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Kepler High Grade Corporate Rentenfonds (t) (0P000010JP)

Wien

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152,660 -0,080 -0,05%

13:00:00 - Geschlossen. Währung in EUR

Typ: Fonds

Markt: Österreich

Emittent: KEPLER-FONDS KAG

ISIN: AT0000653696

Anlageklasse: Anleihe

Morningstar Rating:
Aktiva (gesamt): 152,91M

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Umfassende Informationen über Top-Positionen und Key Holding Informationen für den Fonds KEPLER High Grade Corporate Rentenfonds T (0P000010JP). Unsere KEPLER High Grade Corporate Rentenfonds T-Portfolio-Informationen umfassen Aktienpositionen, Jahresumsatz, Top-10-Positionen, Branchen- und Vermögenszusammensetzung.

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Name	Netto %	Long in %.	Short in %.
Cash	3,060	6,220	3,160
Anleihen	94,990	94,990	0,000
Wandelanleihen	1,950	1,950	0,000

Zusammensetzung nach Branchen

Anleihen

Name	Netto %	Durchschnittswert
Unternehmen	92,114	80,771
Cash	3,333	11,469
Derivat	-0,275	12,231
Staat	1,758	12,160
Verbriefung	1,121	7,683

Zusammensetzung nach Region

Anleihen

Nordamerika
Lateinamerika
Entwickelte Länder in Europa
Asien
Australasien

Schwellenländer
Entwickelte Märkte

Top Positionen

Anzahl der Long-Positionen: 386

Anzahl der Short-Positionen: 2

Name	ISIN	Gewicht %	Akt.	+/- %
Hypo Tirol Bank AG 3.993%	XS0132424028	0,66	-	-
AT&T Inc 2.6%	XS2180009081	0,64	-	-
Volkswagen International Finance N.V. 4.625%	XS1799939027	0,59	-	-
Volkswagen Bank GmbH 4.625%	XS2617457127	0,56	-	-
Assicurazioni Generali SpA 3.547 15-Jan-2034	XS2747596315	0,55	98,600	0,00%
Roche Finance Europe BV 3.586%	XS2726335099	0,54	-	-
Axa SA 4.57816%	XS0188935174	0,53	-	-
E.ON International Finance B.V. 3.8%	XS0909427782	0,53	-	-
Coloplast Finance B.V. 2.75%	XS2481288525	0,52	-	-
GSK Capital B.V 2.875%	XS2933691433	0,52	-	-

Top Anleihefonds von KEPLER-FONDS Kapitalanlagegesellschaft m.b.H.

Name	Aktiva (gesamt)	YTD%	3Y%	10Y%
KEPLER Europa Rentenfonds A	384,95M	3,16	-2,97	1,22
KEPLER Europa Rentenfonds T	384,95M	3,15	-2,97	1,22
KEPLER Netto Rentenfonds A	326,16M	6,25	-0,39	1,08
KEPLER Netto Rentenfonds T	326,16M	6,25	-0,39	1,08
KEPLER Ethik Rentenfonds A	197,31M	2,46	-2,32	0,34

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Dow Jones	43.951,20	+463,37	+1,07%
SMI	12.106,03	+68,81	+0,57%
Dollar Index	107,840	-1,363	-1,25%
Euro Index	126,08	+0,06	+0,05%

Silber	31,497	+0,356	+1,14%
Gold	2.757,31	+8,61	+0,31%
WTI Öl	76,08	-1,31	-1,69%
Brent Öl	79,54	-0,61	-0,76%
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US Weizen	558,40	+19,40	+3,60%
Baumwolle Nr.2	67,66	+0,06	+0,09%

EUR/USD	1,0421	+0,0008	+0,08%
EUR/GBP	0,8451	+0,0001	+0,01%
GBP/USD	1,2332	+0,0004	+0,03%
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