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Ninety One Diversified Income Fund A (0P0000MV2N)

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1,227 -0,001 -0,06%

20/12 - Zeitverzögert. Währung in ZAR

Typ: Fonds

Markt: Südafrika

Emittent: Investec Fund Mgrs SA

ISIN: ZAE000140505

Anlageklasse: Anleihe

Morningstar Rating:
Aktiva (gesamt): 30,37B

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0P0000MV2N Beteiligungen

Umfassende Informationen über Top-Positionen und Key Holding Informationen für den Fonds Investec Diversified Income Fund A (0P0000MV2N). Unsere Investec Diversified Income Fund A-Portfolio-Informationen umfassen Aktienpositionen, Jahresumsatz, Top-10-Positionen, Branchen- und Vermögenszusammensetzung.

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Name	Netto %	Long in %.	Short in %.
Cash	2,940	23,280	20,340
Aktien	2,560	2,560	0,000
Anleihen	94,490	106,160	11,670

Style Box

Aktien

Wert- und Wachstumskennzahlen

Kennzahlen	Wert	Durchschnittswert
KGV	10,977	14,875
Kurs-Buchwert-Verhältnis	0,710	1,302
Kurs-Umsatz Verhältnis	4,259	3,444
Kurs-Cashflow-Verhältnis	18,055	11,739
Dividendenrendite	9,598	7,283
Ertragswachstum der letzten 5 Jahre	2,700	9,534

Zusammensetzung nach Branchen

Name	Netto %	Durchschnittswert
Immobilien	100,000	82,405

Zusammensetzung nach Region

Entwickelte Länder in Europa
Afrika & Naher Osten

Schwellenländer
Entwickelte Märkte

Top Positionen

Anzahl der Long-Positionen: 194

Anzahl der Short-Positionen: 18

Name	ISIN	Gewicht %	Akt.	+/- %
Investec High Income Fund Z	ZAE000069449	15,09	1,170	0,02%
Investec Corporate Bond Fund Z	ZAE000079976	11,49	1,007	-0,08%
South Africa (Republic of) 10.5%	ZAG000016320	7,10	-	-
5 Year Treasury Note Future Dec 24	-	6,23	-	-
South Africa (Republic of) 2%	ZAG000096587	3,92	-	-
South Africa (Republic of) 9.193%	ZAG000195413	3,66	-	-
Ninety One Global Divers Inc S USD Acc	GG00BQ82WS10	2,37	-	-
South Africa (Republic of) 9%	ZAG000125980	1,84	-	-
South Africa (Republic of) 8.5%	ZAG000107012	1,69	-	-
ZAGOVT 8 31-Jan-2030	ZAG000106998	1,50	95,69	+0,10%

Top Anleihefonds von Ninety One Fund Managers SA (RF) (Pty) Ltd

Name	Aktiva (gesamt)	YTD%	3Y%	10Y%
Investec Money Market Fund B	37,31B	7,97	7,50	7,04
Investec Money Market Fund C	37,31B	6,29	5,58	5,20
Investec Money Market Fund D	37,31B	7,69	7,19	6,74
Investec Money Market Fund R	37,31B	7,69	7,19	6,74
Investec Money Market Fund A	37,31B	8,08	7,62	7,16

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US 500	5.960,8	+29,9	+0,50%
Dow Jones	42.840,26	+498,02	+1,18%
SMI	11.384,92	-29,92	-0,26%
Dollar Index	107,595	+0,244	+0,23%
Euro Index	126,29	+0,09	+0,07%

Silber	30,330	+0,372	+1,24%
Gold	2.645,51	+0,41	+0,02%
WTI Öl	69,88	+0,42	+0,60%
Brent Öl	72,94	+0,38	+0,52%
Erdgas	3,494	+0,082	+2,40%
US Weizen	536,62	+3,62	+0,68%
Baumwolle Nr.2	68,94	+0,88	+1,29%

EUR/USD	1,0430	+0,0001	+0,01%
EUR/GBP	0,8301	+0,0006	+0,07%
GBP/USD	1,2565	-0,0004	-0,03%
USD/JPY	156,70	+0,29	+0,18%
USD/CHF	0,8938	+0,0008	+0,08%
USD/CAD	1,4375	+0,0007	+0,05%
EUR/JPY	163,43	+0,32	+0,19%

Commerzbank	15,245	-0,325	-2,12%
Deutsche Bank	16,250	-0,338	-2,05%
E.ON SE	11,120	-0,010	-0,09%
RWE AG ST	28,250	-0,080	-0,28%
Infineon	31,390	-0,490	-1,54%
Deutsche Telekom AG	28,920	-0,320	-1,09%
Mercedes Benz Group	53,450	-0,020	-0,04%

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