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Lemanik Sicav - European Flexible Bond Capitalisation Retail Eur (0P0000HNUO)

Luxemburg

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26/11 - Geschlossen. Währung in EUR

Typ: Fonds

Markt: Luxemburg

Emittent: Lemanik Asset Management S.A.

ISIN: LU0162047491

Anlageklasse: Anleihe

Morningstar Rating:
Aktiva (gesamt): 23,39M

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0P0000HNUO Beteiligungen

Umfassende Informationen über Top-Positionen und Key Holding Informationen für den Fonds Lemanik SICAV - Global Bond Capitalisation Retail (0P0000HNUO). Unsere Lemanik SICAV - Global Bond Capitalisation Retail -Portfolio-Informationen umfassen Aktienpositionen, Jahresumsatz, Top-10-Positionen, Branchen- und Vermögenszusammensetzung.

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Name	Netto %	Long in %.	Short in %.
Cash	2,860	3,460	0,600
Anleihen	86,650	86,650	0,000
Wandelanleihen	8,910	8,910	0,000
Vorzugsaktien	1,580	1,580	0,000

Style Box

Anleihen

Die horizontale Achse zeigt drei Kategorien, in die ein Rentenfonds unterteilt ist: kurzfristig, mittelfristig und langfristig. Die vertikale Achse zeigt drei Bonitätsklassen, in die ein Rentenfonds unterteilt ist: hoch, mittel und niedrig.

Zusammensetzung nach Branchen

Anleihen

Name	Netto %	Durchschnittswert
Unternehmen	85,456	45,625
Cash	2,924	26,043
Staat	2,777	59,622

Zusammensetzung nach Region

Anleihen

Nordamerika
Entwickelte Länder in Europa
Asien

Schwellenländer
Entwickelte Märkte

Top Positionen

Anzahl der Long-Positionen: 122

Anzahl der Short-Positionen: 19

Name	ISIN	Gewicht %	Akt.	+/- %
Telefonica Europe B V 6.75%	XS2646608401	2,99	-	-
UBS Group AG 7.75%	CH1214797172	2,69	-	-
Rossini S.a.r.l.	XS2066721965	2,39	-	-
Volkswagen International Finance N.V. 7.875%	XS2675884733	2,23	-	-
Eurofins Scientific SE 6.75%	XS2579480307	2,09	-	-
Orsted A/S 5.125%	XS2778385240	2,00	-	-
TERNA - Rete Elettrica Nazionale S.p.A. 4.75%	XS2798269069	1,97	-	-
Repsol International Finance B.V. 3.75%	XS2185997884	1,95	-	-
Veolia Environnement S.A. 2.25%	FR00140007K5	1,90	-	-
TotalEnergies SE 2%	XS2432130610	1,86	-	-

Top Anleihefonds von Lemanik Asset Management S.A.

Name	Aktiva (gesamt)	YTD%	3Y%	10Y%
LU0519590607	658,22M	4,90	3,09	2,05
LU0117369479	658,22M	4,35	2,51	1,47
CMI Global Network Fund CMIG Focus	415,29M	1,62	-3,31	0,54
LU2080689206	164,78M	3,86	3,38	-
LU2080688141	164,78M	5,40	4,39	-

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DAX Futures	19.338,0	+18,6	+0,10%
US 500	6.005,2	+6,5	+0,11%
Dow Jones	44.722,06	-138,25	-0,31%
SMI	11.624,64	-8,24	-0,07%
Dollar Index	106,155	+0,126	+0,12%
Euro Index	125,39	-0,02	-0,01%

Silber	30,220	-0,336	-1,10%
Gold	2.647,80	-17,00	-0,64%
WTI Öl	68,65	-0,07	-0,10%
Brent Öl	72,19	-0,19	-0,26%
Erdgas	3,199	+0,002	+0,06%
US Weizen	548,25	-9,75	-1,75%
Baumwolle Nr.2	71,67	-0,01	-0,01%

EUR/USD	1,0556	-0,0008	-0,08%
EUR/GBP	0,8332	-0,0001	-0,01%
GBP/USD	1,2670	-0,0008	-0,06%
USD/JPY	151,57	+0,47	+0,31%
USD/CHF	0,8831	+0,0015	+0,16%
USD/CAD	1,4015	-0,0013	-0,09%
EUR/JPY	160,00	+0,31	+0,19%

Commerzbank	14,250	-0,165	-1,18%
Deutsche Bank	15,454	-0,098	-0,64%
E.ON SE	11,940	-0,120	-1,00%
RWE AG ST	31,140	+0,340	+1,10%
Infineon	30,055	-0,430	-1,41%
Deutsche Telekom AG	29,910	+0,130	+0,44%
Mercedes Benz Group	52,330	+0,050	+0,10%

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