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Ninety One Global Strategy Fund - Global Franchise Fund A Inc-2 Aud Hedged (ird) (0P00012A9L)

Luxemburg

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31/10 - Geschlossen. Währung in AUD

Typ: Fonds

Markt: Luxemburg

Emittent: Investec Asset Management Luxembourg S.A.

ISIN: LU1022646571

Anlageklasse: Aktie

Morningstar Rating:
Aktiva (gesamt): 8,24B

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0P00012A9L Beteiligungen

Umfassende Informationen über Top-Positionen und Key Holding Informationen für den Fonds Investec Global Strategy Fund - Global Franchise F (0P00012A9L). Unsere Investec Global Strategy Fund - Global Franchise F-Portfolio-Informationen umfassen Aktienpositionen, Jahresumsatz, Top-10-Positionen, Branchen- und Vermögenszusammensetzung.

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Name	Netto %	Long in %.	Short in %.
Cash	1,460	1,540	0,080
Aktien	98,530	98,530	0,000

Style Box

Aktien

Wert- und Wachstumskennzahlen

Kennzahlen	Wert	Durchschnittswert
KGV	22,598	16,643
Kurs-Buchwert-Verhältnis	5,264	2,692
Kurs-Umsatz Verhältnis	4,194	2,049
Kurs-Cashflow-Verhältnis	18,175	10,284
Dividendenrendite	1,306	2,743
Ertragswachstum der letzten 5 Jahre	12,160	12,526

Zusammensetzung nach Branchen

Name	Netto %	Durchschnittswert
Technologie	32,880	19,752
Finanzdienstleistungen	22,510	18,564
Defensive Konsumgüter	14,740	8,882
Gesundheitssektor	11,550	13,573
Kommunikationsdienstleistungen	9,280	8,814
Konsumgüter	6,330	12,931
Industrieller Sektor	2,710	13,439

Zusammensetzung nach Region

Aktien

Nordamerika
Entwickelte Länder in Europa
Asien
Afrika & Naher Osten

Schwellenländer
Entwickelte Märkte

Top Positionen

Anzahl der Long-Positionen: 56

Anzahl der Short-Positionen: 60

Name	ISIN	Gewicht %	Akt.	+/- %
Visa A	US92826C8394	9,54	291,76	+0,35%
Microsoft	US5949181045	7,62	408,46	-0,47%
ASML Holding	NL0010273215	7,45	618,20	-1,42%
Booking	US09857L1089	6,23	4.776,46	+0,58%
Intuit	US4612021034	4,44	619,01	-0,44%
Beiersdorf AG	DE0005200000	4,40	125,200	+0,12%
VeriSign	US92343E1029	4,31	177,86	+0,67%
Philip Morris	US7181721090	4,18	130,34	-0,24%
Moody’s	US6153691059	3,93	458,52	+0,47%
Nestle SA	CH0038863350	3,92	81,78	-1,14%

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Dow Jones	41.794,60	-257,59	-0,61%
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Dollar Index	103,814	-0,389	-0,37%
Euro Index	129,71	+0,28	+0,21%

Silber	32,620	-0,061	-0,19%
Gold	2.746,45	-2,75	-0,10%
WTI Öl	71,69	+2,20	+3,17%
Brent Öl	75,31	+2,21	+3,02%
Erdgas	2,782	+0,119	+4,47%
US Weizen	569,40	+1,40	+0,25%
Baumwolle Nr.2	69,93	-0,24	-0,34%

EUR/USD	1,0876	+0,0042	+0,38%
EUR/GBP	0,8396	+0,0008	+0,10%
GBP/USD	1,2953	+0,0027	+0,21%
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USD/CHF	0,8643	-0,0057	-0,65%
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Infineon	29,180	-0,190	-0,65%
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