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Itaú Flexprev Referenciado Di Fif Rf - Resp Limitada (0P0000UCWV)

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02/05 - Geschlossen. Währung in BRL ( Haftungsausschluss )

Typ: Fonds

Markt: Brasilien

Emittent: Itaú Unibanco S.A.

ISIN: BRFLP1CTF005

S/N: 08.418.151/0001-76

Anlageklasse: Andere

Morningstar Rating:
Fondsvermögen: 18,38B

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0P0000UCWV Beteiligungen

Umfassende Informationen über Top-Positionen und Key Holding Informationen für den Fonds ITAÚ FLEXPREV PREVIDÊNCIA RENDA FIXA - FUNDO DE IN (0P0000UCWV). Unsere ITAÚ FLEXPREV PREVIDÊNCIA RENDA FIXA - FUNDO DE IN-Portfolio-Informationen umfassen Aktienpositionen, Jahresumsatz, Top-10-Positionen, Branchen- und Vermögenszusammensetzung.

Vermögensaufteilung

Name	Netto %	Long in %.	Short in %.
Cash	21,950	21,950	0,000
Anleihen	78,050	78,050	0,000

Zusammensetzung nach Branchen

Anleihen

Name	Netto %	Durchschnittswert
Staat	99,996	2.925,750

Zusammensetzung nach Region

Anleihen

Lateinamerika

Schwellenländer

Top Positionen

Anzahl der Long-Positionen: 14

Anzahl der Short-Positionen: 1

Name	ISIN	Gewicht %	Akt.	+/- %
Brazil LFT 0 01-SEP-2024	BRSTNCLF0008	23,56	14.791,542	+0,00%
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/03/24	BRSTNCLF1RA8	21,95	-	-
Brazil BRGOVT 0 01-MAR-2025	BRSTNCLF1RC4	19,11	14.791,483	+0,00%
Brazil 0 01-Sep-2025	BRSTNCLF1RD2	9,03	14.776,267	+0,04%
Brazil 0 01-Mar-2026	BRSTNCLF1RE0	7,34	14.767,760	0,00%
Tesouro IPCA + NTNB 6 15-Aug-2026	BRSTNCNTB4U6	6,81	4.251,092	+0,26%
Tesouro Selic Vencimento em 01/03/2027	BRSTNCLF1RG5	5,06	14.753,571	+0,00%
Brazil 0 01-Sep-2026	BRSTNCLF1RF7	2,99	14.769,180	+0,04%
Brazil 6 15-May-2033	BRSTNCNTB6B1	2,41	4.302,902	-0,43%
Brazil 0 01-Mar-2028	BRSTNCLF1RI1	0,97	14.718,268	+0,04%

Top Alternativfonds von Itau Unibanco Asset Management Lda

Name	Fondsvermögen	YTD%	3Y%	10Y%
SPECIAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI	99,94B	12,55	10,39	9,49
ITAU FLEXPREV RENDA FIXA FUNDO DE I	42,65B	13,78	9,90	9,72
OITI FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMER	37,92B	-2,98	7,94	2,84
ITAU FLEXPREV VERTICE IMAB5 MAIS RE	5,92B	19,24	4,77	12,68
ITAU FLEXPREV PLATINUM III FUNDO DE	5,88B	13,13	9,22	9,06

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US 500	5.182,2	+1,5	+0,03%
Dow Jones	38.852,27	+176,59	+0,46%
SMI	11.327,66	+54,71	+0,49%
Dollar Index	105,050	+0,131	+0,12%
Euro Index	127,93	+0,11	+0,09%

Silber	27,628	+0,014	+0,05%
Gold	2.333,30	+2,10	+0,09%
WTI Öl	78,72	+0,24	+0,31%
Brent Öl	83,57	+0,24	+0,29%
Erdgas	2,168	-0,031	-1,41%
US Weizen	646,38	+0,63	+0,10%
Baumwolle Nr.2	77,72	+0,64	+0,83%

EUR/USD	1,0769	0,0001	0,00%
EUR/GBP	0,8576	+0,0004	+0,05%
GBP/USD	1,2557	-0,0004	-0,03%
USD/JPY	154,56	+0,68	+0,44%
USD/CHF	0,9072	+0,0011	+0,12%
USD/CAD	1,3671	+0,0009	+0,07%
EUR/JPY	166,43	+0,68	+0,41%

Commerzbank	13,845	+0,125	+0,91%
Deutsche Bank	15,606	+0,348	+2,28%
E.ON SE	12,610	-0,010	-0,08%
RWE AG ST	32,380	-0,760	-2,29%
Infineon	32,220	+0,785	+2,50%
Deutsche Telekom AG	21,740	+0,080	+0,37%
Mercedes Benz Group	72,530	+0,950	+1,33%

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