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Jm Aggressive Hybrid Fund Monthly Payout Of Income Distribution Cum Capital W/d (0P0001551N)

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94,351 -0,170 -0,18%

24/09 - Geschlossen. Währung in INR ( Haftungsausschluss )

Typ: Fonds

Markt: Indien

Emittent: JM Financial Asset Management Limited

ISIN: INF192K01HL7

Anlageklasse: Aktie

Morningstar Rating:
Aktiva (gesamt): 5,78B

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0P0001551N Beteiligungen

Umfassende Informationen über Top-Positionen und Key Holding Informationen für den Fonds JM Balanced Fund Monthly Dividend Payout Option (0P0001551N). Unsere JM Balanced Fund Monthly Dividend Payout Option-Portfolio-Informationen umfassen Aktienpositionen, Jahresumsatz, Top-10-Positionen, Branchen- und Vermögenszusammensetzung.

Vermögensaufteilung

Name	Netto %	Long in %.
Cash	4,530	4,530
Aktien	77,640	77,640
Anleihen	17,830	17,830

Style Box

Wert- und Wachstumskennzahlen

Kennzahlen	Wert	Durchschnittswert
KGV	21,594	21,526
Kurs-Buchwert-Verhältnis	2,301	2,677
Kurs-Umsatz Verhältnis	2,588	2,836
Kurs-Cashflow-Verhältnis	12,740	15,702
Dividendenrendite	1,060	1,190
Ertragswachstum der letzten 5 Jahre	19,795	19,022

Zusammensetzung nach Branchen

Name	Netto %	Durchschnittswert
Finanzdienstleistungen	16,790	26,062
Industrieller Sektor	16,080	13,158
Konsumgüter	15,240	12,966
Technologie	14,760	11,243
Gesundheitssektor	13,100	8,503
Defensive Konsumgüter	11,770	7,345
Basismaterialien	8,750	6,616
Energie	2,170	5,778
Immobilien	1,340	1,803

Zusammensetzung nach Region

Asien

Schwellenländer

Top Positionen

Anzahl der Long-Positionen: 74

Anzahl der Short-Positionen: 1

Name	ISIN	Gewicht %	Akt.	+/- %
7.1% Govt Stock 2034	IN0020240019	4,04	-	-
7.18% Govt Stock 2037	IN0020230077	3,01	-	-
HDFC Bank	INE040A01034	2,83	1.779,10	+0,62%
ITC	INE154A01025	2,69	517,55	+0,45%
Varun Beverages Ltd	INE200M01021	2,44	-	-
Vedanta	INE205A01025	2,43	479,85	+2,05%
Akums Drugs and Pharmaceuticals	INE09XN01023	2,43	835,50	-0,54%
Balrampur Chini Mills	INE119A01028	2,28	607,95	-0,30%
Tata Motors	INE155A01022	2,26	963,60	-1,40%
REC	INE020B01018	2,26	545,05	-0,60%

Top Aktienfonds von JM Financial Asset Management Limited

Name	Aktiva (gesamt)	YTD%	3Y%	10Y%
JM Multi Strategy Fund Growth	42,28B	39,17	29,54	19,04
JM Multi Strategy Fund Direct D	42,28B	40,63	30,92	20,05
JM Multi Strategy Fund Direct G	42,28B	40,63	30,92	20,33
JM Multi Strategy Fund Dividend	42,28B	39,17	29,54	18,80
JM Balanced Dir Annual Div Payout	5,78B	34,70	25,72	-

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Dow Jones	42.208,22	+83,57	+0,20%
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Dollar Index	100,125	-0,034	-0,03%
Euro Index	131,39	+0,40	+0,31%

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Gold	2.683,90	+6,90	+0,26%
WTI Öl	70,14	-1,42	-1,98%
Brent Öl	73,25	-1,22	-1,64%
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GBP/USD	1,3390	-0,0022	-0,16%
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