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Itaú Renda Fixa Referenciado Di - Fundo De Investimento (0P0000UBIK)

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262,088 +0,110 +0,04%

25/04 - Geschlossen. Währung in BRL ( Haftungsausschluss )

Typ: Fonds

Markt: Brasilien

Emittent: Itaú Unibanco S.A.

ISIN: BRITDICTF008

S/N: 01.624.316/0001-17

Anlageklasse: Anleihe

Morningstar Rating:
Fondsvermögen: 27,48B

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Technisch
- Charttechnik
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0P0000UBIK Beteiligungen

Umfassende Informationen über Top-Positionen und Key Holding Informationen für den Fonds ITAÚ RENDA FIXA REFERENCIADO DI - FUNDO DE INVESTI (0P0000UBIK). Unsere ITAÚ RENDA FIXA REFERENCIADO DI - FUNDO DE INVESTI-Portfolio-Informationen umfassen Aktienpositionen, Jahresumsatz, Top-10-Positionen, Branchen- und Vermögenszusammensetzung.

Vermögensaufteilung

Name	Netto %	Long in %.	Short in %.
Anleihen	100,000	100,000	0,000

Zusammensetzung nach Branchen

Anleihen

Name	Netto %	Durchschnittswert
Staat	70,598	46,680
Unternehmen	29,403	27,979

Zusammensetzung nach Region

Anleihen

Lateinamerika

Schwellenländer

Top Positionen

Anzahl der Long-Positionen: 68

Anzahl der Short-Positionen: 2

Name	ISIN	Gewicht %	Akt.	+/- %
Tesouro IPCA + NTNB 6 15-Aug-2028	BRSTNCNTB4X0	52,68	4.274,968	+0,28%
Brazil 0 01-Sep-2027	BRSTNCLF1RH3	10,28	14.699,290	+0,04%
Brazil 0 01-Jul-2025	BRSTNCLTN7Z6	4,60	890,461	+0,04%
BCO Itau Sa 0.9%	BRBITALFN1P4	4,43	-	-
Brazil 0 01-Mar-2028	BRSTNCLF1RI1	2,86	14.688,006	+0,04%
BCO Itau Sa 0.883%	BRBITALFN2I7	2,65	-	-
Banco Bradesco S.A. 1.3%	BRBBDCLTRQ36	2,32	-	-
Banco Bradesco S.A. 1.2%	BRBBDCLTRQ10	1,68	-	-
Banco Safra S A 1.1%	BRBSAFLNN5I4	1,26	-	-
BCO Itau Sa 0.917%	BRBITALFN2H9	1,25	-	-

Top Anleihefonds von Itau Unibanco Asset Management Lda

Name	Fondsvermögen	YTD%	3Y%	10Y%
ITAU VERSO A RENDA FIXA REFERENCIAD	62,46B	13,13	9,98	9,22
BRPLG4CTF008	51,83B	12,24	10,12	-
ITAU SOBERANO RENDA FIXA SIMPLES LO	43,94B	12,96	9,81	9,09
ITAU EMPRESA TRUST RENDA FIXA REFER	28,18B	12,28	10,11	9,22
BRIFH2CTF008	20,94B	13,65	11,12	-

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Dow Jones	38.239,66	+153,86	+0,40%
SMI	11.344,32	+83,71	+0,74%
Dollar Index	105,955	+0,504	+0,48%
Euro Index	127,59	+0,02	+0,01%

Silber	27,380	-0,122	-0,44%
Gold	2.349,60	+7,10	+0,30%
WTI Öl	83,66	+0,09	+0,11%
Brent Öl	89,38	+0,37	+0,42%
Erdgas	2,285	-0,057	-2,43%
US Weizen	604,00	+1,75	+0,29%
Baumwolle Nr.2	80,93	-0,15	-0,19%

EUR/USD	1,0693	-0,0036	-0,34%
EUR/GBP	0,8559	-0,0015	-0,17%
GBP/USD	1,2493	-0,0020	-0,16%
USD/JPY	158,35	+2,69	+1,73%
USD/CHF	0,9143	+0,0023	+0,25%
USD/CAD	1,3669	+0,0014	+0,10%
EUR/JPY	169,32	+2,31	+1,38%

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RWE AG ST	32,190	+0,300	+0,94%
Infineon	33,030	+0,470	+1,44%
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