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Ninety One Global Strategy Fund - European Equity Fund A Acc Eur (0P0000M88N)

Luxemburg

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20/06 - Geschlossen. Währung in EUR ( Haftungsausschluss )

Typ: Fonds

Markt: Luxemburg

Emittent: Investec Asset Management Luxembourg S.A.

ISIN: LU0440694585

Anlageklasse: Aktie

Morningstar Rating:
Fondsvermögen: 504,52M

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0P0000M88N Beteiligungen

Umfassende Informationen über Top-Positionen und Key Holding Informationen für den Fonds Investec Global Strategy Fund - European Equity Fu (0P0000M88N). Unsere Investec Global Strategy Fund - European Equity Fu-Portfolio-Informationen umfassen Aktienpositionen, Jahresumsatz, Top-10-Positionen, Branchen- und Vermögenszusammensetzung.

Vermögensaufteilung

Name	Netto %	Long in %.	Short in %.
Cash	2,370	2,450	0,080
Aktien	95,820	95,820	0,000
Anleihen	0,010	0,010	0,000
Andere	1,800	1,800	0,000

Style Box

Aktien

Wert- und Wachstumskennzahlen

Kennzahlen	Wert	Durchschnittswert
KGV	15,576	14,344
Kurs-Buchwert-Verhältnis	2,234	1,997
Kurs-Umsatz Verhältnis	1,911	1,349
Kurs-Cashflow-Verhältnis	10,747	8,879
Dividendenrendite	2,493	3,273
Ertragswachstum der letzten 5 Jahre	11,170	9,534

Zusammensetzung nach Branchen

Name	Netto %	Durchschnittswert
Finanzdienstleistungen	17,750	17,299
Industrieller Sektor	17,720	15,947
Gesundheitssektor	15,340	15,039
Technologie	15,220	9,499
Konsumgüter	10,020	10,304
Basismaterialien	8,280	6,920
Energie	6,460	5,261
Defensive Konsumgüter	5,840	11,535
Versorger	1,930	4,471
Immobilien	0,790	1,827
Kommunikationsdienstleistungen	0,660	4,940

Zusammensetzung nach Region

Nordamerika
Entwickelte Länder in Europa

Entwickelte Märkte

Top Positionen

Anzahl der Long-Positionen: 90

Anzahl der Short-Positionen: 20

Name	ISIN	Gewicht %	Akt.	+/- %
Novo Nordisk B	DK0062498333	6,48	987,9	-0,59%
ASML Holding	NL0010273215	6,32	963.40	-2.58%
AstraZeneca	GB0009895292	4,29	12.472,0	+0,60%
Louis Vuitton	FR0000121014	3,95	717,30	+0,52%
SAP	DE0007164600	3,66	181,060	+0,76%
BP	GB0007980591	3,23	471,00	+0,11%
Barclays	GB0031348658	3,16	204,85	-1,54%
UniCredit	IT0005239360	3,16	34,055	-2,14%
Rio Tinto PLC	GB0007188757	3,04	5.234,0	-0,70%
Schneider Electric	FR0000121972	2,92	226,50	-1,18%

Top Aktienfonds von Ninety One Luxembourg S.A.

Name	Fondsvermögen	YTD%	3Y%	10Y%
IGlobal Franchise Fund A EUR Acc	8,49B	3,19	5,45	10,18
Investec Glbl Strat EM EqI Acc EUR	1,59B	8,48	-2,21	4,93
Invec GlblStrat GlblStratEqA AccEUR	1,51B	14,44	6,11	9,20
Invec GlblStratGlblStratEqS Inc EUR	1,51B	15,28	7,98	-
Investec GlblStrat Euro EqA Inc EUR	504,52M	12,40	5,17	-

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Dow Jones	39.150,33	+15,57	+0,04%
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Dollar Index	105,450	+0,223	+0,21%
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WTI Öl	80,63	-0,66	-0,81%
Brent Öl	85,14	-0,57	-0,67%
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GBP/USD	1,2651	-0,0005	-0,04%
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EUR/JPY	170,67	+0,58	+0,34%

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