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Abrdn Liquidity Fund (lux) - Euro Fund A-2 Acc Eur (0P00000BQU)

Luxemburg

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465,832 +0,030 +0,01%

04/02 - Geschlossen. Währung in EUR

Typ: Fonds

Markt: Luxemburg

Emittent: Aberdeen Standard Investments Luxembourg S.A.

ISIN: LU0090865873

Anlageklasse: Anleihe

Morningstar Rating:
Aktiva (gesamt): 4,25B

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Umfassende Informationen über Top-Positionen und Key Holding Informationen für den Fonds Aberdeen Standard Liquidity Fund (Lux) - Euro Fund (0P00000BQU). Unsere Aberdeen Standard Liquidity Fund (Lux) - Euro Fund-Portfolio-Informationen umfassen Aktienpositionen, Jahresumsatz, Top-10-Positionen, Branchen- und Vermögenszusammensetzung.

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Name	Netto %	Long in %.	Short in %.
Cash	89,680	93,010	3,330
Anleihen	10,280	10,280	0,000
Wandelanleihen	0,030	0,030	0,000

Zusammensetzung nach Branchen

Anleihen

Name	Netto %	Durchschnittswert
Cash	88,070	57,110
Unternehmen	11,310	3,401
Staat	0,459	21,745
Verbriefung	0,129	16,228

Zusammensetzung nach Region

Anleihen

Nordamerika
Entwickelte Länder in Europa
Australasien

Entwickelte Märkte

Top Positionen

Anzahl der Long-Positionen: 129

Anzahl der Short-Positionen: 1

Name	ISIN	Gewicht %	Akt.	+/- %
Td Eur Smbc 02/01/2025 31/12/2024 2.9200%	-	7,04	-	-
Td Eur Erstbk 02/01/2025 31/12/2024 2.9000%	-	5,88	-	-
Td Eur Ccbc 02/01/2025 31/12/2024 2.9200%	-	4,69	-	-
Cac Eur Qateur 00 Days	-	4,36	-	-
RR EUR GOLD 03/01/2025 - 02/01/2025 - 2.9 - BKO 3.1% 12/12/2025	-	2,93	-	-
RR EUR GOLD 02/01/2025 - 31/12/2024 - 2.65 - BKO 3.1% 12/12/2025	-	2,93	-	-
Td Eur Bred 02/01/2025 31/12/2024 2.9300%	-	1,88	-	-
Td Eur Mtb_Ufj 02/01/2025 31/12/2024 2.9200%	-	1,80	-	-
Td Eur Mufgb 02/01/2025 31/12/2024 2.9000%	-	1,47	-	-
Metropolitan Life Global Funding I 1.75%	XS2484586669	1,18	-	-

Top Anleihefonds von abrdn Investments Luxembourg S.A.

	Name	Wertung	Aktiva (gesamt)	YTD%	3Y%	10Y%
	LU1646950771		67,88M	1,06	-5,14	-0,72

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Dow Jones	44.873,22	+317,18	+0,71%
SMI	12.559,95	+84,46	+0,68%
Dollar Index	107,470	-0,353	-0,33%
Euro Index	126,38	-0,01	-0,01%

Silber	32,763	-0,259	-0,78%
Gold	2.883,05	+7,25	+0,25%
WTI Öl	71,21	-1,49	-2,05%
Brent Öl	74,72	-1,48	-1,94%
Erdgas	3,355	+0,102	+3,14%
US Weizen	571,80	-5,20	-0,90%
Baumwolle Nr.2	66,01	-0,93	-1,39%

EUR/USD	1,0403	+0,0024	+0,23%
EUR/GBP	0,8319	+0,0001	+0,01%
GBP/USD	1,2504	+0,0025	+0,20%
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USD/CHF	0,9015	-0,0037	-0,41%
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