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Name | Netto % | Long in %. | Short in %. |
---|---|---|---|
Cash | 6,070 | 19,470 | 13,400 |
Aktien | 26,430 | 26,430 | 0,000 |
Anleihen | 63,030 | 63,030 | 0,000 |
Wandelanleihen | 0,240 | 0,240 | 0,000 |
Andere | 4,220 | 4,220 | 0,000 |
Kennzahlen | Wert | Durchschnittswert |
---|---|---|
KGV | 18,032 | 16,842 |
Kurs-Buchwert-Verhältnis | 3,387 | 2,807 |
Kurs-Umsatz Verhältnis | 2,184 | 2,024 |
Kurs-Cashflow-Verhältnis | 13,813 | 11,771 |
Dividendenrendite | 2,371 | 2,698 |
Ertragswachstum der letzten 5 Jahre | 14,428 | 11,824 |
Name | Netto % | Durchschnittswert |
---|---|---|
Gesundheitssektor | 21,330 | 19,101 |
Technologie | 18,270 | 17,868 |
Industrieller Sektor | 14,930 | 10,694 |
Finanzdienstleistungen | 14,650 | 16,869 |
Defensive Konsumgüter | 10,040 | 9,738 |
Konsumgüter | 7,720 | 9,484 |
Basismaterialien | 4,660 | 5,262 |
Kommunikationsdienstleistungen | 4,410 | 5,224 |
Energie | 1,630 | 2,730 |
Versorger | 1,330 | 1,971 |
Immobilien | 1,030 | 4,466 |
Anzahl der Long-Positionen: 27
Anzahl der Short-Positionen: 3
Name | ISIN | Gewicht % | Akt. | +/- % | |
---|---|---|---|---|---|
Julius Baer Institutional Funds - Julius Baer Inst | CH0021349607 | 25,11 | 108,550 | +0,30% | |
GAM Institutional - CHF Foreign Bd B2 | CH0021349615 | 23,42 | - | - | |
GAM Institutional - Swiss Equity B2 | CH0018801776 | 10,57 | - | - | |
Source S&P 500 UCITS | IE00B3YCGJ38 | 7,47 | 1.184,48 | -1,73% | |
Julius Baer Institutional Funds - Julius Baer Inst | CH0021349698 | 6,89 | 85,370 | +0,06% | |
GAM Inst - World Bond B2 | CH1210486507 | 6,88 | - | - | |
iShares Core MSCI World UCITS | IE00B4L5Y983 | 4,02 | 110,53 | -1,75% | |
Julius Baer Swiss Sustainable Companies Fund CHF D | CH0112637647 | 2,54 | 370,680 | -0,38% | |
UBS (CH) – SBI® AAA-BBB ESG (CHF) A-dis CHF | CH0118923892 | 1,18 | 100,05 | +0,18% | |
iShares EURO STOXX UCITS | DE000A0D8Q07 | 0,98 | 53,49 | -1,20% |
Name | Wertung | Aktiva (gesamt) | YTD% | 3Y% | 10Y% | |
---|---|---|---|---|---|---|
Julius Baer Institutional BVG LPPB2 | 3,94B | 7,88 | 0,48 | 3,52 | ||
Julius Baer Institutional BVG LPP F | 3,94B | 7,56 | 0,20 | 3,25 | ||
Julius Baer Institutional BVG LPPb1 | 3,94B | 7,67 | 0,30 | 3,34 | ||
Aktien USA Passiv CHF A1 | 2,23B | 34,45 | 8,22 | 11,83 | ||
Aktien USA Passiv CHF D3 | 2,23B | 33,83 | 7,67 | 11,19 |
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