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Larrain Vial Asset Management Sicav - Small & Mid Cap Latin American Equity Fund I (0P0000WX0C)

Luxemburg

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82,252 -0,610 -0,74%

12/11 - Geschlossen. Währung in USD

Typ: Fonds

Markt: Luxemburg

Emittent: Lemanik Asset Management S.A.

ISIN: LU0648314374

Anlageklasse: Aktie

Morningstar Rating:
Aktiva (gesamt): 524,36M

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0P0000WX0C Beteiligungen

Umfassende Informationen über Top-Positionen und Key Holding Informationen für den Fonds Larrain Vial Asset Management SICAV - Small & Mid (0P0000WX0C). Unsere Larrain Vial Asset Management SICAV - Small & Mid -Portfolio-Informationen umfassen Aktienpositionen, Jahresumsatz, Top-10-Positionen, Branchen- und Vermögenszusammensetzung.

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Name	Netto %	Long in %.	Short in %.
Cash	1,150	1,150	0,000
Aktien	98,850	98,850	0,000

Style Box

Aktien

Wert- und Wachstumskennzahlen

Kennzahlen	Wert	Durchschnittswert
KGV	11,520	10,011
Kurs-Buchwert-Verhältnis	1,843	1,648
Kurs-Umsatz Verhältnis	0,901	1,376
Kurs-Cashflow-Verhältnis	6,141	4,872
Dividendenrendite	2,999	5,830
Ertragswachstum der letzten 5 Jahre	19,914	13,941

Zusammensetzung nach Branchen

Name	Netto %	Durchschnittswert
Industrieller Sektor	24,250	11,111
Konsumgüter	22,250	8,627
Finanzdienstleistungen	13,120	29,527
Defensive Konsumgüter	11,010	12,815
Immobilien	8,780	5,018
Versorger	4,160	5,985
Technologie	4,000	2,845
Energie	3,630	9,674
Basismaterialien	3,100	13,468
Gesundheitssektor	2,930	3,169
Kommunikationsdienstleistungen	2,770	4,863

Zusammensetzung nach Region

Aktien

Lateinamerika

Schwellenländer

Top Positionen

Anzahl der Long-Positionen: 50

Anzahl der Short-Positionen: 37

Name	ISIN	Gewicht %	Akt.	+/- %
Embraer SA	BREMBRACNOR4	5,90	56,69	+4,73%
Santos Brasil Participacoes	BRSTBPACNOR3	5,21	12,74	-0,62%
Alsea	MXP001391012	5,20	47,690	+0,06%
Regional	MX01R0000006	4,15	120,69	-0,49%
Marcopolo SA	BRPOMOACNPR7	3,99	9,32	-1,38%
Gruma SAB de CV	MXP4948K1056	3,92	16,28	0,00%
Arcos Dorados Holdings Inc Class A	-	3,78	-	-
Prio ON	BRPRIOACNOR1	3,59	39,35	+0,38%
Corporacion Inmobiliaria Vesta SAB	MX01VE0M0003	3,56	51,58	-1,28%
CYRELA REALT ON NM	BRCYREACNOR7	3,48	21,87	+0,83%

Top Aktienfonds von Lemanik Asset Management S.A.

Name	Aktiva (gesamt)	YTD%	3Y%	10Y%
Eleva Euro Slct Class I USD H Acc	6,05B	12,43	8,38	-
Eleva Euro Slct Class A1 USD H Acc	6,05B	11,92	7,82	-
Foord S Foord Intl Fund B	1,22B	6,48	1,65	3,97
Foord S Foord Intl Fund X	1,22B	7,36	2,67	4,98
LU0979706610	568,61M	8,50	7,56	11,00

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WTI Öl	67,97	-0,46	-0,67%
Brent Öl	71,83	-0,45	-0,62%
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GBP/USD	1,2681	-0,0022	-0,17%
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FP Octopus Fixed .	1,36	-0,00	-0,07%
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