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Ninety One Global Strategy Fund - Emerging Markets Local Currency Total Return Debt Fund I Acc Usd (0P00015I8R)

Luxemburg

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21,930 +0,040 +0,18%

04/11 - Geschlossen. Währung in USD

Typ: Fonds

Markt: Luxemburg

Emittent: Investec Asset Management Luxembourg S.A.

ISIN: LU1194085475

Anlageklasse: Anleihe

Morningstar Rating:
Aktiva (gesamt): 500,76M

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Umfassende Informationen über Top-Positionen und Key Holding Informationen für den Fonds Investec GSF Emerging Markets Local Currency Total (0P00015I8R). Unsere Investec GSF Emerging Markets Local Currency Total-Portfolio-Informationen umfassen Aktienpositionen, Jahresumsatz, Top-10-Positionen, Branchen- und Vermögenszusammensetzung.

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Name	Netto %	Long in %.	Short in %.
Aktien	0,030	0,040	0,010
Anleihen	147,050	183,950	36,900
Andere	1,990	2,000	0,010

Style Box

Aktien

Wert- und Wachstumskennzahlen

Kennzahlen	Wert	Durchschnittswert
KGV	6,483	15,331
Kurs-Buchwert-Verhältnis	0,485	1,313
Kurs-Umsatz Verhältnis	0,468	5,923
Kurs-Cashflow-Verhältnis	-	1.151,280
Dividendenrendite	-	2,245
Ertragswachstum der letzten 5 Jahre	-	11,328

Zusammensetzung nach Branchen

Anleihen

Name	Netto %	Durchschnittswert
Derivat	242,630	108,330
Staat	143,154	70,478
Cash	-288,154	38,087
Unternehmen	0,350	4,429

Zusammensetzung nach Region

Afrika & Naher Osten

Schwellenländer

Top Positionen

Anzahl der Long-Positionen: 336

Anzahl der Short-Positionen: 111

Name	ISIN	Gewicht %	Akt.	+/- %
Poland (Republic of) 7.5%	PL0000115192	5,69	-	-
Stt Strt USD Lqudty LVNAV Premier	IE00BBT33P23	5,66	-	-
NTNFF 10 01-Jan-2025	BRSTNCNTF170	4,85	1.030,33	+0,00%
Brasil 0 01-JAN-2025	BRSTNCLTN7N2	4,82	976,000	+0,00%
Indonesia (Republic of) 6.375%	IDG000018706	3,78	-	-
ZAGOVT 8 31-Jan-2030	ZAG000106998	3,54	94,69	-0,48%
China (People's Republic Of) 2.64%	CND10005ZT18	3,25	-	-
NTNFF 10 01-Jan-2027	BRSTNCNTF1P8	2,52	978,29	0,00%
Malaysia (Government Of) 3.828%	MYBMS1900047	2,26	-	-
Poland (Republic of) 3.75%	PL0000114393	2,19	-	-

Top Anleihefonds von Ninety One Luxembourg S.A.

Name	Aktiva (gesamt)	YTD%	3Y%	10Y%
Invec GlblStrat EMCorpDebt IX AccUS	1,99B	0,98	-2,70	-
Invec GlblStrat EMCorpDebt I Inc2 U	1,99B	0,98	-2,68	-
Invec GlblStrat EMCorpDebt C Inc2 U	1,99B	0,83	-4,30	1,76
IEM Corporate Debt IX Inc 2 USD	1,99B	1,00	-2,71	3,45
Invec GlblStrat EMCorpDebt A Inc2 U	1,99B	0,89	-3,45	2,58

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Dow Jones	41.794,60	-257,59	-0,61%
SMI	11.912,66	-54,54	-0,46%
Dollar Index	103,812	+0,022	+0,02%
Euro Index	129,72	+0,04	+0,03%

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Gold	2.743,20	-3,00	-0,11%
WTI Öl	71,42	-0,05	-0,07%
Brent Öl	75,05	-0,03	-0,04%
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EUR/GBP	0,8395	-0,0002	-0,02%
GBP/USD	1,2960	+0,0003	+0,02%
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RWE AG ST	30,210	+0,470	+1,58%
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