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Perpetual Investment Services Europe Icav - European Select Values Fund Class X Euro Inc (0P0000VG20)

Irland

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24/12 - Geschlossen. Währung in EUR

Typ: Fonds

Markt: Irland

Emittent: J O Hambro Capital Management Limited

ISIN: IE00B4K14L92

Anlageklasse: Aktie

Morningstar Rating:
Aktiva (gesamt): 63,91M

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0P0000VG20 Beteiligungen

Umfassende Informationen über Top-Positionen und Key Holding Informationen für den Fonds JOHCM European Select Val Class X Euro Inc (0P0000VG20). Unsere JOHCM European Select Val Class X Euro Inc-Portfolio-Informationen umfassen Aktienpositionen, Jahresumsatz, Top-10-Positionen, Branchen- und Vermögenszusammensetzung.

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Name	Netto %	Long in %.	Short in %.
Cash	2,530	2,530	0,000
Aktien	97,470	97,470	0,000

Style Box

Aktien

Wert- und Wachstumskennzahlen

Kennzahlen	Wert	Durchschnittswert
KGV	11,936	14,534
Kurs-Buchwert-Verhältnis	0,977	2,016
Kurs-Umsatz Verhältnis	0,344	1,302
Kurs-Cashflow-Verhältnis	5,114	9,063
Dividendenrendite	2,732	3,332
Ertragswachstum der letzten 5 Jahre	14,537	12,142

Zusammensetzung nach Branchen

Name	Netto %	Durchschnittswert
Industrieller Sektor	19,020	20,065
Defensive Konsumgüter	17,260	9,670
Technologie	14,060	11,751
Konsumgüter	12,200	12,963
Kommunikationsdienstleistungen	12,030	7,060
Basismaterialien	10,570	8,835
Energie	7,700	5,715
Gesundheitssektor	7,140	13,497

Zusammensetzung nach Region

Aktien

Nordamerika
Entwickelte Länder in Europa

Entwickelte Märkte

Top Positionen

Anzahl der Long-Positionen: 38

Anzahl der Short-Positionen: 1

Name	ISIN	Gewicht %	Akt.	+/- %
Oracle	US68389X1054	6,80	171,41	+1,34%
Danone	FR0000120644	4,78	64,06	-0,25%
Liberty Global C	BMG611881274	4,77	12,96	+0,70%
Grifols	ES0171996087	4,62	9,240	+0,43%
Elior Group	FR0011950732	4,47	2,64	-2,58%
United Internet AG	DE0005089031	4,11	15,150	-0,07%
Corbion	NL0010583399	4,09	21,40	-0,37%
Harbour Energy	GB00BMBVGQ36	3,51	247,40	+1,77%
ThyssenKrupp AG	DE0007500001	3,26	3,895	-0,51%
IONOS SE	DE000A3E00M1	3,12	21,20	0,00%

Top Aktienfonds von JOHCM Funds (Ireland) Limited

Name	Aktiva (gesamt)	YTD%	3Y%	10Y%
Opportunities Fund Euro B Shares	644,25M	12,82	8,98	8,80
JOHCM Global Opportunities Fund EUR	644,25M	15,22	10,30	9,78
Emerging Markets Opportunities FunA	217,12M	10,12	2,36	5,39
Emerging Markets Opportunities FunB	217,12M	10,15	2,04	4,88
JOHCM European Select Val A EUR Inc	63,91M	0,50	-0,95	2,98

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US 500	6.037,9	+63,8	+1,07%
Dow Jones	43.297,03	+390,08	+0,91%
SMI	11.488,28	+103,36	+0,91%
Dollar Index	108,000	+0,190	+0,18%
Euro Index	126,31	+0,23	+0,18%

Silber	30,230	0,000	0,00%
Gold	2.633,50	0,00	0,00%
WTI Öl	70,10	-0,06	-0,09%
Brent Öl	73,22	+0,90	+1,24%
Erdgas	3,504	+0,005	+0,14%
US Weizen	535,00	0,00	0,00%
Baumwolle Nr.2	68,85	-0,57	-0,82%

EUR/USD	1,0412	+0,0016	+0,15%
EUR/GBP	0,8297	+0,0013	+0,16%
GBP/USD	1,2550	+0,0009	+0,07%
USD/JPY	157,43	+0,25	+0,16%
USD/CHF	0,8990	-0,0013	-0,14%
USD/CAD	1,4365	+0,0005	+0,03%
EUR/JPY	163,91	+0,50	+0,30%

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RWE AG ST	28,460	+0,210	+0,74%
Infineon	31,540	+0,150	+0,48%
Deutsche Telekom AG	28,830	-0,090	-0,31%
Mercedes Benz Group	52,720	-0,730	-1,37%

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