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Keeley Small Cap Dividend Value Fund Class I (KSDIX)

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16,71 +0,27 +1,64%

14/01 - Zeitverzögert. Währung in USD

Typ: Fonds

Markt: USA

Emittent: Keeley

Anlageklasse: Aktie

Morningstar Rating:
Aktiva (gesamt): 112,31M

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KSDIX Beteiligungen

Umfassende Informationen über Top-Positionen und Key Holding Informationen für den Fonds Keeley Small Cap Dividend Value I (KSDIX). Unsere Keeley Small Cap Dividend Value I-Portfolio-Informationen umfassen Aktienpositionen, Jahresumsatz, Top-10-Positionen, Branchen- und Vermögenszusammensetzung.

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Name	Netto %	Long in %.	Short in %.
Cash	1,33	1,33	0,00
Aktien	98,67	98,67	0,00

Style Box

Aktien

Wert- und Wachstumskennzahlen

Kennzahlen	Wert	Durchschnittswert
KGV	13,48	13,08
Kurs-Buchwert-Verhältnis	1,63	1,51
Kurs-Umsatz Verhältnis	1,27	1,00
Kurs-Cashflow-Verhältnis	8,87	7,38
Dividendenrendite	2,99	2,06
Ertragswachstum der letzten 5 Jahre	10,15	11,07

Zusammensetzung nach Branchen

Name	Netto %	Durchschnittswert
Finanzdienstleistungen	24,16	24,75
Industrieller Sektor	18,36	17,41
Immobilien	12,17	7,89
Konsumgüter	10,28	12,56
Energie	8,78	6,67
Gesundheitssektor	5,37	6,43
Technologie	5,37	10,19
Versorger	4,86	3,52
Defensive Konsumgüter	4,63	4,04
Basismaterialien	4,59	5,98
Kommunikationsdienstleistungen	1,44	2,47

Zusammensetzung nach Region

Aktien

Nordamerika
Lateinamerika
Entwickelte Länder in Europa

Entwickelte Märkte

Top Positionen

Anzahl der Long-Positionen: 79

Anzahl der Short-Positionen: 1

Name	ISIN	Gewicht %	Akt.	+/- %
Primoris	US74164F1030	2,87	83,51	+2,55%
Kontoor Brands	US50050N1037	2,75	85,02	+1,07%
The Ensign	US29358P1012	2,50	134,04	+0,40%
TechnipFMC	GB00BDSFG982	2,49	32,295	-0,54%
Caretrust Inc	US14174T1079	2,30	26,81	+0,85%
Victory Capital	US92645B1035	2,21	64,12	+2,43%
Spectrum Brands	US84790A1051	2,17	85,33	+1,40%
Wintrust	US97650W1080	2,11	132,32	+1,52%
South State	US8404411097	1,78	98,51	+1,20%
KB Home	US48666K1097	1,74	68,69	+2,26%

Top Aktienfonds von Keeley

Name	Aktiva (gesamt)	YTD%	3Y%	10Y%
Keeley Mid Cap Dividend Value I	109,57M	15,17	7,15	8,66
Keeley Small-Mid Cap Value I	17,09M	14,22	6,44	7,76
Keeley Mid Cap Dividend Value Fund	14,37M	14,86	6,87	8,38

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Dollar Index	109,005	-0,105	-0,10%
Euro Index	125,39	-0,42	-0,33%

Silber	31,392	+1,041	+3,43%
Gold	2.714,61	+32,31	+1,20%
WTI Öl	78,21	+1,84	+2,41%
Brent Öl	81,47	+1,55	+1,94%
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EUR/GBP	0,8420	-0,0016	-0,19%
GBP/USD	1,2216	+0,0002	+0,02%
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EUR/JPY	161,03	-1,79	-1,10%

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RWE AG ST	28,980	+0,620	+2,19%
Infineon	33,405	+0,580	+1,77%
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