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Lo Funds - Asia Value Bond (usd) Pd (0P00019AX0)

Luxemburg

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30/01 - Zeitverzögert. Währung in USD

Typ: Fonds

Markt: Luxemburg

Emittent: Lombard Odier Funds (Europe) SA

ISIN: LU1480985495

Anlageklasse: Anleihe

Morningstar Rating:
Aktiva (gesamt): 1,94B

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0P00019AX0 Beteiligungen

Umfassende Informationen über Top-Positionen und Key Holding Informationen für den Fonds Lombard Odier Funds - Asia Value Bond PD USD Dis (0P00019AX0). Unsere Lombard Odier Funds - Asia Value Bond PD USD Dis-Portfolio-Informationen umfassen Aktienpositionen, Jahresumsatz, Top-10-Positionen, Branchen- und Vermögenszusammensetzung.

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Name	Netto %	Long in %.	Short in %.
Cash	0,600	2,430	1,830
Anleihen	99,220	99,220	0,000
Wandelanleihen	0,190	0,190	0,000

Style Box

Anleihen

Die horizontale Achse zeigt drei Kategorien, in die ein Rentenfonds unterteilt ist: kurzfristig, mittelfristig und langfristig. Die vertikale Achse zeigt drei Bonitätsklassen, in die ein Rentenfonds unterteilt ist: hoch, mittel und niedrig.

Zusammensetzung nach Branchen

Anleihen

Name	Netto %	Durchschnittswert
Unternehmen	89,719	75,944
Staat	10,848	18,777
Cash	-0,593	11,501
Derivat	0,026	33,213

Zusammensetzung nach Region

Anleihen

Nordamerika
Lateinamerika
Entwickelte Länder in Europa
Asien
Australasien
Afrika & Naher Osten

Schwellenländer
Entwickelte Märkte

Top Positionen

Anzahl der Long-Positionen: 207

Anzahl der Short-Positionen: 8

Name	ISIN	Gewicht %	Akt.	+/- %
Vedanta Resources Finance II PLC 10.875%	-	3,78	-	-
PT Freeport Indonesia 6.2%	-	2,99	-	-
Celestial Dynasty Limited 6.375%	XS2877153234	2,05	-	-
GLP China Holdings Ltd. 2.95%	XS2314779427	1,96	-	-
Piramal Capital & Housing Finance Ltd. 7.8%	XS2863565326	1,81	-	-
Studio City Finance Limited 5%	-	1,58	-	-
Scentre Group Trust 2 5.125%	-	1,48	-	-
Meituan LLC 4.625%	-	1,38	-	-
Meiji Yasuda Life Insurance Co. 5.8%	-	1,29	-	-
Zhongsheng Group Holdings Ltd. 5.98%	XS2867272630	1,26	-	-

Top Anleihefonds von Lombard Odier Funds (Europe) SA

Name	Aktiva (gesamt)	YTD%	3Y%	10Y%
LAsia Value Bond MA USD Cap	1,94B	11,91	-0,35	3,57
LAsia Value Bond PA USD Cap	1,94B	11,57	-0,65	3,25
LO Asia Value Bond, USD NA	1,94B	12,22	-0,07	3,85
LO Convertible Bond, Syst Hdg, USD	835,94M	7,86	0,66	3,24
LO Funds Convertible Bond Syst Hdgu	835,94M	7,65	0,46	3,04

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US 500	6.099,8	+28,6	+0,47%
Dow Jones	44.882,13	+168,61	+0,38%
SMI	12.670,90	+62,95	+0,50%
Dollar Index	108,125	+0,494	+0,46%
Euro Index	125,85	-0,08	-0,07%

Silber	32,648	+0,155	+0,48%
Gold	2.846,44	+1,24	+0,04%
WTI Öl	72,75	+0,02	+0,03%
Brent Öl	75,90	+0,01	+0,01%
Erdgas	3,018	-0,029	-0,95%
US Weizen	555,40	-10,60	-1,87%
Baumwolle Nr.2	65,71	-0,56	-0,85%

EUR/USD	1,0380	-0,0012	-0,12%
EUR/GBP	0,8358	-0,0012	-0,14%
GBP/USD	1,2418	-0,0002	-0,02%
USD/JPY	154,85	+0,67	+0,43%
USD/CHF	0,9105	+0,0010	+0,11%
USD/CAD	1,4482	-0,0002	-0,01%
EUR/JPY	160,72	+0,35	+0,22%

Commerzbank	18,558	+0,193	+1,05%
Deutsche Bank	18,980	+0,084	+0,44%
E.ON SE	11,475	+0,015	+0,13%
RWE AG ST	29,980	+0,370	+1,25%
Infineon	31,750	+0,315	+1,00%
Deutsche Telekom AG	32,270	-0,020	-0,06%
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