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Aegon Investment Grade Global Bond Fund B Acc Eur (hedged) (0P0000XP9I)

Irland

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06/01 - Geschlossen. Währung in EUR

Typ: Fonds

Markt: Irland

Emittent: Kames Capital PLC

ISIN: IE00B296XY79

Anlageklasse: Anleihe

Morningstar Rating:
Aktiva (gesamt): 255,17M

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0P0000XP9I Beteiligungen

Umfassende Informationen über Top-Positionen und Key Holding Informationen für den Fonds Kames Investment Grade Global Bond Fund B EUR Acc (0P0000XP9I). Unsere Kames Investment Grade Global Bond Fund B EUR Acc -Portfolio-Informationen umfassen Aktienpositionen, Jahresumsatz, Top-10-Positionen, Branchen- und Vermögenszusammensetzung.

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Name	Netto %	Long in %.	Short in %.
Anleihen	100,740	106,620	5,880
Wandelanleihen	1,700	1,700	0,000

Style Box

Anleihen

Die horizontale Achse zeigt drei Kategorien, in die ein Rentenfonds unterteilt ist: kurzfristig, mittelfristig und langfristig. Die vertikale Achse zeigt drei Bonitätsklassen, in die ein Rentenfonds unterteilt ist: hoch, mittel und niedrig.

Zusammensetzung nach Branchen

Anleihen

Name	Netto %	Durchschnittswert
Unternehmen	94,222	74,105
Derivat	47,016	50,604
Cash	-49,457	14,035
Staat	5,977	13,808
Verbriefung	0,537	4,068

Zusammensetzung nach Region

Anleihen

Nordamerika
Entwickelte Länder in Europa
Asien
Australasien
Afrika & Naher Osten

Schwellenländer
Entwickelte Märkte

Top Positionen

Anzahl der Long-Positionen: 177

Anzahl der Short-Positionen: 46

Name	ISIN	Gewicht %	Akt.	+/- %
Ultra 10 Year US Treasury Note Future Mar 25	-	9,35	-	-
Ultra US Treasury Bond Future Mar 25	-	2,51	-	-
Intesa Sanpaolo S.p.A. 7.78%	-	1,54	-	-
Volkswagen International Finance N.V. 7.88%	XS2675884733	1,52	-	-
Barclays PLC 7.44%	-	1,27	-	-
Credit Agricole S.A. 4.88%	FR001400FAR2	1,19	-	-
Oracle Corp. 6.9%	-	1,19	-	-
Bank of Nova Scotia 3.7%	-	1,18	-	-
De Volksbank N.V. 4.13%	XS2948048462	1,15	-	-
UniCredit S.p.A. 3.13%	-	1,10	-	-

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Dow Jones	42.706,56	-25,57	-0,06%
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Dollar Index	107,840	-0,261	-0,24%
Euro Index	126,09	+0,25	+0,20%

Silber	30,703	+0,120	+0,39%
Gold	2.650,61	+3,21	+0,12%
WTI Öl	73,34	-0,22	-0,30%
Brent Öl	76,15	-0,15	-0,20%
Erdgas	3,551	-0,121	-3,30%
US Weizen	536,60	-3,40	-0,63%
Baumwolle Nr.2	68,81	+0,13	+0,19%

EUR/USD	1,0417	+0,0027	+0,26%
EUR/GBP	0,8296	0,0000	0,00%
GBP/USD	1,2555	+0,0038	+0,30%
USD/JPY	157,52	-0,08	-0,05%
USD/CHF	0,9048	+0,0002	+0,02%
USD/CAD	1,4309	-0,0020	-0,14%
EUR/JPY	164,09	+0,33	+0,20%

Commerzbank	16,055	+0,385	+2,49%
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E.ON SE	11,380	-0,155	-1,39%
RWE AG ST	30,270	-0,060	-0,20%
Infineon	33,275	+2,275	+7,35%
Deutsche Telekom AG	28,840	-0,470	-1,60%
Mercedes Benz Group	54,340	+1,890	+3,60%

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