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Ninety One Funds Series I Global Macro Allocation Fund A Gbp Acc (0P00000EO4)

London

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22/05 - Geschlossen. Währung in GBP ( Haftungsausschluss )

Typ: Fonds

Markt: Vereinigtes Königreich

Emittent: Investec Fund Managers Ltd

ISIN: GB0008455460

Anlageklasse: Andere

Morningstar Rating:
Fondsvermögen: 88,79M

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0P00000EO4 Beteiligungen

Umfassende Informationen über Top-Positionen und Key Holding Informationen für den Fonds Investec Managed Growth A GBP Acc Net (0P00000EO4). Unsere Investec Managed Growth A GBP Acc Net-Portfolio-Informationen umfassen Aktienpositionen, Jahresumsatz, Top-10-Positionen, Branchen- und Vermögenszusammensetzung.

Vermögensaufteilung

Name	Netto %	Long in %.	Short in %.
Aktien	53,82	67,36	13,54
Anleihen	74,97	75,47	0,50
Andere	1,98	1,98	0,00

Style Box

Wert- und Wachstumskennzahlen

Kennzahlen	Wert	Durchschnittswert
KGV	17,55	15,74
Kurs-Buchwert-Verhältnis	2,79	2,73
Kurs-Umsatz Verhältnis	2,12	2,50
Kurs-Cashflow-Verhältnis	11,11	10,84
Dividendenrendite	2,68	2,80
Ertragswachstum der letzten 5 Jahre	12,67	12,24

Zusammensetzung nach Branchen

Name	Netto %	Durchschnittswert
Technologie	20,26	15,93
Gesundheitssektor	13,25	9,69
Finanzdienstleistungen	12,75	15,69
Industrieller Sektor	11,23	10,05
Kommunikationsdienstleistungen	10,45	6,83
Konsumgüter	10,34	12,04
Basismaterialien	8,89	6,37
Defensive Konsumgüter	5,69	13,24
Versorger	5,25	2,75
Immobilien	1,89	8,73

Zusammensetzung nach Region

Nordamerika
Entwickelte Länder in Europa
Asien
Australasien
Afrika & Naher Osten

Schwellenländer
Entwickelte Märkte

Top Positionen

Anzahl der Long-Positionen: 193

Anzahl der Short-Positionen: 96

Name	ISIN	Gewicht %	Akt.	+/- %
Euro Bund Future Mar 24	DE000C7X7UK8	28,30	-	-
Euro Bobl Future Mar 24	DE000C7X7UL6	7,41	-	-
New Zealand 1.5 15-May-2031	NZGOVDT531C0	4,11	82,500	0,00%
New Zealand (Government Of) 1.75%	NZGOVDT541C9	3,82	-	-
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland	GB00BP231Y24	3,26	-	-
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland	GB00BP22SR16	2,62	-	-
TKO Group Holdings Inc	-	2,26	-	-
Rentokil	GB00B082RF11	2,11	408,30	-1,19%
Aia Group	HK0000069689	2,07	61,65	-1,04%
KLA Corp	US4824801009	2,01	779,40	+1,00%

Top Alternativfonds von Ninety One Fund Managers UK Limited

	Name	Wertung	Fondsvermögen	YTD%	3Y%	10Y%
	Investec Managed Growth Fund Net R		88,79M	-2,60	-0,56	5,38
	Investec Managed Growth I Acc Net		88,79M	-3,33	-1,38	5,62

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Dow Jones	39.354,55	-316,49	-0,80%
SMI	11.969,50	+21,48	+0,18%
Dollar Index	104,900	+0,064	+0,06%
Euro Index	128,96	0,00	0,00%

Silber	30,540	-0,956	-3,04%
Gold	2.342,40	-50,50	-2,11%
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Brent Öl	81,55	-0,35	-0,43%
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EUR/GBP	0,8513	+0,0003	+0,04%
GBP/USD	1,2713	-0,0002	-0,02%
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