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Kepler Ethik Rentenfonds T (0P00000T85)

Wien

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31/01 - Zeitverzögert. Währung in EUR ( Haftungsausschluss )

Typ: Fonds

Markt: Österreich

Emittent: KEPLER-FONDS KAG

ISIN: AT0000642632

Anlageklasse: Anleihe

Morningstar Rating:
Fondsvermögen: 197,08M

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0P00000T85 Beteiligungen

Umfassende Informationen über Top-Positionen und Key Holding Informationen für den Fonds KEPLER Ethik Rentenfonds T (0P00000T85). Unsere KEPLER Ethik Rentenfonds T-Portfolio-Informationen umfassen Aktienpositionen, Jahresumsatz, Top-10-Positionen, Branchen- und Vermögenszusammensetzung.

Vermögensaufteilung

Name	Netto %	Long in %.	Short in %.
Cash	4,610	7,140	2,530
Anleihen	95,390	98,460	3,070

Zusammensetzung nach Branchen

Anleihen

Name	Netto %	Durchschnittswert
Unternehmen	36,993	31,132
Staat	31,311	44,691
Verbriefung	19,386	7,813
Cash	4,240	11,063
Derivat	0,378	13,077

Zusammensetzung nach Region

Anleihen

Nordamerika
Lateinamerika
Entwickelte Länder in Europa
Asien
Australasien
Afrika & Naher Osten

Schwellenländer
Entwickelte Märkte

Top Positionen

Anzahl der Long-Positionen: 461

Anzahl der Short-Positionen: 3

Name	ISIN	Gewicht %	Akt.	+/- %
Council of Europe Development Bank 0 26-Feb-2024	IT0006527185	2,13	198,250	+0,00%
Spain .7 30-Nov-2033	ES0000012C12	2,03	95,200	0,00%
European Investment Bank 1.771%	XS0224480722	1,46	-	-
Austria (Republic of) 1.402%	XS0224366608	1,34	-	-
Austria (Republic of) 6.5%	DE0004123500	1,15	-	-
European Investment Bank 0 22-Jan-2029	IT0006526609	1,02	183,000	0,00%
Raiffeisenlandesbank Oberosterreich AG 1.66%	AT0000A1L5D3	1,01	-	-
European Bank For Reconstruction & Development 0%	XS0083662923	0,96	-	-
European Bank For Reconstruction & Development 1.945%	IT0006592981	0,93	-	-

Top Anleihefonds von KEPLER-FONDS Kapitalanlagegesellschaft m.b.H.

Name	Fondsvermögen	YTD%	3Y%	10Y%
KEPLER Europa Rentenfonds A	392,78M	-18,24	-5,65	1,66
KEPLER Europa Rentenfonds T	392,78M	-18,24	-5,65	1,66
KEPLER High Yield Corporate RentenT	210,12M	-11,61	-2,65	2,12
KEPLER High Yield Corporate Rentenf	210,12M	-11,61	-2,65	2,12
KEPLER Ethik Rentenfonds A	197,08M	-15,06	-5,12	0,27

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Dow Jones	34.086,04	+368,95	+1,09%
SMI	11.261,70	-24,08	-0,21%
Dollar Index	101,800	-0,115	-0,11%
Euro Index	119,78	+0,17	+0,14%

Silber	23,565	-0,271	-1,14%
Gold	1.940,25	-5,05	-0,26%
WTI Öl	78,91	+0,04	+0,05%
Brent Öl	85,33	-0,13	-0,15%
Erdgas	2,718	+0,034	+1,27%
US Weizen	755,50	-4,50	-0,59%
Baumwolle Nr.2	86,56	+0,34	+0,39%

EUR/USD	1,0882	+0,0020	+0,18%
EUR/GBP	0,8835	+0,0019	+0,22%
GBP/USD	1,2316	-0,0004	-0,03%
USD/JPY	129,93	-0,17	-0,13%
USD/CHF	0,9164	+0,0003	+0,03%
USD/CAD	1,3309	+0,0004	+0,03%
EUR/JPY	141,38	+0,08	+0,05%

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Infineon	33,343	+0,428	+1,30%
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Daimler	68,745	+0,595	+0,87%

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