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Ninety One Gilt Fund A (0P0000IRBX)

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2,044 -0,002 -0,08%

26/11 - Geschlossen. Währung in ZAR

Typ: Fonds

Markt: Südafrika

Emittent: Investec Fund Mgrs SA

ISIN: ZAE000024188

Anlageklasse: Anleihe

Morningstar Rating:
Aktiva (gesamt): 11,47B

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Umfassende Informationen über Top-Positionen und Key Holding Informationen für den Fonds Investec Gilt Fund A (0P0000IRBX). Unsere Investec Gilt Fund A-Portfolio-Informationen umfassen Aktienpositionen, Jahresumsatz, Top-10-Positionen, Branchen- und Vermögenszusammensetzung.

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Name	Netto %	Long in %.	Short in %.
Anleihen	126,550	132,420	5,870

Zusammensetzung nach Branchen

Anleihen

Name	Netto %	Durchschnittswert
Staat	55,961	59,474
Unternehmen	39,073	31,158
Derivat	31,174	6,504
Cash	-26,550	11,007
Verbriefung	0,342	0,373

Zusammensetzung nach Region

Anleihen

Nordamerika
Entwickelte Länder in Europa
Afrika & Naher Osten

Schwellenländer
Entwickelte Märkte

Top Positionen

Anzahl der Long-Positionen: 142

Anzahl der Short-Positionen: 5

Name	ISIN	Gewicht %	Akt.	+/- %
Investec Corporate Bond Fund Z	ZAE000079976	24,65	1,016	-0,07%
South Africa 8.75 28-Feb-2048	ZAG000096173	8,31	81,410	-0,55%
South Africa (Republic of) 9%	ZAG000125980	7,94	-	-
South Africa (Republic of) 8.75%	ZAG000106972	6,10	-	-
South Africa (Republic of) 8.25%	ZAG000107004	5,30	-	-
South Africa (Republic of) 8.5%	ZAG000107012	4,35	-	-
South Africa 7 28-Feb-2031	ZAG000077470	2,93	88,360	-0,38%
ABSA Bank Limited 8.8%	ZAG000043985	2,73	-	-
South Africa (Republic of) 1.875%	ZAG000137191	2,40	-	-
The South African National Roads Agency SOC Limited 9.25%	ZAG000079161	1,77	-	-

Top Anleihefonds von Ninety One Fund Managers SA (RF) (Pty) Ltd

Name	Aktiva (gesamt)	YTD%	3Y%	10Y%
Investec Money Market Fund B	38,79B	7,25	7,38	7,03
Investec Money Market Fund C	38,79B	5,73	5,46	5,18
Investec Money Market Fund D	38,79B	6,99	7,08	6,72
Investec Money Market Fund R	38,79B	6,99	7,08	6,73
Investec Money Market Fund A	38,79B	7,35	7,51	7,14

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Dow Jones	44.860,31	+123,74	+0,28%
SMI	11.630,13	-48,46	-0,41%
Dollar Index	106,840	+0,070	+0,07%
Euro Index	125,41	+0,04	+0,03%

Silber	30,915	-0,005	-0,02%
Gold	2.657,69	-0,91	-0,03%
WTI Öl	68,86	-0,12	-0,17%
Brent Öl	72,43	-0,05	-0,07%
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Baumwolle Nr.2	71,68	-0,04	-0,06%

EUR/USD	1,0494	+0,0008	+0,08%
EUR/GBP	0,8346	+0,0001	+0,01%
GBP/USD	1,2573	+0,0006	+0,04%
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USD/CAD	1,4052	0,0000	0,00%
EUR/JPY	160,40	-0,17	-0,10%

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