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Invesco Funds - Invesco Global Total Return (eur) Bond Fund A Fixed Monthly Distribution Eur (0P00015YP3)

Luxemburg

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24/01 - Geschlossen. Währung in EUR

Typ: Fonds

Markt: Luxemburg

Emittent: Invesco Management S.A.

ISIN: LU1218207816

Anlageklasse: Anleihe

Morningstar Rating:
Aktiva (gesamt): 1,63B

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Umfassende Informationen über Top-Positionen und Key Holding Informationen für den Fonds Invesco Funds Invesco Global Total Return (EUR) (0P00015YP3). Unsere Invesco Funds Invesco Global Total Return (EUR) -Portfolio-Informationen umfassen Aktienpositionen, Jahresumsatz, Top-10-Positionen, Branchen- und Vermögenszusammensetzung.

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Name	Netto %	Long in %.	Short in %.
Anleihen	113,040	122,870	9,830
Wandelanleihen	0,580	0,580	0,000
Vorzugsaktien	0,420	0,420	0,000

Style Box

Wert- und Wachstumskennzahlen

Kennzahlen	Wert	Durchschnittswert
KGV	5,763	21,695
Kurs-Buchwert-Verhältnis	0,772	1,807
Kurs-Umsatz Verhältnis	2,441	1.326,850
Kurs-Cashflow-Verhältnis	1,639	6,408
Dividendenrendite	4,348	4,167
Ertragswachstum der letzten 5 Jahre	3,800	12,780

Zusammensetzung nach Branchen

Anleihen

Name	Netto %	Durchschnittswert
Staat	68,245	59,837
Derivat	-2,442	84,436
Unternehmen	45,218	48,937
Cash	-12,170	35,179

Zusammensetzung nach Region

Anleihen

Nordamerika
Lateinamerika
Entwickelte Länder in Europa
Asien
Australasien
Afrika & Naher Osten

Schwellenländer
Entwickelte Märkte

Top Positionen

Anzahl der Long-Positionen: 188

Anzahl der Short-Positionen: 24

Name	ISIN	Gewicht %	Akt.	+/- %
Us 5yr Note (Cbt) Future Mar 31 25	-	28,98	-	-
Germany 2.6 15-Aug-2034	DE000BU2Z031	6,44	100,670	-0,05%
Long Gilt Future Mar 27 25	GB00M2557897	5,91	-	-
United States Treasury Notes 4.25%	-	5,88	-	-
United States Treasury Notes 0.25%	-	5,48	-	-
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 4.25%	GB00BQC82C90	4,47	-	-
Vereinigtes Königreich 20-Jahre	GB0004893086	4,25	5,131	0,00%
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 0.5%	GB00BMBL1D50	4,03	-	-
United States Treasury Notes 3.125%	-	3,83	-	-
United States Treasury Notes 3.875%	-	3,07	-	-

Top Anleihefonds von Invesco Management S.A.

Name	Aktiva (gesamt)	YTD%	3Y%	10Y%
LU0243957825	3,66B	3,87	-0,76	0,89
LU0955863922	3,66B	4,39	-0,26	1,39
LU0607521928	3,66B	3,14	-1,45	0,18
Invesco GlblTR EUR Bond B AccEUR	1,63B	0,53	-0,35	0,41
Invesco GlblTR EUR Bond A AccEUR	1,63B	1,27	0,38	1,29

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US 500	6.098,6	-20,1	-0,33%
Dow Jones	44.424,25	-140,82	-0,32%
SMI	12.287,28	+9,98	+0,08%
Dollar Index	107,25	-0,62	-0,57%
Euro Index	126,84	+0,69	+0,55%

Silber	31,185	+0,343	+1,10%
Gold	2.806,60	+13,90	+0,50%
WTI Öl	74,66	+0,04	+0,05%
Brent Öl	77,55	+0,21	+0,27%
Erdgas	3,450	+0,082	+2,03%
US Weizen	544,00	-10,00	-1,81%
Baumwolle Nr.2	67,61	+0,14	+0,21%

EUR/USD	1,0493	+0,0078	+0,96%
EUR/GBP	0,8404	-0,0027	0,00%
GBP/USD	1,2479	+0,0124	+0,81%
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USD/CHF	0,9057	-0,0016	0,00%
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