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Aegon Investment Grade Global Bond Fund B Acc Eur (hedged) (0P0000XP9I)

Irland

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12/11 - Geschlossen. Währung in EUR

Typ: Fonds

Markt: Irland

Emittent: Kames Capital PLC

ISIN: IE00B296XY79

Anlageklasse: Anleihe

Morningstar Rating:
Aktiva (gesamt): 50,22M

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0P0000XP9I Beteiligungen

Umfassende Informationen über Top-Positionen und Key Holding Informationen für den Fonds Kames Investment Grade Global Bond Fund B EUR Acc (0P0000XP9I). Unsere Kames Investment Grade Global Bond Fund B EUR Acc -Portfolio-Informationen umfassen Aktienpositionen, Jahresumsatz, Top-10-Positionen, Branchen- und Vermögenszusammensetzung.

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Name	Netto %	Long in %.	Short in %.
Cash	7,780	46,720	38,940
Anleihen	91,610	99,430	7,820
Vorzugsaktien	0,610	0,610	0,000

Style Box

Anleihen

Die horizontale Achse zeigt drei Kategorien, in die ein Rentenfonds unterteilt ist: kurzfristig, mittelfristig und langfristig. Die vertikale Achse zeigt drei Bonitätsklassen, in die ein Rentenfonds unterteilt ist: hoch, mittel und niedrig.

Zusammensetzung nach Branchen

Anleihen

Name	Netto %	Durchschnittswert
Unternehmen	89,980	76,273
Derivat	32,077	50,078
Cash	-24,606	12,942
Staat	2,053	11,188
Verbriefung	0,496	4,682

Zusammensetzung nach Region

Anleihen

Nordamerika
Entwickelte Länder in Europa
Asien
Australasien

Entwickelte Märkte

Top Positionen

Anzahl der Long-Positionen: 191

Anzahl der Short-Positionen: 42

Name	ISIN	Gewicht %	Akt.	+/- %
United States Treasury Notes 4.38%	-	3,83	-	-
United States Treasury Notes 3.38%	-	2,90	-	-
Ultra US Treasury Bond Future Dec 24	-	1,74	-	-
Barclays PLC 7.44%	-	1,17	-	-
Credit Agricole S.A. 4.88%	FR001400FAR2	1,15	-	-
Ultra 10 Year US Treasury Note Future Dec 24	-	1,09	-	-
W. P. Carey Inc 4.25%	XS2819335311	1,06	-	-
Pension Insurance Corporation PLC 8%	XS2640859265	1,02	-	-
Oracle Corp. 6.9%	-	1,01	-	-
The Kroger Co. 4.9%	-	0,99	-	-

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Dollar Index	106,022	+0,072	+0,07%
Euro Index	127,76	-0,10	-0,08%

Silber	31,000	+0,241	+0,78%
Gold	2.612,30	+6,00	+0,23%
WTI Öl	68,29	+0,17	+0,25%
Brent Öl	72,08	+0,19	+0,26%
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EUR/GBP	0,8325	-0,0009	-0,11%
GBP/USD	1,2739	-0,0008	-0,06%
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USD/CAD	1,3955	+0,0011	+0,08%
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