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Kaya Capital Ii Fund (0P0000X7OI)

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181,420 -1,340 -0,73%

31/12 - Geschlossen. Währung in EUR

Typ: Fonds

Markt: Niederlande

Emittent: Kaya Capital Management B.V.

ISIN: NL0009213511

Anlageklasse: Aktie

Morningstar Rating:
Aktiva (gesamt): N/A

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0P0000X7OI Beteiligungen

Umfassende Informationen über Top-Positionen und Key Holding Informationen für den Fonds Kaya Capital II Fund (0P0000X7OI). Unsere Kaya Capital II Fund-Portfolio-Informationen umfassen Aktienpositionen, Jahresumsatz, Top-10-Positionen, Branchen- und Vermögenszusammensetzung.

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Name	Netto %	Long in %.	Short in %.
Cash	9,980	10,790	0,810
Aktien	31,320	31,320	0,000
Anleihen	48,980	48,980	0,000
Wandelanleihen	1,810	1,810	0,000
Vorzugsaktien	0,010	0,010	0,000
Andere	7,900	7,900	0,000

Style Box

Wert- und Wachstumskennzahlen

Kennzahlen	Wert	Durchschnittswert
KGV	14,693	16,239
Kurs-Buchwert-Verhältnis	1,803	2,456
Kurs-Umsatz Verhältnis	1,478	1,783
Kurs-Cashflow-Verhältnis	9,382	10,367
Dividendenrendite	2,798	2,584
Ertragswachstum der letzten 5 Jahre	10,467	11,031

Zusammensetzung nach Branchen

Name	Netto %	Durchschnittswert
Technologie	19,490	20,712
Finanzdienstleistungen	15,140	16,324
Gesundheitssektor	11,250	12,407
Konsumgüter	11,150	10,981
Immobilien	10,840	4,150
Industrieller Sektor	10,840	11,684
Kommunikationsdienstleistungen	6,800	7,012
Defensive Konsumgüter	5,070	7,396
Basismaterialien	4,310	5,265
Energie	3,210	3,682
Versorger	1,910	3,519

Zusammensetzung nach Region

Nordamerika
Lateinamerika
Entwickelte Länder in Europa
Asien
Australasien
Afrika & Naher Osten

Schwellenländer
Entwickelte Märkte

Top Positionen

Anzahl der Long-Positionen: 45

Anzahl der Short-Positionen: 1

Name	ISIN	Gewicht %	Akt.	+/- %
iShares MSCI USA ESG Screened UCITS Acc	IE00BFNM3G45	9,36	11,77	-1,09%
iShares MSCI Europe ESG Screened UCITS ETF EUR (Ac	IE00BFNM3D14	7,06	8,50	+0,24%
SPDR Bloomberg 1-3 Year Euro Government Bond UCITS	IE00B6YX5F63	6,97	52,47	+0,10%
iShares MSCI EM IMI ESG Screened UCITS ETF USD (Ac	IE00BFNM3P36	5,79	6,61	+0,15%
UBS ETF - Bloomberg Barclays MSCI Euro Area Liquid	LU1484799769	5,67	13,21	0,00%
SPDR® Bloomberg SASB U.S. Corporate ESG UCITS	IE00BLF7VX27	5,46	26,97	-0,26%
iShares eb.rexx Government Germany 2.5-5.5	DE0006289481	5,46	94,01	-0,01%
SPDR Barclays 3-5 Euro Government Bond	IE00BS7K8821	5,02	29,23	-0,03%
Mck Private Equity Fund	-	2,87	-	-
iShares MSCI Japan ESG Screened UCITS ETF USD (Acc	IE00BFNM3L97	2,56	6,68	0,00%

Top Aktienfonds von Kaya Capital Funds BV

	Name	Wertung	Aktiva (gesamt)	YTD%	3Y%	10Y%
	Kaya Capital I Fund			13,85	4,38	5,09

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Dow Jones	42.528,36	-178,20	-0,42%
SMI	11.825,12	+133,99	+1,15%
Dollar Index	108,465	+0,087	+0,08%
Euro Index	125,90	+0,09	+0,07%

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Gold	2.660,90	-4,50	-0,17%
WTI Öl	74,58	+0,33	+0,44%
Brent Öl	77,29	+0,24	+0,31%
Erdgas	3,457	+0,005	+0,14%
US Weizen	542,90	+0,15	+0,03%
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EUR/USD	1,0349	+0,0008	+0,08%
EUR/GBP	0,8291	+0,0003	+0,04%
GBP/USD	1,2483	+0,0006	+0,05%
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USD/CAD	1,4350	-0,0020	-0,14%
EUR/JPY	163,70	+0,25	+0,15%

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RWE AG ST	29,990	-0,280	-0,93%
Infineon	33,955	+0,680	+2,04%
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