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Abrdn Liquidity Fund (lux) - Euro Fund I-2 Acc Eur (0P00000VPW)

Luxemburg

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01/04 - Geschlossen. Währung in EUR

Typ: Fonds

Markt: Luxemburg

Emittent: abrdn Investments Luxembourg S.A.

ISIN: LU0108940346

Anlageklasse: Anleihe

Morningstar Rating:
Aktiva (gesamt): 4,3B

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Umfassende Informationen über Top-Positionen und Key Holding Informationen für den Fonds Aberdeen Standard Liquidity Fund (Lux) - Euro Fund (0P00000VPW). Unsere Aberdeen Standard Liquidity Fund (Lux) - Euro Fund-Portfolio-Informationen umfassen Aktienpositionen, Jahresumsatz, Top-10-Positionen, Branchen- und Vermögenszusammensetzung.

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Name	Netto %	Long in %.	Short in %.
Cash	91,510	99,470	7,960
Anleihen	8,460	8,460	0,000
Wandelanleihen	0,030	0,030	0,000

Zusammensetzung nach Branchen

Anleihen

Name	Netto %	Durchschnittswert
Cash	91,505	53,343
Unternehmen	8,382	3,134
Staat	0,079	21,888

Zusammensetzung nach Region

Anleihen

Nordamerika
Entwickelte Länder in Europa
Australasien

Entwickelte Märkte

Top Positionen

Anzahl der Long-Positionen: 149

Anzahl der Short-Positionen: 49

Name	ISIN	Gewicht %	Akt.	+/- %
Term deposit 274,744,390.55 EUR SUMITOMO MITSUI BANKING CORP ( TOKYO) 2.67%	-	6,48	-	-
Term deposit 252,830,100.47 EUR CHINA CONSTRUCTION BANK (BEIJING) 2.67% 03/	-	5,97	-	-
Increase of call deposit 1 230653519.98 Custodian 3.95%	-	4,42	-	-
Term deposit 175,255,000.87 EUR Bred Banque Populaire (Paris) 2.68% 03/03/2	-	4,14	-	-
Repos. deposit 1 150,304,098.38 EUR GOLDMAN SACHS 2.69% 04/03/2025	-	3,55	-	-
NRW Bank 0%	XS3017000913	2,12	-	-
Term deposit 77,106,505.56 EUR MITSUBISHI UFJ TRUST BANKING CORP (LONDO 2.6	-	1,82	-	-
Term deposit 56,041,967.53 EUR MUFG BANK LTD (LONDON) 2.65% 03/03/2025	-	1,32	-	-
Term deposit 55,808,643.66 EUR ERSTE GROUP BANK AG 2.65% 03/03/2025	-	1,32	-	-
Metropolitan Life Global Funding I 1.75%	XS2484586669	1,19	-	-

Top Anleihefonds von abrdn Investments Luxembourg S.A.

	Name	Wertung	Aktiva (gesamt)	YTD%	3Y%	10Y%
	LU1650570317		190,98M	-1,48	-2,44	-

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Dow Jones	41.989,96	-11,80	-0,03%
SMI	12.686,62	+88,50	+0,70%
Dollar Index	103,952	+0,052	+0,05%
Euro Index	127,49	-0,26	-0,20%

Silber	34,335	+0,026	+0,08%
Gold	3.151,40	+5,40	+0,17%
WTI Öl	71,23	+0,03	+0,04%
Brent Öl	74,48	+0,07	+0,09%
Erdgas	3,962	+0,014	+0,35%
US Weizen	541,90	+1,90	+0,35%
Baumwolle Nr.2	68,24	+1,41	+2,11%

EUR/USD	1,0790	-0,0025	-0,23%
EUR/GBP	0,8357	-0,0016	-0,19%
GBP/USD	1,2912	-0,0006	-0,05%
USD/JPY	149,90	-0,11	-0,07%
USD/CHF	0,8839	-0,0002	-0,02%
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EUR/JPY	161,76	-0,52	-0,32%

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