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Schroder International Selection Fund Euro Bond B Accumulation Eur (0P00000AQC)

Luxemburg

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17,515 +0,010 +0,06%

20/12 - Zeitverzögert. Währung in EUR

Typ: Fonds

Markt: Luxemburg

Emittent: Schroder Investment Management (Europe) S.A.

ISIN: LU0106235707

Anlageklasse: Anleihe

Morningstar Rating:
Aktiva (gesamt): 680,47M

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Umfassende Informationen über Top-Positionen und Key Holding Informationen für den Fonds Schroder International Selection Fund EURO Bond B (0P00000AQC). Unsere Schroder International Selection Fund EURO Bond B -Portfolio-Informationen umfassen Aktienpositionen, Jahresumsatz, Top-10-Positionen, Branchen- und Vermögenszusammensetzung.

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Name	Netto %	Long in %.	Short in %.
Cash	2,940	20,860	17,920
Anleihen	96,760	112,510	15,750
Wandelanleihen	0,300	0,300	0,000

Style Box

Wert- und Wachstumskennzahlen

Kennzahlen	Wert	Durchschnittswert
KGV	26,107	17,329
Kurs-Buchwert-Verhältnis	3,174	1,960
Kurs-Umsatz Verhältnis	3,192	2,286
Kurs-Cashflow-Verhältnis	16,973	120,338
Dividendenrendite	1,471	4,108
Ertragswachstum der letzten 5 Jahre	16,568	10,814

Zusammensetzung nach Branchen

Anleihen

Name	Netto %	Durchschnittswert
Staat	48,874	45,349
Unternehmen	30,553	34,941
Verbriefung	18,141	8,870
Derivat	0,059	13,825
Cash	2,072	12,280

Zusammensetzung nach Region

Anleihen

Nordamerika
Lateinamerika
Entwickelte Länder in Europa
Asien
Australasien

Schwellenländer
Entwickelte Märkte

Top Positionen

Anzahl der Long-Positionen: 304

Anzahl der Short-Positionen: 21

Name	ISIN	Gewicht %	Akt.	+/- %
Euro OAT Future Dec 24	DE000F0Q7BZ5	5,56	-	-
Schroder ISF Sctsd Crdt I Dis EUR HQV	LU1662755989	5,52	-	-
Euro Bobl Future Dec 24	DE000F0Q7BV4	3,80	-	-
European Union 0%	EU000A3L1585	2,85	-	-
Long Gilt Future Mar 25	-	2,54	-	-
Short-Term Euro BTP Future Dec 24	DE000F0Q7BT8	2,49	-	-
Germany 0 15-Aug-2031	DE0001102564	2,49	87,120	-0,19%
Spain .7 30-Apr-2032	ES0000012K20	2,39	86,460	-0,39%
Long-Term Euro BTP Future Dec 24	DE000F0Q7BS0	2,19	-	-
RTE Reseau de transport d'electricite 2.875%	FR001400SZ60	1,70	-	-

Top Anleihefonds von Schroder Investment Management (Europe) S.A.

Name	Aktiva (gesamt)	YTD%	3Y%	10Y%
LU0203348601	2,55B	2,88	-3,74	-0,02
LU0201325072	2,55B	3,30	-3,28	0,46
LU2080993616	2,17B	5,36	-0,23	-
Schroder International HY A Dis QV	2,01B	6,71	0,90	2,12
LU0106235962	585,07M	2,81	-5,10	-0,21

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DAX Futures	20.010,0	-90,0	-0,45%
US 500	5.925,5	-5,4	-0,09%
Dow Jones	42.589,92	-250,34	-0,58%
SMI	11.469,70	+77,29	+0,68%
Dollar Index	107,950	+0,599	+0,56%
Euro Index	126,09	-0,11	-0,08%

Silber	30,157	+0,199	+0,66%
Gold	2.624,01	-21,09	-0,80%
WTI Öl	68,87	-0,59	-0,85%
Brent Öl	71,92	-0,64	-0,88%
Erdgas	3,330	-0,082	-2,40%
US Weizen	539,60	+6,60	+1,24%
Baumwolle Nr.2	69,13	+1,07	+1,57%

EUR/USD	1,0398	-0,0031	-0,30%
EUR/GBP	0,8306	+0,0011	+0,13%
GBP/USD	1,2519	-0,0051	-0,40%
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RWE AG ST	28,435	+0,185	+0,65%
Infineon	31,455	+0,065	+0,21%
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