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Itaú Fof Long Bias Fundo De Investimento Em Cotas De Fundos De Investimento Em Ações (0P0000XZ5T)

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20/06 - Geschlossen. Währung in BRL ( Haftungsausschluss )

Typ: Fonds

Markt: Brasilien

Emittent: Itaú DTVM SA

ISIN: BRFOF4CTF008

S/N: 17.329.486/0001-09

Anlageklasse: Aktie

Morningstar Rating:
Fondsvermögen: 107,72M

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0P0000XZ5T Beteiligungen

Umfassende Informationen über Top-Positionen und Key Holding Informationen für den Fonds ITAÚ FOF LONG BIAS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS (0P0000XZ5T). Unsere ITAÚ FOF LONG BIAS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS -Portfolio-Informationen umfassen Aktienpositionen, Jahresumsatz, Top-10-Positionen, Branchen- und Vermögenszusammensetzung.

Vermögensaufteilung

Name	Netto %	Long in %.	Short in %.
Cash	0,760	8,880	8,120
Aktien	20,550	36,760	16,210
Anleihen	8,520	8,520	0,000
Vorzugsaktien	0,940	1,010	0,070
Andere	69,240	69,860	0,620

Style Box

Aktien

Wert- und Wachstumskennzahlen

Kennzahlen	Wert	Durchschnittswert
KGV	7,360	9,901
Kurs-Buchwert-Verhältnis	1,299	1,254
Kurs-Umsatz Verhältnis	0,655	0,792
Kurs-Cashflow-Verhältnis	3,618	4,408
Dividendenrendite	5,658	5,151
Ertragswachstum der letzten 5 Jahre	13,535	16,123

Zusammensetzung nach Branchen

Name	Netto %	Durchschnittswert
Konsumgüter	22,380	15,963
Versorger	19,940	21,241
Industrieller Sektor	19,420	14,464
Finanzdienstleistungen	12,790	10,822
Defensive Konsumgüter	10,510	6,068
Energie	6,350	11,853
Immobilien	5,520	7,794
Technologie	2,910	2,776
Gesundheitssektor	2,720	3,699
Kommunikationsdienstleistungen	1,610	1,028
Basismaterialien	-4,150	8,747

Zusammensetzung nach Region

Nordamerika
Lateinamerika

Schwellenländer
Entwickelte Märkte

Top Positionen

Anzahl der Long-Positionen: 5

Anzahl der Short-Positionen: 1

Name	ISIN	Gewicht %	Akt.	+/- %
Itaú FOF Master Long Bias FIA	-	96,95	-	-
Itaú Vértice Soberano Z FIC FI RF	-	2,58	-	-
Itaú Caixa FIA	-	0,62	-	-

Top Aktienfonds von Itaú DTVM SA

Name	Fondsvermögen	YTD%	3Y%	10Y%
ITAu PRIVATE MULTI AcoES FUNDO DE I	1,6B	23,30	-2,22	9,20
ITAU ACOES FUND OF FUNDS MULTIGESTO	1,13B	19,90	-2,11	12,05
ITAU FOF MASTER LONG BIAS FUNDO DE	842,73M	19,27	6,49	12,72
RT SINGULARITY ACOES FUNDO DE INV	487,89M	22,36	-1,22	10,39
ITAU FOF RPI MASTER ACOES IBOVESPA	376,66M	20,92	2,84	10,86

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Dow Jones	39.150,33	+15,57	+0,04%
SMI	12.026,33	-101,83	-0,84%
Dollar Index	105,480	+0,253	+0,24%
Euro Index	127,93	+0,04	+0,03%

Silber	29,580	-1,241	-4,03%
Gold	2.334,70	-34,30	-1,45%
WTI Öl	80,59	-0,70	-0,86%
Brent Öl	85,02	-0,69	-0,81%
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EUR/GBP	0,8456	+0,0001	+0,01%
GBP/USD	1,2644	-0,0012	-0,09%
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