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Dnb Fund - India Retail A (0P0000A2IH)

Luxemburg

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279,203 -7,394 -2,58%

03/04 - Zeitverzögert. Währung in EUR

Typ: Fonds

Markt: Luxemburg

Emittent: DNB Asset Management SA

ISIN: LU0302237721

Anlageklasse: Aktie

Morningstar Rating:
Aktiva (gesamt): 58,95M

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0P0000A2IH Beteiligungen

Umfassende Informationen über Top-Positionen und Key Holding Informationen für den Fonds DNB Fund - India retail A (0P0000A2IH). Unsere DNB Fund - India retail A-Portfolio-Informationen umfassen Aktienpositionen, Jahresumsatz, Top-10-Positionen, Branchen- und Vermögenszusammensetzung.

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Name	Netto %	Long in %.	Short in %.
Cash	3,470	3,770	0,300
Aktien	96,540	96,540	0,000

Style Box

Aktien

Wert- und Wachstumskennzahlen

Kennzahlen	Wert	Durchschnittswert
KGV	22,404	20,424
Kurs-Buchwert-Verhältnis	2,284	2,740
Kurs-Umsatz Verhältnis	3,828	2,803
Kurs-Cashflow-Verhältnis	18,628	18,237
Dividendenrendite	1,085	1,170
Ertragswachstum der letzten 5 Jahre	19,799	21,092

Zusammensetzung nach Branchen

Name	Netto %	Durchschnittswert
Finanzdienstleistungen	35,790	29,592
Konsumgüter	25,620	14,649
Technologie	15,050	12,269
Industrieller Sektor	5,060	9,596
Immobilien	4,610	3,409
Defensive Konsumgüter	4,220	6,436
Basismaterialien	4,140	6,773
Energie	3,220	5,503
Kommunikationsdienstleistungen	2,300	4,276

Zusammensetzung nach Region

Aktien

Asien

Schwellenländer

Top Positionen

Anzahl der Long-Positionen: 39

Anzahl der Short-Positionen: 2

Name	ISIN	Gewicht %	Akt.	+/- %
ICICI Bank	INE090A01021	8,18	1.335,70	+0,46%
Bajaj Finance	INE296A01024	7,96	8.734,20	+1,62%
Infosys	INE009A01021	7,47	1.455,95	-2,71%
HDFC Bank	INE040A01034	7,30	1.816,80	+1,22%
Jubilant FoodWorks Ltd	INE797F01020	4,44	681,00	-1,69%
Cholamandalam Inv. and Finance	INE121A01024	4,02	1.451,30	+0,40%
Eternal	INE758T01015	4,01	210,30	-0,28%
Trent	INE849A01020	3,62	5.567,90	-1,89%
Maruti Suzuki	INE585B01010	3,22	11.445,00	-2,08%
Reliance Ind	INE002A01018	3,11	1.205,85	-3,43%

Top Aktienfonds von DNB Asset Management SA

Name	Aktiva (gesamt)	YTD%	3Y%	10Y%
LU1706372916	1,98B	2,55	18,49	-
DNB Fund Technology retail A EURe	1,83B	2,44	17,72	17,01
LU0302296149	185,51M	-3,01	-8,37	6,77
DNB Fund Asian Small Cap retail Ae	52,33M	11,09	-4,10	3,68
LU1047850182	49,34M	3,11	2,09	7,43

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