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Ninety One Global Strategy Fund - Global Strategic Managed Fund A Acc Usd (0P00000L6N)

Luxemburg

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17/05 - Zeitverzögert. Währung in USD ( Haftungsausschluss )

Typ: Fonds

Markt: Luxemburg

Emittent: Ninety One Luxembourg S.A.

ISIN: LU0345768153

Anlageklasse: Aktie

Morningstar Rating:
Fondsvermögen: 1,06B

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0P00000L6N Beteiligungen

Umfassende Informationen über Top-Positionen und Key Holding Informationen für den Fonds Ninety One Global Strategy Fund - Global Strategic (0P00000L6N). Unsere Ninety One Global Strategy Fund - Global Strategic-Portfolio-Informationen umfassen Aktienpositionen, Jahresumsatz, Top-10-Positionen, Branchen- und Vermögenszusammensetzung.

Vermögensaufteilung

Name	Netto %	Long in %.	Short in %.
Cash	1,070	131,570	130,500
Aktien	54,060	64,290	10,230
Anleihen	41,940	41,940	0,000
Andere	2,930	2,930	0,000

Style Box

Aktien

Wert- und Wachstumskennzahlen

Kennzahlen	Wert	Durchschnittswert
KGV	17,283	17,236
Kurs-Buchwert-Verhältnis	2,907	2,639
Kurs-Umsatz Verhältnis	2,247	1,908
Kurs-Cashflow-Verhältnis	11,549	10,651
Dividendenrendite	2,469	2,590
Ertragswachstum der letzten 5 Jahre	12,432	10,652

Zusammensetzung nach Branchen

Name	Netto %	Durchschnittswert
Technologie	25,330	19,871
Finanzdienstleistungen	16,160	16,265
Gesundheitssektor	12,400	11,969
Basismaterialien	9,800	4,127
Industrieller Sektor	8,660	10,798
Konsumgüter	8,000	9,772
Kommunikationsdienstleistungen	7,800	6,790
Defensive Konsumgüter	5,630	7,657
Versorger	3,360	3,277
Immobilien	2,640	7,110
Energie	0,210	4,706

Zusammensetzung nach Region

Nordamerika
Lateinamerika
Entwickelte Länder in Europa
Asien
Afrika & Naher Osten

Schwellenländer
Entwickelte Märkte

Top Positionen

Anzahl der Long-Positionen: 218

Anzahl der Short-Positionen: 41

Name	ISIN	Gewicht %	Akt.	+/- %
Euro Buxl Future Dec 23	DE000C7PB918	12,10	-	-
Stt Strt USD Lqudty LVNAV Premier	IE00BBT33P23	8,72	-	-
Australia AUT 2.75 21-May-2041	AU0000018442	6,75	79,101	-0,23%
New Zealand (Government Of) 1.75%	NZGOVDT541C9	5,82	-	-
Future on Korea 10 Year Bond	-	5,58	-	-
The Republic of Korea 4.25%	KR103502GCC8	3,19	-	-
Microsoft	US5949181045	3,07	420.21	-0.19%
E-mini S&P 500 Dec13	-	2,98	-	-
Canada (Government of) 1.75%	-	2,95	-	-
Apple	US0378331005	2,72	189,87	+0,02%

Top Aktienfonds von Ninety One Luxembourg S.A.

Name	Fondsvermögen	YTD%	3Y%	10Y%
LU0972617095	1,6B	-0,22	0,17	2,87
LU0953506580	1,6B	-0,22	0,17	2,88
LU2078915761	946,34M	-7,83	-6,48	-
LU1939255615	946,34M	-7,70	-4,91	-
LU0345775950	750,58M	-4,06	-9,57	3,04

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Dow Jones	40.003,59	+134,21	+0,34%
SMI	12.024,07	+77,41	+0,65%
Dollar Index	104,370	+0,040	+0,04%
Euro Index	129,16	0,00	0,00%

Silber	31,970	+0,711	+2,27%
Gold	2.443,35	+25,95	+1,07%
WTI Öl	79,81	+0,23	+0,29%
Brent Öl	84,28	+0,30	+0,36%
Erdgas	2,662	+0,024	+0,91%
US Weizen	665,10	+14,60	+2,24%
Baumwolle Nr.2	76,25	+0,29	+0,38%

EUR/USD	1,0872	+0,0003	+0,02%
EUR/GBP	0,8565	-0,0001	-0,01%
GBP/USD	1,2694	-0,0005	-0,04%
USD/JPY	155,54	-0,11	-0,07%
USD/CHF	0,9092	+0,0003	+0,03%
USD/CAD	1,3617	+0,0008	+0,06%
EUR/JPY	169,12	+0,03	+0,02%

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E.ON SE	12,688	-0,012	-0,09%
RWE AG ST	34,980	+0,270	+0,78%
Infineon	37,278	+0,273	+0,74%
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