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Kepler Ethik Rentenfonds T (0P00000T85)

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145,820 -0,200    -0,14%
31/01 - Zeitverzögert. Währung in EUR ( Haftungsausschluss )
Typ:  Fonds
Markt:  Österreich
Emittent:  KEPLER-FONDS KAG
ISIN:  AT0000642632 
Anlageklasse:  Anleihe
  • Morningstar Rating:
  • Fondsvermögen: 197,08M
KEPLER Ethik Rentenfonds T 145,820 -0,200 -0,14%

0P00000T85 Beteiligungen

 
Umfassende Informationen über Top-Positionen und Key Holding Informationen für den Fonds KEPLER Ethik Rentenfonds T (0P00000T85). Unsere KEPLER Ethik Rentenfonds T-Portfolio-Informationen umfassen Aktienpositionen, Jahresumsatz, Top-10-Positionen, Branchen- und Vermögenszusammensetzung.

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Name  Netto %  Long in %.  Short in %.
Cash 4,610 7,140 2,530
Anleihen 95,390 98,460 3,070

Zusammensetzung nach Branchen

Name  Netto % Durchschnittswert
Unternehmen 36,993 31,132
Staat 31,311 44,691
Verbriefung 19,386 7,813
Cash 4,240 11,063
Derivat 0,378 13,077

Zusammensetzung nach Region

  • Nordamerika
  • Lateinamerika
  • Entwickelte Länder in Europa
  • Asien
  • Australasien
  • Afrika & Naher Osten
  • Schwellenländer
  • Entwickelte Märkte

Top Positionen

Anzahl der Long-Positionen: 461

Anzahl der Short-Positionen: 3

Name ISIN Gewicht % Akt. +/- %
  Council of Europe Development Bank 0 26-Feb-2024 IT0006527185 2,13 198,250 +0,00%
  Spain .7 30-Nov-2033 ES0000012C12 2,03 95,200 0,00%
European Investment Bank 1.771% XS0224480722 1,46 - -
Austria (Republic of) 1.402% XS0224366608 1,34 - -
Austria (Republic of) 6.5% DE0004123500 1,15 - -
  European Investment Bank 0 22-Jan-2029 IT0006526609 1,02 183,000 0,00%
Raiffeisenlandesbank Oberosterreich AG 1.66% AT0000A1L5D3 1,01 - -
European Bank For Reconstruction & Development 0% XS0083662923 0,96 - -
European Bank For Reconstruction & Development 1.945% IT0006592981 0,93 - -

Top Anleihefonds von KEPLER-FONDS Kapitalanlagegesellschaft m.b.H.

  Name Wertung Fondsvermögen YTD% 3Y% 10Y%
  KEPLER Europa Rentenfonds A 392,78M -18,24 -5,65 1,66
  KEPLER Europa Rentenfonds T 392,78M -18,24 -5,65 1,66
  KEPLER High Yield Corporate RentenT 210,12M -11,61 -2,65 2,12
  KEPLER High Yield Corporate Rentenf 210,12M -11,61 -2,65 2,12
  KEPLER Ethik Rentenfonds A 197,08M -15,06 -5,12 0,27
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