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Ninety One Global Strategy Fund - All China Bond Fund S Acc Usd (0P000135SM)

Luxemburg

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28,390 -0,770 -2,64%

24/05 - Geschlossen. Währung in USD ( Haftungsausschluss )

Typ: Fonds

Markt: Luxemburg

Emittent: Investec Asset Management Luxembourg S.A.

ISIN: LU1057759208

Anlageklasse: Anleihe

Morningstar Rating:
Fondsvermögen: 75,22M

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0P000135SM Beteiligungen

Umfassende Informationen über Top-Positionen und Key Holding Informationen für den Fonds Investec GSF All China Bond Fund S USD Acc (0P000135SM). Unsere Investec GSF All China Bond Fund S USD Acc-Portfolio-Informationen umfassen Aktienpositionen, Jahresumsatz, Top-10-Positionen, Branchen- und Vermögenszusammensetzung.

Vermögensaufteilung

Name	Netto %	Long in %.	Short in %.
Cash	4,260	53,210	48,950
Anleihen	95,610	95,610	0,000
Wandelanleihen	0,130	0,130	0,000

Style Box

Anleihen

Die horizontale Achse zeigt drei Kategorien, in die ein Rentenfonds unterteilt ist: kurzfristig, mittelfristig und langfristig. Die vertikale Achse zeigt drei Bonitätsklassen, in die ein Rentenfonds unterteilt ist: hoch, mittel und niedrig.

Zusammensetzung nach Branchen

Anleihen

Name	Netto %	Durchschnittswert
Staat	60,160	55,404
Derivat	0,018	22,100
Unternehmen	35,573	37,581
Cash	4,248	11,781

Zusammensetzung nach Region

Anleihen

Asien
Afrika & Naher Osten

Schwellenländer
Entwickelte Märkte

Top Positionen

Anzahl der Long-Positionen: 84

Anzahl der Short-Positionen: 12

Name	ISIN	Gewicht %	Akt.	+/- %
China (People's Republic Of) 3.19%	CND100069PK9	12,32	-	-
China (People's Republic Of) 2.52%	CND10006VQZ5	10,83	-	-
China (People's Republic Of) 2.37%	CND10007C5P4	7,75	-	-
DBS Bank (China) Limited 4.7%	CND100045KL8	3,71	-	-
China (People's Republic Of) 2.88%	CND100063XD1	3,71	-	-
Poland (Republic of) 3.2%	CND10004NNT7	3,63	-	-
Chongqing Longfor Enterprise Development Co., Ltd 4.5%	CND10003FSQ0	3,24	-	-
China Development Bank 2.52%	CND10006GRG4	2,75	-	-
Agricultural Development Bank of China 2.57%	CND10006ZGB8	2,73	-	-
The Export-Import Bank of China 2.5%	CND10006VBH5	2,73	-	-

Top Anleihefonds von Ninety One Luxembourg S.A.

Name	Fondsvermögen	YTD%	3Y%	10Y%
Invec GlblStrat EMCorpDebt C IncUSD	1,81B	0,80	-4,32	-
Invec GlblStrat EMCorpDebt C AccUSD	1,81B	0,85	-4,29	1,76
Invec GlblStrat EMCorpDebt A AccUSD	1,81B	0,91	-3,43	2,58
Invec GlblStrat EMCorpDebt IX AccUS	1,81B	0,98	-2,70	-
Invec GlblStrat EMCorpDebt I Inc2 U	1,81B	0,98	-2,68	-

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Dow Jones	39.069,59	+4,33	+0,01%
SMI	11.964,70	+25,16	+0,21%
Dollar Index	104,500	-0,138	-0,13%
Euro Index	129,02	+0,02	+0,02%

Silber	31,918	+1,419	+4,65%
Gold	2.354,30	+19,80	+0,85%
WTI Öl	78,67	+0,95	+1,22%
Brent Öl	82,81	+0,97	+1,19%
Erdgas	2,810	+0,037	+1,33%
US Weizen	703,50	+5,50	+0,79%
Baumwolle Nr.2	80,46	-1,26	-1,54%

EUR/USD	1,0861	+0,0016	+0,15%
EUR/GBP	0,8504	-0,0014	-0,16%
GBP/USD	1,2771	+0,0031	+0,24%
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EUR/JPY	170,38	+0,08	+0,05%

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