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Schroder International Selection Fund Euro Bond B Accumulation Eur (0P00000AQC)

Luxemburg

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22/11 - Geschlossen. Währung in EUR

Typ: Fonds

Markt: Luxemburg

Emittent: Schroder Investment Management (Europe) S.A.

ISIN: LU0106235707

Anlageklasse: Anleihe

Morningstar Rating:
Aktiva (gesamt): 687,69M

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0P00000AQC Beteiligungen

Umfassende Informationen über Top-Positionen und Key Holding Informationen für den Fonds Schroder International Selection Fund EURO Bond B (0P00000AQC). Unsere Schroder International Selection Fund EURO Bond B -Portfolio-Informationen umfassen Aktienpositionen, Jahresumsatz, Top-10-Positionen, Branchen- und Vermögenszusammensetzung.

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Name	Netto %	Long in %.	Short in %.
Cash	3,010	22,430	19,420
Anleihen	96,760	116,780	20,020
Wandelanleihen	0,220	0,220	0,000

Style Box

Wert- und Wachstumskennzahlen

Kennzahlen	Wert	Durchschnittswert
KGV	26,107	17,313
Kurs-Buchwert-Verhältnis	3,174	1,952
Kurs-Umsatz Verhältnis	3,192	2,276
Kurs-Cashflow-Verhältnis	16,973	119,745
Dividendenrendite	1,471	4,119
Ertragswachstum der letzten 5 Jahre	16,568	10,949

Zusammensetzung nach Branchen

Anleihen

Name	Netto %	Durchschnittswert
Staat	44,007	46,101
Unternehmen	34,013	34,578
Verbriefung	19,829	8,835
Derivat	-0,080	11,909
Cash	2,011	12,239

Zusammensetzung nach Region

Anleihen

Nordamerika
Lateinamerika
Entwickelte Länder in Europa
Asien
Australasien

Schwellenländer
Entwickelte Märkte

Top Positionen

Anzahl der Long-Positionen: 309

Anzahl der Short-Positionen: 24

Name	ISIN	Gewicht %	Akt.	+/- %
Schroder ISF Sctsd Crdt I Dis EUR HQV	LU1662755989	5,55	-	-
Euro OAT Future Dec 24	DE000F0Q7BZ5	5,40	-	-
Short-Term Euro BTP Future Dec 24	DE000F0Q7BT8	2,47	-	-
Spain .7 30-Apr-2032	ES0000012K20	2,35	86,680	+0,56%
Long Gilt Future Dec 24	-	2,16	-	-
Long-Term Euro BTP Future Dec 24	DE000F0Q7BS0	2,09	-	-
RTE Reseau de transport d'electricite 2.875%	FR001400SZ60	1,69	-	-
Spain 0 31-Jan-2028	ES0000012I08	1,63	92,690	+0,05%
Belgium 2.85 22-Oct-2034	BE0000360694	1,54	99,900	+0,39%
Euro Bobl Future Dec 24	DE000F0Q7BV4	1,33	-	-

Top Anleihefonds von Schroder Investment Management (Europe) S.A.

Name	Aktiva (gesamt)	YTD%	3Y%	10Y%
LU0203348601	2,53B	1,91	-3,95	-0,08
LU0201325072	2,53B	2,29	-3,49	0,40
LU2080993616	2,13B	3,93	-0,76	-
Schroder International HY A Dis QV	2,13B	6,32	0,42	2,04
LU0106235962	595,68M	0,48	-5,29	-0,32

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US 500	5.971,4	+22,7	+0,38%
Dow Jones	44.296,51	+426,16	+0,97%
SMI	11.723,77	+132,18	+1,14%
Dollar Index	107,51	+0,58	+0,54%
Euro Index	125,49	-0,52	-0,41%

Silber	31,338	+0,395	+1,29%
Gold	2.712,20	+37,30	+1,39%
WTI Öl	70,77	+1,00	+1,43%
Brent Öl	75,17	+0,94	+1,27%
Erdgas	3,129	-0,210	-6,29%
US Weizen	544,25	-4,50	-0,82%
Baumwolle Nr.2	70,77	+0,34	+0,48%

EUR/USD	1,0417	-0,0056	-0,95%
EUR/GBP	0,8313	-0,0007	0,00%
GBP/USD	1,2531	-0,0055	-0,79%
USD/JPY	154,74	+0,23	+0,15%
USD/CHF	0,8937	+0,0072	+1,13%
USD/CAD	1,3980	+0,0010	+0,00%
EUR/JPY	161,24	-0,64	-0,40%

Commerzbank	15,345	-0,240	-1,54%
Deutsche Bank	15,552	-0,458	-2,87%
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RWE AG ST	31,010	+0,240	+0,78%
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