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Keeley Small Cap Value Fund Class A (KSCVX)

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Keeley Small Cap Value A historische Daten: Für Echtzeit-Kursdaten starten Sie bitte eine andere Suchanfrage

21,93 -5,03 -18,66%

07/06 - Zeitverzögert. Währung in USD

Typ: Fonds

Markt: USA

Emittent: Keeley

Anlageklasse: Aktie

Morningstar Rating:
Aktiva (gesamt): 268,04M

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KSCVX Beteiligungen

Umfassende Informationen über Top-Positionen und Key Holding Informationen für den Fonds Keeley Small Cap Value A (KSCVX). Unsere Keeley Small Cap Value A-Portfolio-Informationen umfassen Aktienpositionen, Jahresumsatz, Top-10-Positionen, Branchen- und Vermögenszusammensetzung.

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Name	Netto %	Long in %.	Short in %.
Cash	12,81	12,81	0,00
Aktien	87,19	87,19	0,00

Style Box

Aktien

Wert- und Wachstumskennzahlen

Kennzahlen	Wert	Durchschnittswert
KGV	13,89	15,65
Kurs-Buchwert-Verhältnis	1,38	1,94
Kurs-Umsatz Verhältnis	1,03	1,30
Kurs-Cashflow-Verhältnis	4,62	8,75
Dividendenrendite	2,42	1,46
Ertragswachstum der letzten 5 Jahre	10,50	12,09

Zusammensetzung nach Branchen

Name	Netto %	Durchschnittswert
Finanzdienstleistungen	25,26	17,45
Industrieller Sektor	21,98	19,35
Konsumgüter	13,45	12,19
Immobilien	10,15	6,88
Versorger	5,95	2,97
Technologie	5,55	14,31
Gesundheitssektor	5,46	12,02
Energie	5,30	5,02
Basismaterialien	3,63	5,15
Defensive Konsumgüter	3,23	4,33
Kommunikationsdienstleistungen	0,04	2,38

Zusammensetzung nach Region

Aktien

Nordamerika
Lateinamerika
Entwickelte Länder in Europa
Asien
Afrika & Naher Osten

Schwellenländer
Entwickelte Märkte

Top Positionen

Anzahl der Long-Positionen: 62

Anzahl der Short-Positionen: 0

Name	ISIN	Gewicht %	Akt.	+/- %
Nexstar Media Group Inc Class A	-	3,49	-	-
iShares Russell 2000 Value ETF	-	3,48	-	-
KBR Inc	-	2,97	-	-
Air Lease Corp Class A	-	2,84	-	-
CareTrust REIT Inc	-	2,27	-	-
BOK Financial Corp	-	2,23	-	-
Altra Industrial Motion Corp	-	2,05	-	-
Kennedy-Wilson Holdings Inc	-	2,05	-	-
Sabra Health Care REIT Inc	-	2,03	-	-
Ryman Hospitality Properties Inc	-	1,96	-	-

Top Aktienfonds von Keeley

Name	Aktiva (gesamt)	YTD%	3Y%	10Y%
Keeley Small Cap Dividend Value I	109,73M	25,48	11,59	8,73
Keeley Mid Cap Dividend Value I	106,82M	15,17	7,15	8,66
Keeley Small-Mid Cap Value I	16,75M	14,22	6,44	7,76
Keeley Mid Cap Dividend Value Fund	13,98M	14,86	6,87	8,38

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DAX Futures	20.403,0	+13,0	+0,06%
US 500	5.846,3	+3,4	+0,06%
Dow Jones	42.518,28	+221,16	+0,52%
SMI	11.700,93	-0,79	-0,01%
Dollar Index	109,065	-0,045	-0,04%
Euro Index	125,20	-0,16	-0,13%

Silber	30,527	+0,176	+0,58%
Gold	2.695,41	+13,11	+0,49%
WTI Öl	76,95	+0,58	+0,76%
Brent Öl	80,41	+0,49	+0,61%
Erdgas	3,967	+0,003	+0,08%
US Weizen	543,90	-2,85	-0,52%
Baumwolle Nr.2	67,42	-0,04	-0,06%

EUR/USD	1,0296	-0,0012	-0,12%
EUR/GBP	0,8443	+0,0007	+0,08%
GBP/USD	1,2197	-0,0017	-0,14%
USD/JPY	157,34	-0,59	-0,37%
USD/CHF	0,9122	-0,0003	-0,03%
USD/CAD	1,4361	+0,0012	+0,08%
EUR/JPY	162,00	-0,82	-0,50%

Commerzbank	17,080	+0,360	+2,15%
Deutsche Bank	17,598	+0,570	+3,35%
E.ON SE	10,550	+0,050	+0,48%
RWE AG ST	28,360	-0,220	-0,77%
Infineon	32,825	+0,365	+1,14%
Deutsche Telekom AG	30,200	+0,350	+1,17%
Mercedes Benz Group	55,550	+0,100	+0,18%

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