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Jnl/t. Rowe Price Capital Appreciation Fund Class A (0P0000YZ5R)

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28,380 -0,270 -0,94%

21/02 - Geschlossen. Währung in USD

Typ: Fonds

Markt: USA

Emittent: Jackson National

Anlageklasse: Aktie

Morningstar Rating:
Aktiva (gesamt): 13,87B

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0P0000YZ5R Beteiligungen

Umfassende Informationen über Top-Positionen und Key Holding Informationen für den Fonds JNL/T. Rowe Price Capital Appreciation Fund (0P0000YZ5R). Unsere JNL/T. Rowe Price Capital Appreciation Fund-Portfolio-Informationen umfassen Aktienpositionen, Jahresumsatz, Top-10-Positionen, Branchen- und Vermögenszusammensetzung.

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Name	Netto %	Long in %.	Short in %.
Cash	5,560	5,560	0,000
Aktien	60,070	60,220	0,150
Anleihen	34,070	34,070	0,000
Vorzugsaktien	0,300	0,300	0,000

Style Box

Wert- und Wachstumskennzahlen

Kennzahlen	Wert	Durchschnittswert
KGV	22,643	18,716
Kurs-Buchwert-Verhältnis	3,832	3,240
Kurs-Umsatz Verhältnis	2,258	2,246
Kurs-Cashflow-Verhältnis	16,295	12,609
Dividendenrendite	0,993	1,953
Ertragswachstum der letzten 5 Jahre	10,776	10,932

Zusammensetzung nach Branchen

Name	Netto %	Durchschnittswert
Technologie	39,160	24,225
Gesundheitssektor	26,450	12,642
Konsumgüter	8,780	10,181
Versorger	6,990	3,232
Kommunikationsdienstleistungen	5,460	7,529
Finanzdienstleistungen	5,290	15,529
Industrieller Sektor	4,980	10,229
Energie	2,370	4,897
Basismaterialien	0,510	3,192

Zusammensetzung nach Region

Nordamerika
Entwickelte Länder in Europa

Entwickelte Märkte

Top Positionen

Anzahl der Long-Positionen: 247

Anzahl der Short-Positionen: 55

Name	ISIN	Gewicht %	Akt.	+/- %
United States Treasury Notes 4.125%	-	8,35	-	-
Microsoft	US5949181045	5,22	408.21	-1.90%
United States Treasury Notes 3.625%	-	4,07	-	-
Amazon	US0231351067	3,33	216,58	-2,83%
Becton Dickinson	US0758871091	2,81	227,43	-0,22%
NVIDIA	US67066G1040	2,78	134.43	-4.05%
Roper Technologies	US7766961061	2,54	574,05	-1,27%
Fortive	US34959J1088	2,49	80,03	-2,21%
UnitedHealth	US91324P1021	2,46	466.42	-7.17%
Revvity	US7140461093	2,28	113,84	-0,77%

Top Aktienfonds von Jackson National

Name	Aktiva (gesamt)	YTD%	3Y%	10Y%
JNL/Mellon Capital SP 500 Index Fua	15,66B	2,73	11,34	13,18
JNL/WMC Balanced Fund Class A	9,12B	2,18	5,72	8,01
JNL/Mellon Capital Nasdaq 100 Funda	8,31B	2,20	13,15	17,85
JNL/American Funds Growth Fund	7,04B	5,67	13,70	17,04
JNL Capital Technology Sector A	6,84B	-1,19	16,44	21,19

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Dow Jones	43.428,02	-748,63	-1,69%
SMI	12.948,60	+140,52	+1,10%
Dollar Index	106,520	+0,250	+0,24%
Euro Index	126,47	-0,42	-0,33%

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Gold	2.953,20	-2,90	-0,10%
WTI Öl	70,22	-2,26	-3,12%
Brent Öl	74,05	-2,05	-2,68%
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EUR/USD	1,0458	-0,0042	0,00%
EUR/GBP	0,8278	-0,0008	0,00%
GBP/USD	1,2630	-0,0038	0,00%
USD/JPY	149,29	-0,34	-0,23%
USD/CHF	0,8977	+0,0001	+0,00%
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EUR/JPY	156,13	-0,96	-0,61%

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