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Ninety One Diversified Income Fund A (0P0000MV2N)

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22/11 - Geschlossen. Währung in ZAR

Typ: Fonds

Markt: Südafrika

Emittent: Investec Fund Mgrs SA

ISIN: ZAE000140505

Anlageklasse: Anleihe

Morningstar Rating:
Aktiva (gesamt): 29,98B

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0P0000MV2N Beteiligungen

Umfassende Informationen über Top-Positionen und Key Holding Informationen für den Fonds Investec Diversified Income Fund A (0P0000MV2N). Unsere Investec Diversified Income Fund A-Portfolio-Informationen umfassen Aktienpositionen, Jahresumsatz, Top-10-Positionen, Branchen- und Vermögenszusammensetzung.

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Name	Netto %	Long in %.	Short in %.
Cash	7,080	27,880	20,800
Aktien	2,680	2,680	0,000
Anleihen	90,240	99,310	9,070

Style Box

Aktien

Wert- und Wachstumskennzahlen

Kennzahlen	Wert	Durchschnittswert
KGV	11,865	29,553
Kurs-Buchwert-Verhältnis	0,746	1,275
Kurs-Umsatz Verhältnis	4,472	3,408
Kurs-Cashflow-Verhältnis	19,029	11,781
Dividendenrendite	9,104	7,400
Ertragswachstum der letzten 5 Jahre	-	10,771

Zusammensetzung nach Branchen

Name	Netto %	Durchschnittswert
Immobilien	100,000	84,266

Zusammensetzung nach Region

Entwickelte Länder in Europa
Afrika & Naher Osten

Schwellenländer
Entwickelte Märkte

Top Positionen

Anzahl der Long-Positionen: 192

Anzahl der Short-Positionen: 13

Name	ISIN	Gewicht %	Akt.	+/- %
Investec High Income Fund Z	ZAE000069449	14,99	1,171	0,03%
Investec Corporate Bond Fund Z	ZAE000079976	11,76	1,014	+0,56%
South Africa (Republic of) 10.5%	ZAG000016320	6,43	-	-
South Africa (Republic of) 2%	ZAG000096587	3,90	-	-
South Africa (Republic of) 9.193%	ZAG000195413	3,63	-	-
South Africa (Republic of) 9%	ZAG000125980	2,42	-	-
Ninety One Global Divers Inc S USD Acc	GG00BQ82WS10	2,31	-	-
South Africa 7 28-Feb-2031	ZAG000077470	2,29	88,570	0,00%
Ninety One GSF EM LclCcyTlRtDt S AccUSD	LU1912808810	1,44	-	-
The Standard Bank of South Africa Ltd. 10.253%	ZAG000206236	1,44	-	-

Top Anleihefonds von Ninety One Fund Managers SA (RF) (Pty) Ltd

Name	Aktiva (gesamt)	YTD%	3Y%	10Y%
Investec Money Market Fund D	38,11B	6,99	7,08	6,72
Investec Money Market Fund R	38,11B	6,99	7,08	6,73
Investec Money Market Fund A	38,11B	7,35	7,51	7,14
Investec Money Market Fund E	38,11B	7,30	7,45	7,09
Investec Money Market Fund G	38,11B	7,10	7,20	6,84

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US 500	5.971,4	+22,7	+0,38%
Dow Jones	44.296,51	+426,16	+0,97%
SMI	11.723,77	+132,18	+1,14%
Dollar Index	107,455	+0,525	+0,49%
Euro Index	125,49	-0,52	-0,41%

Silber	31,405	+0,462	+1,49%
Gold	2.718,20	+43,30	+1,62%
WTI Öl	70,70	+0,93	+1,33%
Brent Öl	75,28	+1,05	+1,41%
Erdgas	3,122	-0,217	-6,50%
US Weizen	543,50	-4,50	-0,82%
Baumwolle Nr.2	70,77	+0,34	+0,48%

EUR/USD	1,0421	-0,0052	-0,50%
EUR/GBP	0,8311	-0,0009	-0,11%
GBP/USD	1,2530	-0,0056	-0,44%
USD/JPY	154,76	+0,25	+0,16%
USD/CHF	0,8941	+0,0076	+0,85%
USD/CAD	1,3980	+0,0010	+0,07%
EUR/JPY	161,27	-0,61	-0,38%

Commerzbank	15,345	-0,240	-1,54%
Deutsche Bank	15,552	-0,458	-2,87%
E.ON SE	12,035	+0,415	+3,61%
RWE AG ST	31,010	+0,240	+0,78%
Infineon	30,005	+0,940	+3,23%
Deutsche Telekom AG	29,400	+0,440	+1,52%
Mercedes Benz Group	52,270	+0,420	+0,81%

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