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Jss Sustainable Bond - Global Convertibles P Eur Acc Hedged (0P00016YR6)

Luxemburg

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03/07 - Geschlossen. Währung in EUR ( Haftungsausschluss )

Typ: Fonds

Markt: Luxemburg

Emittent: J. Safra Sarasin Fund Management (Luxembourg) S.A.

ISIN: LU1280138063

Anlageklasse: Anleihe

Morningstar Rating:
Aktiva (gesamt): 104,35M

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0P00016YR6 Beteiligungen

Umfassende Informationen über Top-Positionen und Key Holding Informationen für den Fonds JSS Bond Global Convertibles P EUR Hedged Acc (0P00016YR6). Unsere JSS Bond Global Convertibles P EUR Hedged Acc-Portfolio-Informationen umfassen Aktienpositionen, Jahresumsatz, Top-10-Positionen, Branchen- und Vermögenszusammensetzung.

Vermögensaufteilung

Name	Netto %	Long in %.	Short in %.
Cash	5,130	33,430	28,300
Aktien	2,420	2,420	0,000
Wandelanleihen	91,510	91,510	0,000
Vorzugsaktien	0,930	0,930	0,000

Style Box

Aktien

Wert- und Wachstumskennzahlen

Kennzahlen	Wert	Durchschnittswert
KGV	16,444	19,100
Kurs-Buchwert-Verhältnis	1,832	3,359
Kurs-Umsatz Verhältnis	1,619	2,693
Kurs-Cashflow-Verhältnis	15,977	10,997
Dividendenrendite	3,939	2,789
Ertragswachstum der letzten 5 Jahre	23,566	13,283

Zusammensetzung nach Branchen

Name	Netto %	Durchschnittswert
Technologie	68,470	33,519
Finanzdienstleistungen	31,530	9,594

Zusammensetzung nach Region

Aktien

Asien

Entwickelte Märkte

Top Positionen

Anzahl der Long-Positionen: 117

Anzahl der Short-Positionen: 33

Name	ISIN	Gewicht %	Akt.	+/- %
DexCom Inc 0.375%	-	3,00	-	-
Schneider Electric SE 0%	FR0014000OG2	2,83	-	-
Seagate HDD Cayman 3.5%	-	2,72	-	-
Prysmian S.p.A. 0%	XS2294704007	2,68	-	-
Deutsche Post AG 0.05%	DE000A2G87D4	2,54	-	-
Amadeus IT Group SA 1.5%	XS2154448059	2,45	-	-
Bharti Airtel Ltd. 1.5%	-	2,38	-	-
SK Hynix Inc. 1.75%	XS2607736407	2,33	-	-
Welltower OP LLC 2.75%	-	1,94	-	-
Exact Sciences Corporation 0.375%	-	1,92	-	-

Top Anleihefonds von J. Safra Sarasin Fund Management (Luxembourg) S.A.

Name	Aktiva (gesamt)	YTD%	3Y%	10Y%
Sarasin Exclusive EUR Bonds M EUR	261,08M	-0,69	-2,92	0,36
JSS Sustainable Bond EUR Corporates	105,42M	0,15	-2,97	0,95
JSS Bond GlblCnvrtbles I EUR H Acc	104,35M	1,58	-4,71	-
JSS Cat Bond I EUR Acc	29,9M	-0,02	2,04	1,83
JSS Cat Bond P EUR Acc	29,9M	3,67	3,36	1,61

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US 500	5.557,5	-9,7	-0,17%
Dow Jones	39.375,87	+67,87	+0,17%
SMI	12.017,47	-51,33	-0,43%
Dollar Index	104,650	+0,102	+0,10%
Euro Index	129,97	-0,07	-0,06%

Silber	31,330	-0,359	-1,13%
Gold	2.390,55	-7,15	-0,30%
WTI Öl	82,88	-0,28	-0,34%
Brent Öl	86,39	-0,15	-0,17%
Erdgas	2,343	+0,013	+0,56%
US Weizen	581,90	-9,85	-1,66%
Baumwolle Nr.2	71,37	+0,28	+0,39%

EUR/USD	1,0823	-0,0014	-0,12%
EUR/GBP	0,8449	+0,0007	+0,08%
GBP/USD	1,2809	+0,0001	+0,01%
USD/JPY	160,63	-0,09	-0,05%
USD/CHF	0,8954	-0,0006	-0,07%
USD/CAD	1,3642	+0,0003	+0,02%
EUR/JPY	173,84	+0,16	+0,09%

Commerzbank	14,735	+0,065	+0,44%
Deutsche Bank	15,664	-0,206	-1,30%
E.ON SE	12,355	+0,115	+0,94%
RWE AG ST	33,600	+0,630	+1,91%
Infineon	35,780	+0,800	+2,29%
Deutsche Telekom AG	23,830	+0,080	+0,34%
Mercedes Benz Group	65,470	-0,470	-0,71%

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