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Ninety One Global Strategy Fund - Uk Alpha Fund C Inc Gbp (0P00001O34)

Luxemburg

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01/07 - Geschlossen. Währung in GBP ( Haftungsausschluss )

Typ: Fonds

Markt: Luxemburg

Emittent: Ninety One Luxembourg S.A.

ISIN: LU0345775448

Anlageklasse: Aktie

Morningstar Rating:
Aktiva (gesamt): 155,78M

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0P00001O34 Beteiligungen

Umfassende Informationen über Top-Positionen und Key Holding Informationen für den Fonds Investec Global Strategy Fund - UK Alpha Fund C In (0P00001O34). Unsere Investec Global Strategy Fund - UK Alpha Fund C In-Portfolio-Informationen umfassen Aktienpositionen, Jahresumsatz, Top-10-Positionen, Branchen- und Vermögenszusammensetzung.

Vermögensaufteilung

Name	Netto %	Long in %.	Short in %.
Cash	0,300	0,300	0,000
Aktien	99,700	99,700	0,000

Style Box

Aktien

Wert- und Wachstumskennzahlen

Kennzahlen	Wert	Durchschnittswert
KGV	12,467	13,566
Kurs-Buchwert-Verhältnis	2,057	1,938
Kurs-Umsatz Verhältnis	0,967	1,283
Kurs-Cashflow-Verhältnis	5,155	8,575
Dividendenrendite	3,211	3,585
Ertragswachstum der letzten 5 Jahre	7,494	8,946

Zusammensetzung nach Branchen

Name	Netto %	Durchschnittswert
Defensive Konsumgüter	21,170	14,822
Finanzdienstleistungen	20,630	17,093
Energie	13,690	11,117
Industrieller Sektor	12,740	15,003
Gesundheitssektor	10,830	11,941
Basismaterialien	9,880	7,786
Konsumgüter	6,970	10,766
Kommunikationsdienstleistungen	2,420	5,542
Technologie	1,660	3,333

Zusammensetzung nach Region

Aktien

Nordamerika
Entwickelte Länder in Europa

Entwickelte Märkte

Top Positionen

Anzahl der Long-Positionen: 47

Anzahl der Short-Positionen: 4

Name	ISIN	Gewicht %	Akt.	+/- %
BP	GB0007980591	5,90	478.50	+0.69%
Shell	GB00BP6MXD84	5,26	33,88	+0,85%
Diageo	GB0002374006	5,23	2,480.0	-0.38%
Unilever	GB00B10RZP78	4,77	51,34	+0,12%
Lloyds Banking	GB0008706128	4,03	55,62	+1,61%
Reckitt Benckiser	GB00B24CGK77	3,56	4.289,0	+0,16%
HALEON	GB00BMX86B70	3,31	324,70	+0,65%
ConvaTec Group	GB00BD3VFW73	3,16	236,40	+0,68%
Experian	GB00B19NLV48	3,05	3.648,0	-1,03%
Hargreaves Lansdown	GB00B1VZ0M25	2,93	1.127,00	-0,44%

Top Aktienfonds von Ninety One Luxembourg S.A.

Name	Aktiva (gesamt)	YTD%	3Y%	10Y%
LU0345775018	155,78M	-0,99	3,56	3,96
LU0439320986	155,78M	-0,88	4,53	-
LU1210069792	155,78M	-0,84	4,50	-
LU1210070709	155,78M	-0,84	4,48	-
LU1213241133	155,78M	-0,80	4,62	-

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Dow Jones	39.169,52	+50,66	+0,13%
SMI	12.053,36	+59,53	+0,50%
Dollar Index	105,600	+0,013	+0,01%
Euro Index	129,14	0,00	0,00%

Silber	29,660	+0,047	+0,16%
Gold	2.339,10	+0,20	+0,01%
WTI Öl	83,49	+0,11	+0,13%
Brent Öl	86,80	+0,20	+0,23%
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GBP/USD	1,2637	-0,0010	-0,08%
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