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Epsilon Difesa 100 Azioni Giugno 2027 (0P0001JYF7)

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30/04 - Zeitverzögert. Währung in EUR ( Haftungsausschluss )

Typ: Fonds

Markt: Italien

Emittent: Epsilon SGR SpA

ISIN: IT0005406910

Anlageklasse: Aktie

Morningstar Rating:
Fondsvermögen: 236,6M

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0P0001JYF7 Beteiligungen

Umfassende Informationen über Top-Positionen und Key Holding Informationen für den Fonds Epsilon Difesa 100 Azioni Giugno 2027 (0P0001JYF7). Unsere Epsilon Difesa 100 Azioni Giugno 2027-Portfolio-Informationen umfassen Aktienpositionen, Jahresumsatz, Top-10-Positionen, Branchen- und Vermögenszusammensetzung.

Vermögensaufteilung

Name	Netto %	Long in %.
Cash	0,990	0,990
Aktien	2,480	2,480
Anleihen	96,530	96,530

Style Box

Wert- und Wachstumskennzahlen

Kennzahlen	Wert	Durchschnittswert
KGV	9,592	14,817
Kurs-Buchwert-Verhältnis	1,447	1,940
Kurs-Umsatz Verhältnis	0,988	1,502
Kurs-Cashflow-Verhältnis	5,656	8,714
Dividendenrendite	5,401	2,946
Ertragswachstum der letzten 5 Jahre	13,962	11,402

Zusammensetzung nach Branchen

Name	Netto %	Durchschnittswert
Konsumgüter	16,670	11,659
Finanzdienstleistungen	15,710	18,849
Technologie	14,340	15,811
Industrieller Sektor	12,300	13,323
Basismaterialien	10,500	9,954
Defensive Konsumgüter	8,690	6,879
Gesundheitssektor	7,180	11,351
Energie	6,140	5,684
Kommunikationsdienstleistungen	4,290	7,235
Versorger	3,540	3,918
Immobilien	0,640	3,848

Zusammensetzung nach Region

Nordamerika
Entwickelte Länder in Europa

Entwickelte Märkte

Top Positionen

Anzahl der Long-Positionen: 15

Anzahl der Short-Positionen: 1

Name	ISIN	Gewicht %	Akt.	+/- %
Btp Tf 2,00% Fb28 Eur	IT0005323032	23,12	95,50	+0,11%
Btp Tf 4,75% St28 Eur	IT0004889033	21,04	105,65	+0,06%
Btp Tf 2,80% Dc28 Eur	IT0005340929	20,03	97,89	+0,11%
Italy .95 15-Sep-2027	IT0005416570	13,39	92,640	+0,12%
Btp Tf 3,00% Ag29 Eur	IT0005365165	8,28	98,280	+0,12%
Cassa Depositi e Prestiti S.p.A. 2%	IT0005408098	5,44	-	-
AMCO Asset Management Company S.p.A 2.25%	XS2206379567	3,93	-	-
Option on EURO STOXX 50 PR EUR	-	1,75	-	-
Btp Tf 2,05% Ag27 Eur	IT0005274805	1,30	96,22	+0,07%
Opzione Call Sd3e 1870 22/06/2027	-	0,73	-	-

Top Aktienfonds von Epsilon SGR SpA

Name	Fondsvermögen	YTD%	3Y%	10Y%
Epsilon Flexible Forex Coupon Set18	236,72M	0,83	-1,14	0,16
Epsilon QReturn	77,4M	2,94	2,43	2,97
Epsilon QValue	7,97M	7,15	9,87	5,89
Epsilon QEquity	5,35M	10,14	9,17	6,99
Epsilon DLongRun	3,21M	4,26	-1,15	1,58

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Dow Jones	38.225,66	+322,37	+0,85%
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Dollar Index	105,125	-0,053	-0,05%
Euro Index	127,63	+0,05	+0,04%

Silber	26,832	+0,003	+0,01%
Gold	2.310,40	+0,80	+0,03%
WTI Öl	79,25	+0,30	+0,38%
Brent Öl	83,97	+0,30	+0,36%
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EUR/USD	1,0740	+0,0015	+0,14%
EUR/GBP	0,8555	-0,0001	-0,01%
GBP/USD	1,2555	+0,0024	+0,19%
USD/JPY	153,26	-0,37	-0,24%
USD/CHF	0,9079	-0,0027	-0,29%
USD/CAD	1,3667	-0,0004	-0,03%
EUR/JPY	164,62	-0,18	-0,11%

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RWE AG ST	33,370	+0,060	+0,18%
Infineon	31,840	+0,505	+1,61%
Deutsche Telekom AG	21,715	-0,015	-0,07%
Mercedes Benz Group	71,210	+0,300	+0,42%

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