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Schroder International Selection Fund Euro Bond B Accumulation Eur (0P00000AQC)

Luxemburg

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21/02 - Zeitverzögert. Währung in EUR

Typ: Fonds

Markt: Luxemburg

Emittent: Schroder Investment Management (Europe) S.A.

ISIN: LU0106235707

Anlageklasse: Anleihe

Morningstar Rating:
Aktiva (gesamt): 681,52M

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Umfassende Informationen über Top-Positionen und Key Holding Informationen für den Fonds Schroder International Selection Fund EURO Bond B (0P00000AQC). Unsere Schroder International Selection Fund EURO Bond B -Portfolio-Informationen umfassen Aktienpositionen, Jahresumsatz, Top-10-Positionen, Branchen- und Vermögenszusammensetzung.

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Name	Netto %	Long in %.	Short in %.
Anleihen	104,260	112,990	8,730
Wandelanleihen	0,310	0,310	0,000
Andere	0,040	0,040	0,000

Style Box

Wert- und Wachstumskennzahlen

Kennzahlen	Wert	Durchschnittswert
KGV	26,107	17,896
Kurs-Buchwert-Verhältnis	3,174	1,936
Kurs-Umsatz Verhältnis	3,192	2,307
Kurs-Cashflow-Verhältnis	16,973	121,118
Dividendenrendite	1,471	3,966
Ertragswachstum der letzten 5 Jahre	16,568	10,771

Zusammensetzung nach Branchen

Anleihen

Name	Netto %	Durchschnittswert
Staat	53,720	44,448
Unternehmen	31,464	34,672
Verbriefung	20,487	8,771
Derivat	-0,475	13,273
Cash	-5,549	11,076

Zusammensetzung nach Region

Anleihen

Nordamerika
Lateinamerika
Entwickelte Länder in Europa
Asien
Australasien

Schwellenländer
Entwickelte Märkte

Top Positionen

Anzahl der Long-Positionen: 332

Anzahl der Short-Positionen: 27

Name	ISIN	Gewicht %	Akt.	+/- %
Schroder ISF Sctsd Crdt I Dis EUR HQV	LU1662755989	5,58	-	-
Euro OAT Future Mar 25	DE000F01NAJ6	5,42	-	-
Long-Term Euro BTP Future Mar 25	DE000F01NAB3	3,45	-	-
Spain .7 30-Apr-2032	ES0000012K20	2,40	86,280	0,00%
Short-Term Euro BTP Future Mar 25	DE000F01NAC1	2,34	-	-
RTE Reseau de transport d'electricite 2.875%	FR001400SZ60	1,73	-	-
5 Year Treasury Note Future Mar 25	-	1,73	-	-
Spain 0 31-Jan-2028	ES0000012I08	1,67	93,390	0,00%
France (Republic Of) 3.6%	FR001400WYO4	1,58	-	-
Euro Bobl Future Mar 25	DE000F01NAE7	1,20	-	-

Top Anleihefonds von Schroder Investment Management (Europe) S.A.

Name	Aktiva (gesamt)	YTD%	3Y%	10Y%
LU0203348601	2,38B	0,25	-2,99	-0,27
LU0201325072	2,38B	0,29	-2,53	0,21
LU1476607319	2,4B	0,71	2,43	-
LU2080993616	2,3B	0,40	0,31	-
Schroder International HY A Dis QV	1,88B	0,95	1,58	2,40

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Dow Jones	43.428,02	-748,63	-1,69%
SMI	12.938,90	+2,17	+0,02%
Dollar Index	106,425	-0,094	-0,09%
Euro Index	126,74	+0,28	+0,22%

Silber	32,858	-0,154	-0,47%
Gold	2.954,59	+1,39	+0,05%
WTI Öl	70,26	-0,14	-0,20%
Brent Öl	73,98	-0,07	-0,09%
Erdgas	3,961	-0,168	-4,07%
US Weizen	596,13	-7,88	-1,30%
Baumwolle Nr.2	67,97	+0,63	+0,94%

EUR/USD	1,0480	+0,0022	+0,21%
EUR/GBP	0,8295	+0,0017	+0,21%
GBP/USD	1,2634	+0,0004	+0,03%
USD/JPY	149,33	+0,04	+0,03%
USD/CHF	0,8971	-0,0006	-0,07%
USD/CAD	1,4207	-0,0013	-0,09%
EUR/JPY	156,49	+0,36	+0,23%

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