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Ninety One Global Strategy Fund - Emerging Markets Local Currency Total Return Debt Fund I Acc Usd (0P00015I8R)

Luxemburg

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03/04 - Geschlossen. Währung in USD

Typ: Fonds

Markt: Luxemburg

Emittent: Investec Asset Management Luxembourg S.A.

ISIN: LU1194085475

Anlageklasse: Anleihe

Morningstar Rating:
Aktiva (gesamt): 509,73M

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Umfassende Informationen über Top-Positionen und Key Holding Informationen für den Fonds Investec GSF Emerging Markets Local Currency Total (0P00015I8R). Unsere Investec GSF Emerging Markets Local Currency Total-Portfolio-Informationen umfassen Aktienpositionen, Jahresumsatz, Top-10-Positionen, Branchen- und Vermögenszusammensetzung.

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Name	Netto %	Long in %.	Short in %.
Anleihen	109,360	130,340	20,980

Style Box

Aktien

Wert- und Wachstumskennzahlen

Kennzahlen	Wert	Durchschnittswert
KGV	6,483	14,739
Kurs-Buchwert-Verhältnis	0,485	1,244
Kurs-Umsatz Verhältnis	0,468	5,837
Kurs-Cashflow-Verhältnis	-	1.150,590
Dividendenrendite	-	2,308
Ertragswachstum der letzten 5 Jahre	-	11,828

Zusammensetzung nach Branchen

Anleihen

Name	Netto %	Durchschnittswert
Derivat	-5,526	140,946
Staat	113,392	67,312
Cash	-10,205	36,640
Unternehmen	2,339	5,695

Zusammensetzung nach Region

Anleihen

Nordamerika
Lateinamerika
Entwickelte Länder in Europa
Asien
Afrika & Naher Osten

Schwellenländer
Entwickelte Märkte

Top Positionen

Anzahl der Long-Positionen: 301

Anzahl der Short-Positionen: 138

Name	ISIN	Gewicht %	Akt.	+/- %
Poland (Republic of) 7.5%	PL0000115192	4,52	-	-
Czech (Republic of) 5%	CZ0001006688	4,25	-	-
Singapore (Republic of) 2.375%	SG31A0000001	3,74	-	-
Czech (Republic of) 5.75%	CZ0001007025	3,36	-	-
ZAGOVT 8 31-Jan-2030	ZAG000106998	3,12	94,69	-0,50%
NTNFF 10 01-Jan-2027	BRSTNCNTF1P8	3,09	946,27	+0,45%
Czech (Republic of) 5.5%	CZ0001006696	3,02	-	-
Investec GSF EmergMkts HardCcy Dbt S Acc	LU0611397026	2,77	39,380	-0,83%
Indonesia (Republic of) 6.75%	IDG000024506	2,56	-	-
Ninety One GSF EM Sst Blnd Dbt S Acc USD	LU2445645695	2,36	-	-

Top Anleihefonds von Ninety One Luxembourg S.A.

Name	Aktiva (gesamt)	YTD%	3Y%	10Y%
Invec GlblStrat EMCorpDebt IX AccUS	2,07B	8,99	0,22	-
Invec GlblStrat EMCorpDebt I Inc2 U	2,07B	9,02	0,24	-
Invec GlblStrat EMCorpDebt C Inc2 U	2,07B	7,75	-1,03	1,86
IEM Corporate Debt IX Inc 2 USD	2,07B	9,40	0,59	3,55
Invec GlblStrat EMCorpDebt A Inc2 U	2,07B	8,66	-0,16	2,70

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DAX Futures	20.525,4	-1.385,6	-6,32%
US 500	5.062,7	-333,9	-6,19%
Dow Jones	38.314,86	-2.231,07	-5,50%
SMI	11.613,92	-665,56	-5,42%
Dollar Index	102,77	+0,97	+0,95%
Euro Index	127,79	-0,22	-0,17%

Silber	29,230	-2,740	-8,57%
Gold	3.035,40	-86,30	-2,76%
WTI Öl	61,99	-4,96	-7,41%
Brent Öl	65,58	-4,56	-6,50%
Erdgas	3,837	-0,301	-7,27%
US Weizen	529,00	-7,00	-1,31%
Baumwolle Nr.2	63,36	-1,44	-2,22%

EUR/USD	1,0955	-0,0095	-0,86%
EUR/GBP	0,8497	+0,0065	+0,77%
GBP/USD	1,2890	-0,0206	-1,57%
USD/JPY	146,90	+0,84	+0,58%
USD/CHF	0,8605	+0,0014	+0,16%
USD/CAD	1,4218	+0,0123	+0,87%
EUR/JPY	160,93	-0,47	-0,29%

Commerzbank	20,410	-1,160	-5,38%
Deutsche Bank	18,794	-2,036	-9,77%
E.ON SE	14,025	-0,565	-3,87%
RWE AG ST	32,330	-1,830	-5,36%
Infineon	26,170	-1,995	-7,08%
Deutsche Telekom AG	32,600	-1,370	-4,03%
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Top-Fonds II Der .	142,680	-0,130	-0,09%
Harvest WenRong B.	1,049	+0,002	+0,23%
Fundo de Invest I.	331,78	-8,06	-2,37%
GBM Fondo Patrimo.	3,969	+0,001	+0,03%