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Itaú Ibrx Ativo Master Fundo De Investimento Em Ações (0P00011SOR)

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20/06 - Geschlossen. Währung in BRL ( Haftungsausschluss )

Typ: Fonds

Markt: Brasilien

Emittent: Itaú Unibanco S.A.

ISIN: BRIBR7CTF009

S/N: 19.388.257/0001-90

Anlageklasse: Aktie

Morningstar Rating:
Fondsvermögen: 554,93M

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0P00011SOR Beteiligungen

Umfassende Informationen über Top-Positionen und Key Holding Informationen für den Fonds ITAÚ IBRX ATIVO MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇ (0P00011SOR). Unsere ITAÚ IBRX ATIVO MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇ-Portfolio-Informationen umfassen Aktienpositionen, Jahresumsatz, Top-10-Positionen, Branchen- und Vermögenszusammensetzung.

Vermögensaufteilung

Name	Netto %	Long in %.	Short in %.
Cash	0,720	1,060	0,340
Aktien	95,280	95,280	0,000
Anleihen	2,720	2,720	0,000
Vorzugsaktien	0,160	0,160	0,000
Andere	1,130	1,130	0,000

Style Box

Aktien

Wert- und Wachstumskennzahlen

Kennzahlen	Wert	Durchschnittswert
KGV	7,616	8,720
Kurs-Buchwert-Verhältnis	1,261	1,419
Kurs-Umsatz Verhältnis	0,841	0,955
Kurs-Cashflow-Verhältnis	3,915	4,320
Dividendenrendite	5,627	6,668
Ertragswachstum der letzten 5 Jahre	13,942	13,879

Zusammensetzung nach Branchen

Name	Netto %	Durchschnittswert
Basismaterialien	21,580	17,202
Finanzdienstleistungen	19,440	21,762
Energie	17,650	14,827
Versorger	13,700	13,382
Industrieller Sektor	12,860	11,453
Defensive Konsumgüter	5,720	7,406
Konsumgüter	3,280	7,586
Gesundheitssektor	3,230	4,472
Kommunikationsdienstleistungen	1,150	1,930
Technologie	0,780	2,574
Immobilien	0,610	2,421

Zusammensetzung nach Region

Lateinamerika

Schwellenländer

Top Positionen

Anzahl der Long-Positionen: 110

Anzahl der Short-Positionen: 2

Name	ISIN	Gewicht %	Akt.	+/- %
VALE ON N1	BRVALEACNOR0	13,01	60,94	-0,75%
Ishares Ibovespa	BRBOVACTF003	9,12	118,01	+0,76%
Petroleo Brasileiro SA Petrobras	BRPETRACNPR6	7,04	36,72	+0,60%
ITAUUNIBANCOPN EB N1	BRITUBACNPR1	6,20	31.95	+0.80%
PETROBRAS ON	BRPETRACNOR9	4,53	38,41	+0,03%
LOCALIZA ON EJ NM	BRRENTACNOR4	3,37	41,80	+5,48%
EQUATORIAL ON NM	BREQTLACNOR0	3,22	29,18	+1,32%
Centrais Eletricas Brasileiras	BRELETACNOR6	3,12	34,70	+0,61%
RUMO ON NM	BRRAILACNOR9	3,05	20,02	+2,14%
Suzano Papel Celulose	BRSUZBACNOR0	2,91	48.75	+1.25%

Top Aktienfonds von Itau Unibanco Asset Management Lda

Name	Fondsvermögen	YTD%	3Y%	10Y%
ITAU FLEXPREV ACOES FUNDO DE INVEST	1,97B	23,33	4,84	10,74
ITAU INDEX ACOES IBOVESPA FUNDO D	1,37B	23,22	4,71	10,63
RT CONSTELLATION MULTIMERCADO FUNDO	1,25B	22,58	1,30	10,61
It Now PIBB IBrX 50 Index Fund PIBB	1,44B	-7,63	-0,77	9,42
BRRTD2CTF005	1,1B	11,45	2,35	-

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Dow Jones	39.150,33	+15,57	+0,04%
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WTI Öl	80,59	-0,70	-0,86%
Brent Öl	85,02	-0,69	-0,81%
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EUR/GBP	0,8456	+0,0001	+0,01%
GBP/USD	1,2644	-0,0012	-0,09%
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EUR/JPY	170,80	+0,71	+0,42%

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RWE AG ST	33,430	-0,090	-0,27%
Infineon	33,940	-1,045	-2,99%
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