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Ninety One Global Strategy Fund - Emerging Markets Local Currency Total Return Debt Fund I Acc Usd (0P00015I8R)

Luxemburg

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21,580 -0,070 -0,32%

23/12 - Geschlossen. Währung in USD

Typ: Fonds

Markt: Luxemburg

Emittent: Investec Asset Management Luxembourg S.A.

ISIN: LU1194085475

Anlageklasse: Anleihe

Morningstar Rating:
Aktiva (gesamt): 430,58M

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Umfassende Informationen über Top-Positionen und Key Holding Informationen für den Fonds Investec GSF Emerging Markets Local Currency Total (0P00015I8R). Unsere Investec GSF Emerging Markets Local Currency Total-Portfolio-Informationen umfassen Aktienpositionen, Jahresumsatz, Top-10-Positionen, Branchen- und Vermögenszusammensetzung.

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Name	Netto %	Long in %.	Short in %.
Anleihen	103,540	142,610	39,070

Style Box

Aktien

Wert- und Wachstumskennzahlen

Kennzahlen	Wert	Durchschnittswert
KGV	6,483	15,200
Kurs-Buchwert-Verhältnis	0,485	1,248
Kurs-Umsatz Verhältnis	0,468	5,839
Kurs-Cashflow-Verhältnis	-	1.150,800
Dividendenrendite	-	2,542
Ertragswachstum der letzten 5 Jahre	-	11,828

Zusammensetzung nach Branchen

Anleihen

Name	Netto %	Durchschnittswert
Derivat	-6,879	108,627
Staat	107,481	70,238
Cash	-2,709	35,814
Unternehmen	2,106	5,168

Zusammensetzung nach Region

Anleihen

Nordamerika
Lateinamerika
Entwickelte Länder in Europa
Asien
Afrika & Naher Osten

Schwellenländer
Entwickelte Märkte

Top Positionen

Anzahl der Long-Positionen: 382

Anzahl der Short-Positionen: 219

Name	ISIN	Gewicht %	Akt.	+/- %
Stt Strt USD Lqudty LVNAV Premier	IE00BBT33P23	5,14	-	-
Poland (Republic of) 7.5%	PL0000115192	4,55	-	-
Czech (Republic of) 5%	CZ0001006688	4,07	-	-
ZAGOVT 8 31-Jan-2030	ZAG000106998	3,25	95,79	-0,10%
Czech (Republic of) 5.75%	CZ0001007025	3,20	-	-
Czech (Republic of) 5.5%	CZ0001006696	3,02	-	-
NTNFF 10 01-Jan-2027	BRSTNCNTF1P8	2,85	978,34	0,00%
Indonesia (Republic of) 6.75%	IDG000024506	2,36	-	-
Investec GSF EmergMkts HardCcy Dbt S Acc	LU0611397026	2,32	39,130	-0,03%
Malaysia (Government Of) 3.955%	MYBMO1500010	2,18	-	-

Top Anleihefonds von Ninety One Luxembourg S.A.

Name	Aktiva (gesamt)	YTD%	3Y%	10Y%
Invec GlblStrat EMCorpDebt C AccUSD	1,98B	7,79	-1,03	1,86
Invec GlblStrat EMCorpDebt A AccUSD	1,98B	8,67	-0,14	2,70
Invec GlblStrat EMCorpDebt IX AccUS	1,98B	9,44	0,62	-
Invec GlblStrat EMCorpDebt I Inc2 U	1,98B	9,46	0,64	-
Invec GlblStrat EMCorpDebt C Inc2 U	1,98B	7,75	-1,03	1,86

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DAX Futures	20.066,9	-33,1	-0,16%
US 500	6.037,9	+63,8	+1,07%
Dow Jones	43.297,03	+390,08	+0,91%
SMI	11.488,28	+103,36	+0,91%
Dollar Index	108,000	+0,190	+0,18%
Euro Index	126,44	+0,13	+0,11%

Silber	30,230	0,000	0,00%
Gold	2.633,50	0,00	0,00%
WTI Öl	70,10	-0,06	-0,09%
Brent Öl	73,22	+0,90	+1,24%
Erdgas	3,504	+0,005	+0,14%
US Weizen	535,00	0,00	0,00%
Baumwolle Nr.2	68,85	-0,57	-0,82%

EUR/USD	1,0407	+0,0010	+0,10%
EUR/GBP	0,8296	+0,0013	+0,15%
GBP/USD	1,2544	+0,0002	+0,02%
USD/JPY	157,07	-0,11	-0,07%
USD/CHF	0,9000	-0,0003	-0,03%
USD/CAD	1,4375	+0,0016	+0,11%
EUR/JPY	163,46	+0,05	+0,03%

Commerzbank	15,260	+0,015	+0,13%
Deutsche Bank	16,308	+0,058	+0,37%
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RWE AG ST	28,460	+0,210	+0,74%
Infineon	31,540	+0,150	+0,48%
Deutsche Telekom AG	28,830	-0,090	-0,31%
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