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Ninety One Global Strategy Fund - European Equity Fund I Inc Eur (0P00016ZM9)

Luxemburg

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31/05 - Geschlossen. Währung in EUR ( Haftungsausschluss )

Typ: Fonds

Markt: Luxemburg

Emittent: Investec Asset Management Luxembourg S.A.

ISIN: LU1308393989

Anlageklasse: Aktie

Morningstar Rating:
Fondsvermögen: 509,98M

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0P00016ZM9 Beteiligungen

Umfassende Informationen über Top-Positionen und Key Holding Informationen für den Fonds Investec Global Strategy Fund European Equity Fu (0P00016ZM9). Unsere Investec Global Strategy Fund European Equity Fu-Portfolio-Informationen umfassen Aktienpositionen, Jahresumsatz, Top-10-Positionen, Branchen- und Vermögenszusammensetzung.

Vermögensaufteilung

Name	Netto %	Long in %.	Short in %.
Cash	1,320	1,590	0,270
Aktien	96,720	96,720	0,000
Anleihen	0,010	0,010	0,000
Andere	1,950	2,080	0,130

Style Box

Aktien

Wert- und Wachstumskennzahlen

Kennzahlen	Wert	Durchschnittswert
KGV	16,242	14,345
Kurs-Buchwert-Verhältnis	2,344	1,998
Kurs-Umsatz Verhältnis	1,875	1,333
Kurs-Cashflow-Verhältnis	10,589	8,777
Dividendenrendite	2,590	3,265
Ertragswachstum der letzten 5 Jahre	12,772	9,703

Zusammensetzung nach Branchen

Name	Netto %	Durchschnittswert
Industrieller Sektor	18,390	15,910
Finanzdienstleistungen	17,360	17,295
Technologie	16,480	9,551
Gesundheitssektor	13,970	14,873
Konsumgüter	10,270	10,443
Basismaterialien	7,790	6,862
Energie	5,840	5,217
Defensive Konsumgüter	5,640	11,517
Kommunikationsdienstleistungen	1,920	4,980
Versorger	1,500	4,455
Immobilien	0,830	1,785

Zusammensetzung nach Region

Nordamerika
Entwickelte Länder in Europa

Entwickelte Märkte

Top Positionen

Anzahl der Long-Positionen: 80

Anzahl der Short-Positionen: 20

Name	ISIN	Gewicht %	Akt.	+/- %
ASML Holding	NL0010273215	6,15	870.80	-1.16%
Novo Nordisk B	DK0062498333	6,09	927,3	+1,13%
Louis Vuitton	FR0000121014	4,23	734,90	+0,07%
SAP	DE0007164600	3,82	165.960	-1.55%
UniCredit	IT0005239360	3,20	36,385	-0,11%
Axa	FR0000120628	2,95	33,05	-0,09%
BP	GB0007980591	2,95	488,15	+0,60%
Barclays	GB0031348658	2,80	220,00	+0,66%
AstraZeneca	GB0009895292	2,61	12.190,0	+1,35%
L'Oreal	FR0000120321	2,55	452,10	+1,66%

Top Aktienfonds von Ninety One Luxembourg S.A.

Name	Fondsvermögen	YTD%	3Y%	10Y%
IGlobal Franchise Fund A EUR Acc	8,13B	1,40	4,68	10,44
Investec Glbl Strat EM EqI Acc EUR	1,52B	7,54	-2,88	5,48
Invec GlblStrat GlblStratEqA AccEUR	1,45B	10,78	5,08	9,30
Invec GlblStratGlblStratEqS Inc EUR	1,45B	11,45	6,92	-
Investec Global Strategy Fund Euroa	509,98M	8,06	4,55	6,21

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