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Invesco India Low Duration Fund Daily Reinvestment Inc Dist Cum Cap Wdrl (0P00009JCO)

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13:00:00 - Geschlossen. Währung in INR

Typ: Fonds

Markt: Indien

Emittent: Invesco Asset Management (India) Private Ltd

ISIN: INF205K01HZ7

Anlageklasse: Anleihe

Morningstar Rating:
Aktiva (gesamt): 12,91B

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0P00009JCO Beteiligungen

Umfassende Informationen über Top-Positionen und Key Holding Informationen für den Fonds Invesco India Ultra Short Term Fund Daily Dividend (0P00009JCO). Unsere Invesco India Ultra Short Term Fund Daily Dividend-Portfolio-Informationen umfassen Aktienpositionen, Jahresumsatz, Top-10-Positionen, Branchen- und Vermögenszusammensetzung.

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Name	Netto %	Long in %.
Cash	42,460	42,460
Anleihen	57,250	57,250
Andere	0,290	0,290

Style Box

Anleihen

Die horizontale Achse zeigt drei Kategorien, in die ein Rentenfonds unterteilt ist: kurzfristig, mittelfristig und langfristig. Die vertikale Achse zeigt drei Bonitätsklassen, in die ein Rentenfonds unterteilt ist: hoch, mittel und niedrig.

Zusammensetzung nach Branchen

Anleihen

Name	Netto %	Durchschnittswert
Unternehmen	65,817	56,928
Cash	24,537	19,126
Staat	9,352	22,213

Zusammensetzung nach Region

Anleihen

Asien

Schwellenländer

Top Positionen

Anzahl der Long-Positionen: 56

Anzahl der Short-Positionen: 1

Name	ISIN	Gewicht %	Akt.	+/- %
182 DTB 14112024	IN002024Y076	3,79	-	-
182 DTB 28112024	IN002024Y092	3,44	-	-
Axis Bank Ltd.	INE238AD6652	3,39	-	-
National Bank For Agriculture And Rural Development	INE261F08DX0	3,12	-	-
TATA Steel Limited	INE081A08231	3,11	-	-
Nexus Select Trust	INE0NDH07019	2,43	-	-
Bharti Telecom Limited	INE403D08173	2,42	-	-
National Bank For Agriculture And Rural Development	INE261F08EI9	1,74	-	-
REC Ltd. 7.71%	INE020B08EW9	1,74	-	-
Mindspace Business Parks Reit	INE0CCU07090	1,74	-	-

Top Anleihefonds von Invesco Asset Management (India) Private Ltd

Name	Aktiva (gesamt)	YTD%	3Y%	10Y%
Invesco India Credit Opportun Dis	43,51B	5,76	6,09	8,35
Invesco India Credit Opportun Dir	43,51B	5,76	6,09	6,87
Invesco India Credit Opportun Gr	43,51B	5,68	5,80	6,58
Invesco India Credit Opportun Reg	43,51B	5,07	5,04	5,81
Invesco India UST Reg D DRIP	12,91B	5,22	5,06	5,90

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GBP/USD	1,2954	+0,0029	+0,22%
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