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Invesco Funds - Invesco Global Total Return (eur) Bond Fund A (usd Hedged) Accumulation Usd (0P00014BD0)

Luxemburg

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26/11 - Geschlossen. Währung in USD

Typ: Fonds

Markt: Luxemburg

Emittent: Invesco Management S.A.

ISIN: LU1097691692

Anlageklasse: Anleihe

Morningstar Rating:
Aktiva (gesamt): 5,23M

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Umfassende Informationen über Top-Positionen und Key Holding Informationen für den Fonds Invesco Funds Invesco Global Total Return (EUR) (0P00014BD0). Unsere Invesco Funds Invesco Global Total Return (EUR) -Portfolio-Informationen umfassen Aktienpositionen, Jahresumsatz, Top-10-Positionen, Branchen- und Vermögenszusammensetzung.

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Name	Netto %	Long in %.	Short in %.
Anleihen	99,650	107,140	7,490
Wandelanleihen	0,700	0,700	0,000
Vorzugsaktien	0,090	0,090	0,000

Style Box

Wert- und Wachstumskennzahlen

Kennzahlen	Wert	Durchschnittswert
KGV	5,763	10,278
Kurs-Buchwert-Verhältnis	0,772	1,771
Kurs-Umsatz Verhältnis	2,441	0,916
Kurs-Cashflow-Verhältnis	1,639	5,508
Dividendenrendite	4,348	6,232
Ertragswachstum der letzten 5 Jahre	3,800	11,275

Zusammensetzung nach Branchen

Anleihen

Name	Netto %	Durchschnittswert
Derivat	1,397	78,464
Staat	60,648	63,516
Unternehmen	40,277	44,011
Cash	-3,441	42,796

Zusammensetzung nach Region

Anleihen

Nordamerika
Lateinamerika
Entwickelte Länder in Europa
Asien
Australasien
Afrika & Naher Osten

Schwellenländer
Entwickelte Märkte

Top Positionen

Anzahl der Long-Positionen: 196

Anzahl der Short-Positionen: 38

Name	ISIN	Gewicht %	Akt.	+/- %
Us 5yr Note (Cbt) Future Dec 31 24	-	23,92	-	-
United States Treasury Notes 3.375%	-	6,48	-	-
Vereinigtes Königreich 20-Jahre	GB0004893086	4,25	4,796	+1,10%
Germany 2.3 15-Feb-2033	DE000BU2Z007	4,00	101,550	+0,24%
United States Treasury Notes 3.125%	-	3,56	-	-
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 4.25%	GB00BQC82C90	3,05	-	-
Germany 2.6 15-Aug-2034	DE000BU2Z031	2,91	104,200	0,00%
United States Treasury Notes 4.875%	-	2,85	-	-
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 0.5%	GB00BMBL1D50	2,48	-	-
Canada (Government of) 3%	-	2,43	-	-

Top Anleihefonds von Invesco Management S.A.

Name	Aktiva (gesamt)	YTD%	3Y%	10Y%
LU0258954014	5,52B	5,57	4,78	4,11
LU0258954444	5,52B	5,57	4,78	4,11
LU0564079282	5,52B	6,08	5,15	4,40
InvescoGlblTREURBndCUSDHMnthDistUSD	3,53M	3,31	2,89	-
Invesco Funds Invesco Global Invesc	1,28M	4,28	-1,39	2,94

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DAX Futures	19.299,0	-54,0	-0,28%
US 500	5.992,0	-29,6	-0,49%
Dow Jones	44.806,15	-54,16	-0,12%
SMI	11.641,84	+11,71	+0,10%
Dollar Index	105,902	-1,066	-1,00%
Euro Index	126,38	+0,53	+0,42%

Silber	30,578	-0,254	-0,82%
Gold	2.665,09	+18,79	+0,71%
WTI Öl	68,41	-0,36	-0,52%
Brent Öl	71,89	-0,43	-0,59%
Erdgas	3,244	-0,223	-6,43%
US Weizen	547,88	-10,12	-1,81%
Baumwolle Nr.2	71,75	+0,07	+0,10%

EUR/USD	1,0579	+0,0093	+0,89%
EUR/GBP	0,8340	-0,0005	-0,06%
GBP/USD	1,2685	+0,0117	+0,93%
USD/JPY	150,73	-2,38	-1,55%
USD/CHF	0,8811	-0,0051	-0,58%
USD/CAD	1,4030	-0,0022	-0,16%
EUR/JPY	159,46	-1,11	-0,69%

Commerzbank	14,250	-0,165	-1,14%
Deutsche Bank	15,454	-0,098	-0,63%
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RWE AG ST	31,140	+0,340	+1,10%
Infineon	30,055	-0,430	-1,41%
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Mercedes Benz Group	52,330	+0,050	+0,10%

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