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Jpmorgan Funds - Global Government Bond Fund I (acc) - Eur (0P0000ZQ7S)

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23/12 - Geschlossen. Währung in EUR
Typ:  Fonds
Markt:  Luxemburg
Emittent:  JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.
ISIN:  LU0406674662 
Anlageklasse:  Anleihe
  • Morningstar Rating:
  • Aktiva (gesamt): 2,37B
JPMorgan Funds - Global Government Bond Fund I acc 106,730 -0,140 -0,13%

0P0000ZQ7S Beteiligungen

 
Umfassende Informationen über Top-Positionen und Key Holding Informationen für den Fonds JPMorgan Funds - Global Government Bond Fund I acc (0P0000ZQ7S). Unsere JPMorgan Funds - Global Government Bond Fund I acc-Portfolio-Informationen umfassen Aktienpositionen, Jahresumsatz, Top-10-Positionen, Branchen- und Vermögenszusammensetzung.

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Name  Netto %  Long in %.  Short in %.
Cash 1,640 3,070 1,430
Anleihen 98,350 98,710 0,360

 Style Box

Wert- und Wachstumskennzahlen

Kennzahlen Wert Durchschnittswert
KGV 14,265 12,845
Kurs-Buchwert-Verhältnis 3,103 1,776
Kurs-Umsatz Verhältnis 0,363 1,054
Kurs-Cashflow-Verhältnis 4,123 6,152
Dividendenrendite 2,010 3,922
Ertragswachstum der letzten 5 Jahre 4,382 7,947

Zusammensetzung nach Branchen

Name  Netto % Durchschnittswert
Staat 98,344 82,056
Cash 2,281 19,977
Derivat -0,636 78,403
Unternehmen 0,005 3,830

Zusammensetzung nach Region

  • Nordamerika
  • Entwickelte Märkte

Top Positionen

Anzahl der Long-Positionen: 401

Anzahl der Short-Positionen: 45

Name ISIN Gewicht % Akt. +/- %
  France 2.5 24-Sep-2027 FR001400NBC6 7,30 100,460 -0,01%
  Oat Tf 2,75% Ot27 Eur FR0011317783 3,48 101,08 -0,13%
United States Treasury Notes 1.75% - 2,85 - -
  Spain 3.25 30-Apr-2034 ES0000012M85 2,58 102,300 -0,19%
United States Treasury Notes 0.5% - 1,91 - -
Japan (Government Of) 0.1% JP1103621M43 1,69 - -
United States Treasury Notes 1.5% - 1,57 - -
United States Treasury Notes 0.625% - 1,56 - -
Kreditanstalt Fur Wiederaufbau 2.75% DE000A30VUK5 1,42 - -
  Spain 3.55 31-Oct-2033 ES0000012L78 1,36 104,860 -0,20%

Top Anleihefonds von JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.

  Name Wertung Aktiva (gesamt) YTD% 3Y% 10Y%
  JPMorgan Euro Liquidity X flEx dist 25,63B 3,57 2,25 0,44
  JPMorgans EuroLiquidityInstFlExDist 25,63B 3,40 2,10 0,35
  LU1646897196 10,93B 3,68 -1,68 -
  LU1065154095 10,93B 3,68 -1,68 0,70
  LU2077745615 10,93B 4,70 -0,62 -
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