Apr-2026	IT0005428617	1,57	100,560	-0,03%
Btp Tf 0,35% Fb25 Eur	IT0005386245	1,55	99,22	+0,03%
Italy ITGOVT .127 15-APR-2029	IT0005451361	0,99	100,360	+0,03%

Top Aktienfonds von Sabadell Asset Management SGIIC

Name	Aktiva (gesamt)	YTD%	3Y%	10Y%
Sabadell Prudente Premier FI	1,88B	5,10	0,64	-
Sabadell Prudente Pyme FI	1,88B	4,78	0,24	-
Sabadell Prudente Base FI	1,88B	4,70	0,14	0,83
Sabadell Prudente Empresa FI	1,88B	4,86	0,34	-
Sabadell Prudente Plus FI	1,88B	4,86	0,34	-

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EUR/GBP	0,8322	-0,0002	-0,02%
GBP/USD	1,3010	0,0000	0,00%
USD/JPY	150,26	+0,06	+0,04%
USD/CHF	0,8663	+0,0006	+0,07%
USD/CAD	1,3798	+0,0004	+0,03%
EUR/JPY	162,68	-0,00	-0,00%

Commerzbank	16,820	+0,270	+1,63%
Deutsche Bank	16,154	+0,072	+0,44%
E.ON SE	13,080	-0,195	-1,51%
RWE AG ST	31,530	-0,220	-0,69%
Infineon	30,885	+0,510	+1,68%
Deutsche Telekom AG	28,200	+0,010	+0,04%
Mercedes Benz Group	56,900	+0,130	+0,23%

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