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Ninety One Global Strategy Fund - Global Strategic Managed Fund A Acc Usd (0P00000L6N)

Luxemburg

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163,520 -1,790 -1,08%

10/04 - Geschlossen. Währung in USD

Typ: Fonds

Markt: Luxemburg

Emittent: Ninety One Luxembourg S.A.

ISIN: LU0345768153

Anlageklasse: Aktie

Morningstar Rating:
Aktiva (gesamt): 1,01B

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Umfassende Informationen über Top-Positionen und Key Holding Informationen für den Fonds Ninety One Global Strategy Fund - Global Strategic (0P00000L6N). Unsere Ninety One Global Strategy Fund - Global Strategic-Portfolio-Informationen umfassen Aktienpositionen, Jahresumsatz, Top-10-Positionen, Branchen- und Vermögenszusammensetzung.

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Name	Netto %	Long in %.	Short in %.
Aktien	68,320	68,320	0,000
Anleihen	41,690	45,400	3,710
Andere	1,720	1,720	0,000

Style Box

Aktien

Wert- und Wachstumskennzahlen

Kennzahlen	Wert	Durchschnittswert
KGV	21,324	17,776
Kurs-Buchwert-Verhältnis	4,063	2,852
Kurs-Umsatz Verhältnis	2,960	2,061
Kurs-Cashflow-Verhältnis	15,643	11,503
Dividendenrendite	1,471	2,473
Ertragswachstum der letzten 5 Jahre	10,826	10,386

Zusammensetzung nach Branchen

Name	Netto %	Durchschnittswert
Technologie	31,010	20,800
Finanzdienstleistungen	16,670	17,615
Gesundheitssektor	12,700	10,498
Kommunikationsdienstleistungen	12,020	7,444
Industrieller Sektor	10,110	10,796
Konsumgüter	6,900	10,086
Basismaterialien	3,720	3,506
Versorger	2,910	3,305
Defensive Konsumgüter	2,810	7,034
Energie	1,070	4,189
Immobilien	0,070	6,966

Zusammensetzung nach Region

Nordamerika
Lateinamerika
Entwickelte Länder in Europa
Asien
Afrika & Naher Osten

Schwellenländer
Entwickelte Märkte

Top Positionen

Anzahl der Long-Positionen: 207

Anzahl der Short-Positionen: 74

Name	ISIN	Gewicht %	Akt.	+/- %
United States Treasury Notes 4.375%	-	4,65	-	-
Hang Seng Index Future Jan 25	-	3,02	-	-
United States Treasury Notes 4.5%	-	2,92	-	-
Apple	US0378331005	2,88	194.61	+2.20%
Microsoft	US5949181045	2,70	384,90	+0,93%
NVIDIA	US67066G1040	2,66	108,97	+1,31%
Ninety One GSF- Global Mac Ccy S Acc $	LU2647317804	2,63	-	-
Ninety One GSF EM Sust Eq S Acc USD	LU2502356152	2,58	-	-
Japan (Government Of) 1.1%	JP1103751Q74	2,43	-	-
Future on TOPIX	-	2,00	-	-

Top Aktienfonds von Ninety One Luxembourg S.A.

Name	Aktiva (gesamt)	YTD%	3Y%	10Y%
LU0972617095	1,25B	4,20	1,96	2,66
LU0953506580	1,25B	4,17	1,96	2,66
LU0345775950	1,23B	14,74	-1,37	3,85
LU0345780950	642,82M	5,81	13,62	6,39
LU2078915761	483,3M	-1,77	-8,01	-

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US 500	5.268,5	+0,4	+0,01%
Dow Jones	39.566,28	-27,38	-0,07%
SMI	11.228,10	-31,60	-0,28%
Dollar Index	99,795	-0,815	-0,81%
Euro Index	131,57	+1,25	+0,96%

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Gold	3.254,09	+76,59	+2,41%
WTI Öl	60,54	+0,47	+0,78%
Brent Öl	63,75	+0,42	+0,66%
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US Weizen	553,00	+15,00	+2,79%
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EUR/USD	1,1332	+0,0143	+1,28%
EUR/GBP	0,8677	+0,0047	+0,54%
GBP/USD	1,3058	+0,0093	+0,72%
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EUR/JPY	162,56	+0,86	+0,53%

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Infineon	25,700	-0,080	-0,31%
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