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Jm Liquid Fund (direct) - Bonus Option - Principal Units (0P0000XWC3)

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22,337 +0,004 +0,02%

22/12 - Geschlossen. Währung in INR

Typ: Fonds

Markt: Indien

Emittent: JM Financial Asset Management Limited

ISIN: INF192K01CN4

Anlageklasse: Andere

Morningstar Rating:
Aktiva (gesamt): 32,05B

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0P0000XWC3 Beteiligungen

Umfassende Informationen über Top-Positionen und Key Holding Informationen für den Fonds JM High Liquidity Fund Direct - Bonus Option - Pri (0P0000XWC3). Unsere JM High Liquidity Fund Direct - Bonus Option - Pri-Portfolio-Informationen umfassen Aktienpositionen, Jahresumsatz, Top-10-Positionen, Branchen- und Vermögenszusammensetzung.

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Name	Netto %	Long in %.	Short in %.
Cash	99,840	99,840	0,000
Andere	0,160	0,160	0,000

Style Box

Anleihen

Die horizontale Achse zeigt drei Kategorien, in die ein Rentenfonds unterteilt ist: kurzfristig, mittelfristig und langfristig. Die vertikale Achse zeigt drei Bonitätsklassen, in die ein Rentenfonds unterteilt ist: hoch, mittel und niedrig.

Zusammensetzung nach Branchen

Anleihen

Name	Netto %	Durchschnittswert
Cash	73,730	56,082
Unternehmen	24,558	21,733
Staat	1,555	3,041

Top Positionen

Anzahl der Long-Positionen: 66

Anzahl der Short-Positionen: 1

Name	ISIN	Gewicht %	Akt.	+/- %
364 DTB 12122024	IN002023Z398	2,34	-	-
Kotak Mahindra Bank Ltd.	INE237A163Y3	2,33	-	-
Rural Electrification Corporation Limited	INE020B08906	1,56	-	-
Kotak Mahindra Investments Limited	INE975F07HO7	1,56	-	-
India (Republic of)	IN002023Z406	1,56	-	-
364 DTB 26122024	IN002023Z414	1,55	-	-
364 DTB	IN002023Z448	1,55	-	-
364 DTB 02052024	IN002023Z455	1,55	-	-
Union Bank of India	INE692A16GR5	1,54	-	-
182 DTB 06022025	IN002024Y191	1,54	-	-

Top Alternativfonds von JM Financial Asset Management Limited

Name	Aktiva (gesamt)	YTD%	3Y%	10Y%
JM High Liquidity Quarterly Div	32,05B	6,63	6,24	6,33
JM High Liquidity Dividend Payout	32,05B	6,63	6,24	5,19
JM High Liquidity Daily DRIP	32,05B	6,51	6,08	5,14
JM High Liquidity Fund - Growth	32,05B	6,63	6,24	6,33
JM High Liquidity Super Inst Growth	32,05B	6,63	6,23	6,32

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Dollar Index	107,980	+0,629	+0,59%
Euro Index	125,97	-0,23	-0,18%

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Gold	2.631,76	-13,34	-0,50%
WTI Öl	69,08	-0,38	-0,55%
Brent Öl	72,22	-0,34	-0,47%
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EUR/GBP	0,8295	0,0000	0,00%
GBP/USD	1,2525	-0,0044	-0,35%
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EUR/JPY	163,33	+0,21	+0,13%

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