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Ninety One Global Strategy Fund - Emerging Markets Local Currency Total Return Debt Fund I Acc Usd (0P00015I8R)

Luxemburg

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21,660 -0,030 -0,14%

21/11 - Geschlossen. Währung in USD

Typ: Fonds

Markt: Luxemburg

Emittent: Investec Asset Management Luxembourg S.A.

ISIN: LU1194085475

Anlageklasse: Anleihe

Morningstar Rating:
Aktiva (gesamt): 430,49M

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Umfassende Informationen über Top-Positionen und Key Holding Informationen für den Fonds Investec GSF Emerging Markets Local Currency Total (0P00015I8R). Unsere Investec GSF Emerging Markets Local Currency Total-Portfolio-Informationen umfassen Aktienpositionen, Jahresumsatz, Top-10-Positionen, Branchen- und Vermögenszusammensetzung.

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Name	Netto %	Long in %.	Short in %.
Aktien	0,030	0,040	0,010
Anleihen	147,050	183,950	36,900
Andere	1,990	2,000	0,010

Style Box

Aktien

Wert- und Wachstumskennzahlen

Kennzahlen	Wert	Durchschnittswert
KGV	6,483	15,458
Kurs-Buchwert-Verhältnis	0,485	1,255
Kurs-Umsatz Verhältnis	0,468	5,836
Kurs-Cashflow-Verhältnis	-	1.150,720
Dividendenrendite	-	2,245
Ertragswachstum der letzten 5 Jahre	-	11,328

Zusammensetzung nach Branchen

Anleihen

Name	Netto %	Durchschnittswert
Derivat	242,630	111,516
Staat	143,154	68,705
Cash	-288,154	38,789
Unternehmen	0,350	5,238

Zusammensetzung nach Region

Afrika & Naher Osten

Schwellenländer

Top Positionen

Anzahl der Long-Positionen: 336

Anzahl der Short-Positionen: 111

Name	ISIN	Gewicht %	Akt.	+/- %
Poland (Republic of) 7.5%	PL0000115192	5,69	-	-
Stt Strt USD Lqudty LVNAV Premier	IE00BBT33P23	5,66	-	-
NTNFF 10 01-Jan-2025	BRSTNCNTF170	4,85	1.034,89	+0,00%
Brasil 0 01-JAN-2025	BRSTNCLTN7N2	4,82	986,730	+0,00%
Indonesia (Republic of) 6.375%	IDG000018706	3,78	-	-
ZAGOVT 8 31-Jan-2030	ZAG000106998	3,54	96,06	+0,06%
China (People's Republic Of) 2.64%	CND10005ZT18	3,25	-	-
NTNFF 10 01-Jan-2027	BRSTNCNTF1P8	2,52	978,34	0,00%
Malaysia (Government Of) 3.828%	MYBMS1900047	2,26	-	-
Poland (Republic of) 3.75%	PL0000114393	2,19	-	-

Top Anleihefonds von Ninety One Luxembourg S.A.

Name	Aktiva (gesamt)	YTD%	3Y%	10Y%
Invec GlblStrat EMCorpDebt C AccUSD	1,98B	7,40	-1,82	1,75
Invec GlblStrat EMCorpDebt A AccUSD	1,98B	8,21	-0,92	2,58
IEM Corporate Debt I Acc	1,98B	8,92	-0,14	3,48
IEM Corporate Debt S Acc	1,98B	9,72	0,73	4,37
Invec GlblStrat EMCorpDebt IX AccUS	1,98B	0,98	-2,70	-

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DAX Futures	19.358,0	+154,0	+0,80%
US 500	5.971,4	+22,7	+0,38%
Dow Jones	44.296,51	+426,16	+0,97%
SMI	11.716,50	+124,91	+1,08%
Dollar Index	107,51	+0,58	+0,54%
Euro Index	125,49	-0,52	-0,41%

Silber	31,776	+0,462	+1,49%
Gold	2.737,20	+43,30	+1,62%
WTI Öl	70,70	+0,93	+1,33%
Brent Öl	74,63	+0,94	+1,27%
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US Weizen	564,75	-4,50	-0,82%
Baumwolle Nr.2	70,77	+0,34	+0,48%

EUR/USD	1,0417	-0,0056	-0,95%
EUR/GBP	0,8313	-0,0007	0,00%
GBP/USD	1,2531	-0,0055	-0,79%
USD/JPY	154,74	+0,23	+0,15%
USD/CHF	0,8937	+0,0072	+1,13%
USD/CAD	1,3980	+0,0010	+0,00%
EUR/JPY	161,24	-0,64	-0,40%

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Deutsche Bank	15,552	-0,458	-2,87%
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RWE AG ST	31,010	+0,240	+0,78%
Infineon	30,005	+0,940	+3,23%
Deutsche Telekom AG	29,400	+0,440	+1,52%
Mercedes Benz Group	52,270	+0,420	+0,81%

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