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Inversiones Teide, S.a. Sicav (0P0000274B)

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20/11 - Geschlossen. Währung in EUR

Typ: Fonds

Markt: Spanien

Emittent: Urquijo Gestión SGIIC

ISIN: ES0156013031

Anlageklasse: Aktie

Morningstar Rating:
Aktiva (gesamt): 83,17M

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0P0000274B Beteiligungen

Umfassende Informationen über Top-Positionen und Key Holding Informationen für den Fonds INVERSIONES TEIDE, SA SICAV (0P0000274B). Unsere INVERSIONES TEIDE, SA SICAV-Portfolio-Informationen umfassen Aktienpositionen, Jahresumsatz, Top-10-Positionen, Branchen- und Vermögenszusammensetzung.

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Name	Netto %	Long in %.	Short in %.
Cash	1,270	14,660	13,390
Aktien	91,450	91,450	0,000
Anleihen	7,200	7,480	0,280
Wandelanleihen	0,020	0,020	0,000
Vorzugsaktien	0,020	0,020	0,000
Andere	0,040	0,040	0,000

Style Box

Wert- und Wachstumskennzahlen

Kennzahlen	Wert	Durchschnittswert
KGV	17,381	15,202
Kurs-Buchwert-Verhältnis	2,828	2,113
Kurs-Umsatz Verhältnis	1,719	1,568
Kurs-Cashflow-Verhältnis	12,175	8,836
Dividendenrendite	2,140	2,585
Ertragswachstum der letzten 5 Jahre	12,987	12,336

Zusammensetzung nach Branchen

Name	Netto %	Durchschnittswert
Technologie	27,470	17,761
Finanzdienstleistungen	13,410	16,646
Industrieller Sektor	12,620	12,413
Konsumgüter	11,990	12,746
Gesundheitssektor	11,260	11,159
Basismaterialien	8,330	6,305
Defensive Konsumgüter	5,320	6,811
Energie	3,540	5,369
Kommunikationsdienstleistungen	2,710	7,922
Immobilien	2,030	2,747
Versorger	1,330	3,873

Zusammensetzung nach Region

Nordamerika
Lateinamerika
Entwickelte Länder in Europa
Asien
Afrika & Naher Osten

Schwellenländer
Entwickelte Märkte

Top Positionen

Anzahl der Long-Positionen: 140

Anzahl der Short-Positionen: 3

Name	ISIN	Gewicht %	Akt.	+/- %
Microsoft	US5949181045	4,21	417,00	+1,00%
iShares EURO STOXX 50 UCITS	DE0005933956	3,80	48,21	+0,71%
ASML Holding	NL0010273215	3,65	642,10	+1,68%
iShares S&P 500 USD Info Tech	IE00B3WJKG14	3,27	31,835	+0,38%
Louis Vuitton	FR0000121014	2,52	583,00	+1,41%
Inditex	ES0148396007	2,47	52,960	+2,24%
NVIDIA	US67066G1040	2,16	141.95	-3.22%
Airbus Group	NL0000235190	2,14	137,94	-1,12%
L'Oreal	FR0000120321	2,10	329,05	+1,90%
Visa A	US92826C8394	2,07	309,92	+0,01%

Top Aktienfonds von Urquijo Gestión SGIIC

Name	Aktiva (gesamt)	YTD%	3Y%	10Y%
Invermay SICAV	262,75M	9,53	2,97	3,95
Muza Inversiones SICAV	198,47M	-2,26	6,43	9,13
BOYSEP INVESTMENT SICAV SA	177,81M	6,98	9,88	6,60
Lierde SICAV	115,86M	2,39	3,15	6,23
ACE GLOBAL SICAV SA	44,6M	8,88	1,95	3,77

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EUR/GBP	0,8313	-0,0007	0,00%
GBP/USD	1,2531	-0,0055	-0,79%
USD/JPY	154,74	+0,23	+0,15%
USD/CHF	0,8937	+0,0072	+1,13%
USD/CAD	1,3980	+0,0010	+0,00%
EUR/JPY	161,24	-0,64	-0,40%

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Deutsche Bank	15,552	-0,458	-2,87%
E.ON SE	12,035	+0,415	+3,61%
RWE AG ST	31,010	+0,240	+0,78%
Infineon	30,005	+0,940	+3,23%
Deutsche Telekom AG	29,400	+0,440	+1,52%
Mercedes Benz Group	52,270	+0,420	+0,81%

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