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Itaú Renda Fixa Referenciado Di Fundo De Investimento Financeiro Responsabilidade Limitada (0P0000UBIK)

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14/11 - Geschlossen. Währung in BRL

Typ: Fonds

Markt: Brasilien

Emittent: Itaú Unibanco S.A.

ISIN: BRITDICTF008

S/N: 01.624.316/0001-17

Anlageklasse: Anleihe

Morningstar Rating:
Aktiva (gesamt): 28,89B

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0P0000UBIK Beteiligungen

Umfassende Informationen über Top-Positionen und Key Holding Informationen für den Fonds ITAÚ RENDA FIXA REFERENCIADO DI - FUNDO DE INVESTI (0P0000UBIK). Unsere ITAÚ RENDA FIXA REFERENCIADO DI - FUNDO DE INVESTI-Portfolio-Informationen umfassen Aktienpositionen, Jahresumsatz, Top-10-Positionen, Branchen- und Vermögenszusammensetzung.

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Name	Netto %	Long in %.	Short in %.
Cash	0,660	0,660	0,000
Anleihen	99,340	99,340	0,000

Zusammensetzung nach Branchen

Anleihen

Name	Netto %	Durchschnittswert
Staat	72,740	46,308
Unternehmen	27,156	27,942
Cash	0,109	14,744

Zusammensetzung nach Region

Anleihen

Lateinamerika

Schwellenländer

Top Positionen

Anzahl der Long-Positionen: 70

Anzahl der Short-Positionen: 2

Name	ISIN	Gewicht %	Akt.	+/- %
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 15/08/32	BRSTNCNTB674	42,62	-	-
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 15/05/27	BRSTNCNTB682	11,15	-	-
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/09/27	BRSTNCLF1RH3	9,72	-	-
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/03/28	BRSTNCLF1RI1	3,07	-	-
Itau Unibanco S.A. 0.9%	BRBITALFN1P4	2,95	-	-
Itau Unibanco S.A. 0.883%	BRBITALFN2I7	2,54	-	-
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/09/29	BRSTNCLF1RM3	1,96	-	-
Itau Unibanco S.A. 0.917%	BRBITALFN1U4	1,83	-	-
Brazil 0 01-Mar-2029	BRSTNCLF1RL5	1,63	15.533,330	+0,00%
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/09/26	BRSTNCLF1RF7	1,58	-	-

Top Anleihefonds von Itau Unibanco Asset Management Lda

Name	Aktiva (gesamt)	YTD%	3Y%	10Y%
ITAU VERSO A RENDA FIXA REFERENCIAD	49,87B	5,26	11,41	9,26
BRPLG4CTF008	65,63B	12,24	10,12	-
ITAU SOBERANO RENDA FIXA SIMPLES LO	39,91B	8,94	11,90	9,11
ITAU EMPRESA TRUST RENDA FIXA REFER	35,23B	9,54	12,20	9,28
ITAU RENDA FIXA LONGO PRAZO CREDITO	33,66B	10,57	13,03	9,95

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Dow Jones	43.268,94	-120,66	-0,28%
SMI	11.602,90	+73,05	+0,63%
Dollar Index	106,512	+0,369	+0,35%
Euro Index	126,74	-0,21	-0,17%

Silber	31,290	+0,028	+0,09%
Gold	2.642,00	+11,00	+0,42%
WTI Öl	69,67	+0,43	+0,62%
Brent Öl	73,68	+0,37	+0,50%
Erdgas	3,122	+0,124	+4,14%
US Weizen	546,50	-2,50	-0,46%
Baumwolle Nr.2	69,93	+0,68	+0,98%

EUR/USD	1,0558	-0,0038	-0,35%
EUR/GBP	0,8334	-0,0021	-0,25%
GBP/USD	1,2668	-0,0014	-0,11%
USD/JPY	155,73	+1,08	+0,70%
USD/CHF	0,8845	+0,0024	+0,27%
USD/CAD	1,3987	+0,0034	+0,24%
EUR/JPY	164,41	+0,56	+0,34%

Commerzbank	15,930	-0,115	-0,72%
Deutsche Bank	16,070	+0,174	+1,09%
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RWE AG ST	31,050	-0,370	-1,18%
Infineon	29,492	+0,392	+1,35%
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Mercedes Benz Group	52,690	-0,180	-0,34%

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