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Jnl/t. Rowe Price Capital Appreciation Fund Class A (0P0000YZ5R)

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22/01 - Zeitverzögert. Währung in USD

Typ: Fonds

Markt: USA

Emittent: Jackson National

Anlageklasse: Aktie

Morningstar Rating:
Aktiva (gesamt): 14,08B

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0P0000YZ5R Beteiligungen

Umfassende Informationen über Top-Positionen und Key Holding Informationen für den Fonds JNL/T. Rowe Price Capital Appreciation Fund (0P0000YZ5R). Unsere JNL/T. Rowe Price Capital Appreciation Fund-Portfolio-Informationen umfassen Aktienpositionen, Jahresumsatz, Top-10-Positionen, Branchen- und Vermögenszusammensetzung.

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Name	Netto %	Long in %.	Short in %.
Cash	5,420	5,420	0,000
Aktien	62,320	62,820	0,500
Anleihen	32,210	32,210	0,000
Vorzugsaktien	0,050	0,050	0,000

Style Box

Wert- und Wachstumskennzahlen

Kennzahlen	Wert	Durchschnittswert
KGV	23,513	18,697
Kurs-Buchwert-Verhältnis	4,057	3,246
Kurs-Umsatz Verhältnis	2,778	2,269
Kurs-Cashflow-Verhältnis	16,611	12,691
Dividendenrendite	0,980	1,932
Ertragswachstum der letzten 5 Jahre	11,860	11,496

Zusammensetzung nach Branchen

Name	Netto %	Durchschnittswert
Technologie	36,950	24,008
Gesundheitssektor	24,180	12,892
Konsumgüter	8,340	9,927
Versorger	7,260	3,260
Finanzdienstleistungen	6,750	15,374
Industrieller Sektor	5,560	10,304
Kommunikationsdienstleistungen	5,220	7,431
Basismaterialien	3,200	3,340
Energie	2,530	4,968

Zusammensetzung nach Region

Nordamerika
Entwickelte Länder in Europa

Entwickelte Märkte

Top Positionen

Anzahl der Long-Positionen: 253

Anzahl der Short-Positionen: 92

Name	ISIN	Gewicht %	Akt.	+/- %
United States Treasury Notes 3.625%	-	5,47	-	-
Microsoft	US5949181045	5,06	446.71	+0.11%
NVIDIA	US67066G1040	3,10	147,22	+0,10%
United States Treasury Notes 4%	-	2,94	-	-
Amazon	US0231351067	2,92	235,42	+0,17%
UnitedHealth	US91324P1021	2,42	529.77	+1.93%
Fortive	US34959J1088	2,39	80,24	+0,05%
Revvity	US7140461093	2,26	123,03	+0,20%
Danaher	US2358511028	2,23	245,66	+0,61%
Becton Dickinson	US0758871091	2,19	240,47	+1,07%

Top Aktienfonds von Jackson National

Name	Aktiva (gesamt)	YTD%	3Y%	10Y%
JNL/Mellon Capital SP 500 Index Fua	15,81B	24,39	8,39	12,53
JNL/WMC Balanced Fund Class A	9,23B	14,64	3,71	7,59
JNL/Mellon Capital Nasdaq 100 Funda	8,38B	25,09	9,03	17,07
JNL Capital Technology Sector A	7,06B	35,27	13,32	20,88
JNL/American Funds Growth Fund	7,02B	31,26	8,16	16,19

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Dow Jones	44.565,07	+408,34	+0,92%
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Dollar Index	107,960	+0,010	+0,01%
Euro Index	124,41	+0,06	+0,05%

Silber	30,935	+0,093	+0,30%
Gold	2.767,14	+2,14	+0,08%
WTI Öl	74,19	-0,43	-0,58%
Brent Öl	77,81	-0,08	-0,10%
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EUR/GBP	0,8432	+0,0001	+0,01%
GBP/USD	1,2355	0,0000	0,00%
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