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Delaware Ivy Total Return Bond Fund Class I (IRBIX)

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Ivy Targeted Return Bond I historische Daten: Für Echtzeit-Kursdaten starten Sie bitte eine andere Suchanfrage

8,31 -0,00 0,00%

01/05 - Zeitverzögert. Währung in USD ( Haftungsausschluss )

Typ: Fonds

Markt: USA

Emittent: Ivy Funds

Anlageklasse: Anleihe

Morningstar Rating:
Aktiva (gesamt): 17,33M

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IRBIX Beteiligungen

Umfassende Informationen über Top-Positionen und Key Holding Informationen für den Fonds Ivy Targeted Return Bond I (IRBIX). Unsere Ivy Targeted Return Bond I-Portfolio-Informationen umfassen Aktienpositionen, Jahresumsatz, Top-10-Positionen, Branchen- und Vermögenszusammensetzung.

Vermögensaufteilung

Name	Netto %	Long in %.	Short in %.
Cash	2,56	45,83	43,27
Anleihen	95,32	95,37	0,05
Wandelanleihen	1,82	1,82	0,00
Vorzugsaktien	0,26	0,26	0,00
Andere	0,03	0,03	0,00

Style Box

Wert- und Wachstumskennzahlen

Kennzahlen	Wert	Durchschnittswert
KGV	9,16	19,49
Kurs-Buchwert-Verhältnis	0,63	1,89
Kurs-Umsatz Verhältnis	2,96	1,68
Kurs-Cashflow-Verhältnis	2,43	8,28
Dividendenrendite	-	5,66
Ertragswachstum der letzten 5 Jahre	-	11,86

Zusammensetzung nach Branchen

Anleihen

Name	Netto %	Durchschnittswert
Derivat	0,29	76,01
Staat	41,75	49,39
Unternehmen	39,90	30,27
Verbriefung	13,96	48,68
Cash	2,25	28,88

Zusammensetzung nach Region

Anleihen

Nordamerika
Lateinamerika
Entwickelte Länder in Europa
Asien
Australasien
Afrika & Naher Osten

Schwellenländer
Entwickelte Märkte

Top Positionen

Anzahl der Long-Positionen: 214

Anzahl der Short-Positionen: 21

Name	ISIN	Gewicht %	Akt.	+/- %
United States Treasury Notes 4.25%	-	3,45	-	-
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 4.5%	GB00BMF9LG83	2,62	-	-
Netherlands 2.5 15-Jul-2033	NL0015001AM2	2,36	101,080	-0,09%
Japan (Government Of) 0.4%	JP1300661L47	2,22	-	-
Germany 1.3 15-Oct-2027	DE0001141869	2,15	97,950	-0,06%
Germany 2.2 15-Feb-2034	DE000BU2Z023	1,75	100,890	-0,05%
Italy .95 01-Jun-2032	IT0005466013	1,55	85,190	-0,19%
Ivory Coast (Republic Of) 5.875%	XS2064786754	1,45	-	-
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 1.75%	GB00BZB26Y51	1,45	-	-
Australia (Commonwealth of) 4.75%	AU0000300535	1,45	-	-

Top Anleihefonds von Delaware Funds by Macquarie

Name	Aktiva (gesamt)	YTD%	3Y%	10Y%
Ivy High Income A	1,34B	4,94	1,82	3,65
Ivy High Income I	1,08B	5,11	2,08	3,90
Ivy Global Bond I	217,38M	0,07	-1,00	2,23
Ivy High Income C	101,44M	2,05	0,44	2,70
Ivy Global Bond Fund Class A	97,68M	0,05	-1,23	1,98

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Dow Jones	41.606,18	-15,90	-0,04%
SMI	12.041,05	+35,58	+0,30%
Dollar Index	100,535	-0,032	-0,03%
Euro Index	130,05	-0,03	-0,03%

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Gold	2.594,10	+1,70	+0,07%
WTI Öl	69,57	-0,39	-0,56%
Brent Öl	73,28	-0,42	-0,57%
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EUR/USD	1,1122	+0,0009	+0,08%
EUR/GBP	0,8443	-0,0002	-0,02%
GBP/USD	1,3173	+0,0013	+0,10%
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EUR/JPY	157,54	-0,73	-0,46%

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