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Lemanik Sicav - Selected Bond Distribution Retail Eur A (0P00000B73)

Luxemburg

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26/11 - Geschlossen. Währung in EUR

Typ: Fonds

Markt: Luxemburg

Emittent: Lemanik Asset Management S.A.

ISIN: LU0099064445

Anlageklasse: Anleihe

Morningstar Rating:
Aktiva (gesamt): 77,15M

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0P00000B73 Beteiligungen

Umfassende Informationen über Top-Positionen und Key Holding Informationen für den Fonds Lemanik SICAV - Selected Bond Distribution Retail (0P00000B73). Unsere Lemanik SICAV - Selected Bond Distribution Retail -Portfolio-Informationen umfassen Aktienpositionen, Jahresumsatz, Top-10-Positionen, Branchen- und Vermögenszusammensetzung.

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Name	Netto %	Long in %.	Short in %.
Cash	3,470	5,040	1,570
Anleihen	83,970	83,970	0,000
Wandelanleihen	11,610	11,610	0,000
Vorzugsaktien	0,950	0,950	0,000

Zusammensetzung nach Branchen

Anleihen

Name	Netto %	Durchschnittswert
Unternehmen	84,613	78,760
Cash	3,853	9,458
Staat	0,309	9,701

Zusammensetzung nach Region

Anleihen

Nordamerika
Lateinamerika
Entwickelte Länder in Europa
Asien

Schwellenländer
Entwickelte Märkte

Top Positionen

Anzahl der Long-Positionen: 130

Anzahl der Short-Positionen: 25

Name	ISIN	Gewicht %	Akt.	+/- %
BNP Paribas SA 7.375%	FR001400F2H9	3,25	-	-
HSBC Holdings PLC 6.364%	XS2553547444	2,43	-	-
Erste Group Bank AG 4.25%	AT0000A2L583	2,26	-	-
UBS Group AG 3.875%	-	2,15	-	-
UBS Group AG 7.75%	CH1214797172	2,01	-	-
Societe Generale S.A. 7.875%	FR001400F877	1,96	-	-
Barclays PLC 8.875%	XS2492482828	1,95	-	-
Belfius Bank SA/NV 3.625%	BE0002582600	1,91	-	-
ABN AMRO Bank N.V. 6.875%	XS2774944008	1,68	-	-
Caixabank S.A. 6.25%	XS2558978883	1,60	-	-

Top Anleihefonds von Lemanik Asset Management S.A.

Name	Aktiva (gesamt)	YTD%	3Y%	10Y%
LU0519590607	658,22M	4,90	3,09	2,05
LU0117369479	658,22M	4,35	2,51	1,47
CMI Global Network Fund CMIG Focus	415,29M	1,62	-3,31	0,54
LU2080689206	164,78M	3,86	3,38	-
LU2080688141	164,78M	5,40	4,39	-

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Dow Jones	44.722,06	-138,25	-0,31%
SMI	11.624,64	-8,24	-0,07%
Dollar Index	106,040	-0,928	-0,87%
Euro Index	125,35	-0,03	-0,02%

Silber	30,593	+0,037	+0,12%
Gold	2.660,89	-3,91	-0,15%
WTI Öl	68,83	+0,11	+0,16%
Brent Öl	72,38	0,00	0,00%
Erdgas	3,197	0,000	0,00%
US Weizen	548,25	-9,75	-1,75%
Baumwolle Nr.2	71,67	-0,01	-0,01%

EUR/USD	1,0554	-0,0010	-0,09%
EUR/GBP	0,8328	-0,0005	-0,06%
GBP/USD	1,2672	-0,0006	-0,04%
USD/JPY	151,63	+0,54	+0,35%
USD/CHF	0,8830	+0,0013	+0,15%
USD/CAD	1,4016	-0,0012	-0,09%
EUR/JPY	160,05	+0,36	+0,23%

Commerzbank	14,250	-0,165	-1,18%
Deutsche Bank	15,454	-0,098	-0,64%
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RWE AG ST	31,140	+0,340	+1,10%
Infineon	30,055	-0,430	-1,41%
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Mercedes Benz Group	52,330	+0,050	+0,10%

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