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Schroder International Selection Fund Euro Bond B Accumulation Eur (0P00000AQC)

Luxemburg

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04/04 - Geschlossen. Währung in EUR

Typ: Fonds

Markt: Luxemburg

Emittent: Schroder Investment Management (Europe) S.A.

ISIN: LU0106235707

Anlageklasse: Anleihe

Morningstar Rating:
Aktiva (gesamt): 670,47M

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0P00000AQC Beteiligungen

Umfassende Informationen über Top-Positionen und Key Holding Informationen für den Fonds Schroder International Selection Fund EURO Bond B (0P00000AQC). Unsere Schroder International Selection Fund EURO Bond B -Portfolio-Informationen umfassen Aktienpositionen, Jahresumsatz, Top-10-Positionen, Branchen- und Vermögenszusammensetzung.

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Name	Netto %	Long in %.	Short in %.
Anleihen	102,130	138,540	36,410
Wandelanleihen	0,340	0,340	0,000
Andere	0,040	0,040	0,000

Style Box

Wert- und Wachstumskennzahlen

Kennzahlen	Wert	Durchschnittswert
KGV	26,107	17,905
Kurs-Buchwert-Verhältnis	3,174	1,896
Kurs-Umsatz Verhältnis	3,192	2,365
Kurs-Cashflow-Verhältnis	16,973	121,176
Dividendenrendite	1,471	3,798
Ertragswachstum der letzten 5 Jahre	16,568	11,046

Zusammensetzung nach Branchen

Anleihen

Name	Netto %	Durchschnittswert
Staat	54,038	43,250
Unternehmen	29,778	34,707
Verbriefung	19,791	8,896
Derivat	-0,598	13,501
Cash	-3,402	11,068

Zusammensetzung nach Region

Anleihen

Nordamerika
Lateinamerika
Entwickelte Länder in Europa
Asien
Australasien
Afrika & Naher Osten

Schwellenländer
Entwickelte Märkte

Top Positionen

Anzahl der Long-Positionen: 337

Anzahl der Short-Positionen: 41

Name	ISIN	Gewicht %	Akt.	+/- %
Schroder ISF Sctsd Crdt I Dis EUR HQV	LU1662755989	5,54	-	-
Euro OAT Future Mar 25	DE000F01NAJ6	5,47	-	-
Swap/02/15/2027/P:EUR/HICPXT/1M /R:EUR 2.04050	-	4,98	-	-
Swap/01/15/2027/P:EUR/HICPXT/1M /R:EUR 1.97375	-	4,98	-	-
Long-Term Euro BTP Future Mar 25	DE000F01NAB3	3,46	-	-
Schroder International Selection Fund EURO Short T	LU0134335420	2,49	8,456	+0,08%
Spain .7 30-Apr-2032	ES0000012K20	2,39	86,630	+0,70%
Short-Term Euro BTP Future Mar 25	DE000F01NAC1	2,32	-	-
Spain 0 31-Jan-2028	ES0000012I08	1,65	94,310	+0,20%
10 Year Australian Treasury Bond Future Mar 25	-	1,60	-	-

Top Anleihefonds von Schroder Investment Management (Europe) S.A.

Name	Aktiva (gesamt)	YTD%	3Y%	10Y%
LU1476607319	2,34B	1,91	4,03	-
LU2080993616	2,32B	1,15	1,49	-
LU0203348601	2,32B	1,47	-1,82	-0,16
LU0201325072	2,32B	1,55	-1,35	0,32
Schroder International HY A Dis QV	1,7B	1,35	2,36	2,17

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DAX Futures	20.899,0	-1.012,0	-4,62%
US 500	5.062,7	-333,9	-6,19%
Dow Jones	38.314,86	-2.231,07	-5,50%
SMI	11.648,83	-630,65	-5,14%
Dollar Index	102,770	+0,970	+0,95%
Euro Index	127,14	-0,65	-0,51%

Silber	29,230	-2,740	-8,57%
Gold	3.035,40	-86,30	-2,76%
WTI Öl	61,99	-4,96	-7,41%
Brent Öl	65,58	-4,56	-6,50%
Erdgas	3,837	-0,301	-7,27%
US Weizen	529,00	-7,00	-1,31%
Baumwolle Nr.2	63,36	-1,44	-2,22%

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GBP/USD	1,2840	-0,0050	-0,39%
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USD/CAD	1,4253	+0,0035	+0,25%
EUR/JPY	158,68	-2,25	-1,40%

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Deutsche Bank	18,794	-2,036	-9,77%
E.ON SE	14,025	-0,565	-3,87%
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Infineon	26,170	-1,995	-7,08%
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