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Jm Flexicap Fund Payout Of Income Distribution Cum Capital Withdrawal Option (0P0000IUH0)

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25/11 - Geschlossen. Währung in INR

Typ: Fonds

Markt: Indien

Emittent: JM Financial Asset Management Limited

ISIN: INF192K01619

Anlageklasse: Aktie

Morningstar Rating:
Aktiva (gesamt): 45,31B

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0P0000IUH0 Beteiligungen

Umfassende Informationen über Top-Positionen und Key Holding Informationen für den Fonds JM Multi Strategy Fund - Dividend (0P0000IUH0). Unsere JM Multi Strategy Fund - Dividend-Portfolio-Informationen umfassen Aktienpositionen, Jahresumsatz, Top-10-Positionen, Branchen- und Vermögenszusammensetzung.

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Name	Netto %	Long in %.	Short in %.
Cash	2,630	3,770	1,140
Aktien	97,370	97,370	0,000

Style Box

Aktien

Wert- und Wachstumskennzahlen

Kennzahlen	Wert	Durchschnittswert
KGV	23,424	24,492
Kurs-Buchwert-Verhältnis	2,860	3,382
Kurs-Umsatz Verhältnis	2,480	2,990
Kurs-Cashflow-Verhältnis	19,839	22,362
Dividendenrendite	1,253	1,253
Ertragswachstum der letzten 5 Jahre	22,247	18,210

Zusammensetzung nach Branchen

Name	Netto %	Durchschnittswert
Finanzdienstleistungen	24,290	28,792
Konsumgüter	12,870	14,612
Basismaterialien	12,620	8,759
Industrieller Sektor	12,310	11,169
Gesundheitssektor	12,090	7,686
Technologie	10,160	10,856
Defensive Konsumgüter	5,710	6,555
Versorger	4,720	3,793
Kommunikationsdienstleistungen	2,940	4,664
Energie	1,630	5,074
Immobilien	0,680	1,529

Zusammensetzung nach Region

Aktien

Asien

Schwellenländer

Top Positionen

Anzahl der Long-Positionen: 62

Anzahl der Short-Positionen: 1

Name	ISIN	Gewicht %	Akt.	+/- %
HDFC Bank	INE040A01034	6,21	1.785,60	+2,29%
ICICI Bank	INE090A01021	5,26	1.300,95	+1,79%
State Bank	INE062A01020	4,04	844,45	+3,48%
Infosys	INE009A01021	3,90	1.889,70	-0,66%
Larsen&Toubro	INE018A01030	2,88	3.753,00	+4,15%
Bharti Airtel	INE397D01024	2,83	1.578,75	+0,60%
Dr Reddy’s Laboratories	INE089A01031	2,73	1.209,30	-0,42%
ITC	INE154A01025	2,54	476,80	+0,45%
CESC	INE486A01021	2,29	174,53	+0,90%
Biocon	INE376G01013	2,21	336,35	+1,46%

Top Aktienfonds von JM Financial Asset Management Limited

Name	Aktiva (gesamt)	YTD%	3Y%	10Y%
JM Multi Strategy Fund Growth	45,31B	33,59	26,39	17,73
JM Multi Strategy Fund Direct D	45,31B	35,31	27,79	18,75
JM Multi Strategy Fund Direct G	45,31B	35,31	27,79	19,03
JM Balanced Monthly Dividend Payout	6,43B	27,73	21,37	-
JM Balanced Direct Annual Bonus	6,43B	29,69	22,93	14,07

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Dow Jones	44.736,57	+440,06	+0,99%
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Dollar Index	107,215	+0,371	+0,35%
Euro Index	125,61	-0,32	-0,26%

Silber	30,733	+0,072	+0,23%
Gold	2.650,00	+7,40	+0,28%
WTI Öl	69,05	+0,11	+0,16%
Brent Öl	72,55	-0,04	-0,06%
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Baumwolle Nr.2	71,22	-0,46	-0,64%

EUR/USD	1,0459	-0,0035	-0,33%
EUR/GBP	0,8347	-0,0004	-0,05%
GBP/USD	1,2531	-0,0036	-0,29%
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USD/CHF	0,8880	+0,0021	+0,24%
USD/CAD	1,4114	+0,0128	+0,92%
EUR/JPY	161,06	-0,78	-0,48%

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RWE AG ST	30,960	-0,050	-0,16%
Infineon	30,410	+0,405	+1,37%
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