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Invesco Funds Sicav - Invesco Global Bond Fund A Annual Distribution Eur (0P00013N18)

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20/11 - Zeitverzögert. Währung in EUR

Typ: Fonds

Markt: Luxemburg

Emittent: Invesco Management S.A.

ISIN: LU1075210622

Anlageklasse: Anleihe

Morningstar Rating:
Aktiva (gesamt): 78,05M

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Name	Netto %	Long in %.	Short in %.
Cash	6,400	45,800	39,400
Anleihen	86,860	86,950	0,090
Wandelanleihen	5,300	5,300	0,000
Andere	1,440	1,610	0,170

Style Box

Anleihen

Die horizontale Achse zeigt drei Kategorien, in die ein Rentenfonds unterteilt ist: kurzfristig, mittelfristig und langfristig. Die vertikale Achse zeigt drei Bonitätsklassen, in die ein Rentenfonds unterteilt ist: hoch, mittel und niedrig.

Zusammensetzung nach Branchen

Anleihen

Name	Netto %	Durchschnittswert
Staat	66,887	65,881
Derivat	1,328	65,650
Unternehmen	23,390	25,550
Cash	5,072	28,709
Verbriefung	1,877	14,229

Zusammensetzung nach Region

Anleihen

Nordamerika
Lateinamerika
Entwickelte Länder in Europa
Asien
Australasien
Afrika & Naher Osten

Schwellenländer
Entwickelte Märkte

Top Positionen

Anzahl der Long-Positionen: 92

Anzahl der Short-Positionen: 23

Name	ISIN	Gewicht %	Akt.	+/- %
Invesco Global Emerg Mkts Bd UK Y Acc	GB00BDJ0CC70	7,80	-	-
United States Treasury Notes 0.12%	-	6,63	-	-
United States Treasury Bonds 1%	-	4,45	-	-
United States Treasury Notes 0.62%	-	4,29	-	-
Btp Tf 3,1% Mz40 Eur	IT0005377152	3,01	90,12	-0,45%
Italy (Republic Of) 4.5%	IT0004898034	2,94	-	-
OAT FRGOVT .1 25-Jul-2036	FR0013327491	2,48	86,730	-0,65%
United States Treasury Notes 0.12%	-	2,46	-	-
United States Treasury Bonds 2.25%	-	2,38	-	-
United States Treasury Notes 2.75%	-	2,32	-	-

Top Anleihefonds von Invesco Management S.A.

Name	Aktiva (gesamt)	YTD%	3Y%	10Y%
LU0243957825	3,59B	4,28	-0,52	0,97
LU0955863922	3,59B	4,76	-0,02	1,47
LU0607521928	3,59B	3,61	-1,22	0,26
Invesco GlblTREURBdAFixMnthDistEUR	1,64B	2,66	0,88	-
Invesco EUR Bond ZAnnual dist EUR	1,64B	3,22	1,48	2,00

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US 500	5.906,8	-10,5	-0,18%
Dow Jones	42.635,20	+106,84	+0,25%
SMI	11.918,40	+57,84	+0,49%
Dollar Index	109,030	+0,104	+0,10%
Euro Index	126,57	-0,11	-0,08%

Silber	30,910	+0,220	+0,72%
Gold	2.681,64	+9,24	+0,35%
WTI Öl	73,41	+0,09	+0,12%
Brent Öl	76,28	+0,12	+0,16%
Erdgas	3,596	-0,055	-1,51%
US Weizen	535,25	-0,75	-0,14%
Baumwolle Nr.2	68,21	-0,02	-0,03%

EUR/USD	1,0301	-0,0017	-0,16%
EUR/GBP	0,8391	+0,0045	+0,54%
GBP/USD	1,2276	-0,0087	-0,70%
USD/JPY	158,02	-0,32	-0,20%
USD/CHF	0,9124	+0,0019	+0,21%
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EUR/JPY	162,77	-0,61	-0,37%

Commerzbank	16,605	+0,295	+1,81%
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