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Jm Liquid Fund Weekly Payout Of Income Distribution Cum Capital Withdrawal (0P00005V27)

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08/01 - Geschlossen. Währung in INR

Typ: Fonds

Markt: Indien

Emittent: JM Financial Asset Management Limited

ISIN: INF192K01841

Anlageklasse: Andere

Morningstar Rating:
Aktiva (gesamt): 29,41B

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0P00005V27 Beteiligungen

Umfassende Informationen über Top-Positionen und Key Holding Informationen für den Fonds JM High Liquidity Fund Dividend Payout (0P00005V27). Unsere JM High Liquidity Fund Dividend Payout-Portfolio-Informationen umfassen Aktienpositionen, Jahresumsatz, Top-10-Positionen, Branchen- und Vermögenszusammensetzung.

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Name	Netto %	Long in %.	Short in %.
Cash	99,740	102,110	2,370
Andere	0,270	0,270	0,000

Style Box

Anleihen

Die horizontale Achse zeigt drei Kategorien, in die ein Rentenfonds unterteilt ist: kurzfristig, mittelfristig und langfristig. Die vertikale Achse zeigt drei Bonitätsklassen, in die ein Rentenfonds unterteilt ist: hoch, mittel und niedrig.

Zusammensetzung nach Branchen

Anleihen

Name	Netto %	Durchschnittswert
Cash	82,818	51,750
Unternehmen	16,916	20,568

Top Positionen

Anzahl der Long-Positionen: 41

Anzahl der Short-Positionen: 1

Name	ISIN	Gewicht %	Akt.	+/- %
HDFC Bank Limited	INE040A08948	2,63	-	-
182 DTB 06022025	IN002024Y191	2,61	-	-
91 DTB 21022025	IN002024X334	2,60	-	-
364 DTB 13022025	IN002023Z489	0,42	-	-
Corporate Debt Market Development Fund - Class A2 Units	INF0RQ622028	0,27	-	-
364 Days T - Bill- 06/02/2025	IN002023Z471	0,15	-	-
91 DTB 09012025	IN002024X276	0,10	-	-
364 DTB 12122024	IN002023Z398	0,00	-	-
Kotak Mahindra Bank Ltd.	INE237A163Y3	0,00	-	-
Rural Electrification Corporation Limited	INE020B08906	0,00	-	-

Top Alternativfonds von JM Financial Asset Management Limited

Name	Aktiva (gesamt)	YTD%	3Y%	10Y%
JM High Liquidity Bonus Princ Units	29,41B	6,63	6,24	6,33
JM High Liquidity Dir Weekly Div	29,41B	6,72	6,35	5,27
JM High Liquidity Direct Growth	29,41B	6,72	6,35	6,41
JM High Liquidity Dir Quarterly Div	29,41B	6,72	6,35	6,43
JM High Liquidity Dir Daily DRIP	29,41B	6,61	6,18	5,21

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Dow Jones	42.635,20	+106,84	+0,25%
SMI	11.860,56	+29,79	+0,25%
Dollar Index	108,90	+0,52	+0,48%
Euro Index	125,62	-0,09	-0,07%

Silber	30,690	0,000	0,00%
Gold	2.677,99	+5,59	+0,21%
WTI Öl	73,22	-0,10	-0,14%
Brent Öl	76,22	-0,83	-1,08%
Erdgas	3,660	-0,007	-0,19%
US Weizen	536,25	+0,75	+0,14%
Baumwolle Nr.2	68,19	-0,32	-0,47%

EUR/USD	1,0307	-0,0011	-0,11%
EUR/GBP	0,8345	-0,0001	-0,01%
GBP/USD	1,2352	-0,0011	-0,09%
USD/JPY	158,31	-0,03	-0,02%
USD/CHF	0,9111	+0,0006	+0,07%
USD/CAD	1,4383	+0,0004	+0,03%
EUR/JPY	163,19	-0,19	-0,12%

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