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Aegon Investment Grade Global Bond Fund B Acc Eur (hedged) (0P0000XP9I)

Irland

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12,451 +0,057 +0,46%

04/04 - Geschlossen. Währung in EUR

Typ: Fonds

Markt: Irland

Emittent: Kames Capital PLC

ISIN: IE00B296XY79

Anlageklasse: Anleihe

Morningstar Rating:
Aktiva (gesamt): 246,08M

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0P0000XP9I Beteiligungen

Umfassende Informationen über Top-Positionen und Key Holding Informationen für den Fonds Kames Investment Grade Global Bond Fund B EUR Acc (0P0000XP9I). Unsere Kames Investment Grade Global Bond Fund B EUR Acc -Portfolio-Informationen umfassen Aktienpositionen, Jahresumsatz, Top-10-Positionen, Branchen- und Vermögenszusammensetzung.

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Name	Netto %	Long in %.	Short in %.
Anleihen	101,260	111,090	9,830
Wandelanleihen	1,840	1,840	0,000

Style Box

Anleihen

Die horizontale Achse zeigt drei Kategorien, in die ein Rentenfonds unterteilt ist: kurzfristig, mittelfristig und langfristig. Die vertikale Achse zeigt drei Bonitätsklassen, in die ein Rentenfonds unterteilt ist: hoch, mittel und niedrig.

Zusammensetzung nach Branchen

Anleihen

Name	Netto %	Durchschnittswert
Unternehmen	93,236	75,098
Derivat	73,473	49,643
Cash	-76,569	14,503
Staat	7,468	15,245
Verbriefung	0,555	4,061

Zusammensetzung nach Region

Anleihen

Nordamerika
Entwickelte Länder in Europa
Australasien
Afrika & Naher Osten

Schwellenländer
Entwickelte Märkte

Top Positionen

Anzahl der Long-Positionen: 171

Anzahl der Short-Positionen: 44

Name	ISIN	Gewicht %	Akt.	+/- %
Ultra 10 Year US Treasury Note Future June 25	-	9,67	-	-
Ultra US Treasury Bond Future June 25	-	5,47	-	-
10 Year Government of Canada Bond Future June 25	-	2,16	-	-
Intesa Sanpaolo S.p.A. 8.25%	XS2559133363	1,65	-	-
Intesa Sanpaolo S.p.A. 7.78%	-	1,53	-	-
Capital One Financial Corp. 6.18%	-	1,52	-	-
Volkswagen International Finance N.V. 7.88%	XS2675884733	1,47	-	-
Mbh Bank Nyrt. 5.25%	XS2978001324	1,35	-	-
Bank of Nova Scotia 3.7%	-	1,25	-	-
Credit Agricole S.A. 4.88%	FR001400FAR2	1,14	-	-

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Dollar Index	103,239	+0,471	+0,46%
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WTI Öl	60,71	-1,28	-2,06%
Brent Öl	64,29	-1,29	-1,97%
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EUR/USD	1,0907	-0,0048	-0,44%
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GBP/USD	1,2735	-0,0155	-1,20%
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Commerzbank	20,650	+0,240	+1,18%
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E.ON SE	13,520	-0,505	-3,60%
RWE AG ST	31,210	-1,120	-3,46%
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