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Epsilon Fund - Q-flexible Class Unit R Eur Accumulation (0P0000HNEM)

Luxemburg

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170,870 +0,520 +0,31%

21/11 - Geschlossen. Währung in EUR

Typ: Fonds

Markt: Luxemburg

Emittent: Eurizon Capital S.A.

ISIN: LU0365359032

Anlageklasse: Aktie

Morningstar Rating:
Aktiva (gesamt): 1,42B

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Umfassende Informationen über Top-Positionen und Key Holding Informationen für den Fonds Epsilon Fund - Q-Flexible Class Unit R EUR Accumul (0P0000HNEM). Unsere Epsilon Fund - Q-Flexible Class Unit R EUR Accumul-Portfolio-Informationen umfassen Aktienpositionen, Jahresumsatz, Top-10-Positionen, Branchen- und Vermögenszusammensetzung.

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Name	Netto %	Long in %.	Short in %.
Cash	18,540	37,630	19,090
Aktien	58,640	79,210	20,570
Anleihen	22,820	28,930	6,110

Style Box

Aktien

Wert- und Wachstumskennzahlen

Kennzahlen	Wert	Durchschnittswert
KGV	14,968	16,411
Kurs-Buchwert-Verhältnis	2,048	2,476
Kurs-Umsatz Verhältnis	1,448	1,842
Kurs-Cashflow-Verhältnis	9,283	10,152
Dividendenrendite	3,179	2,444
Ertragswachstum der letzten 5 Jahre	9,963	12,389

Zusammensetzung nach Branchen

Name	Netto %	Durchschnittswert
Technologie	24,440	20,453
Finanzdienstleistungen	16,840	15,288
Industrieller Sektor	11,230	11,985
Konsumgüter	10,780	12,352
Gesundheitssektor	8,620	12,604
Kommunikationsdienstleistungen	7,680	7,527
Defensive Konsumgüter	6,100	7,852
Basismaterialien	4,390	6,800
Versorger	4,180	3,158
Energie	3,770	3,351
Immobilien	1,970	3,014

Zusammensetzung nach Region

Nordamerika
Lateinamerika
Entwickelte Länder in Europa
Asien
Afrika & Naher Osten

Schwellenländer
Entwickelte Märkte

Top Positionen

Anzahl der Long-Positionen: 145

Anzahl der Short-Positionen: 11

Name	ISIN	Gewicht %	Akt.	+/- %
E-mini S&P 500 Future Sept 24	-	26,68	-	-
France (Republic Of)	FR0128379445	5,80	-	-
Italy (Republic Of)	IT0005589046	5,40	-	-
MSCI Emerging Markets Index Future Sept 24	-	5,09	-	-
France (Republic Of)	FR0128537182	5,04	-	-
Italy (Republic Of)	IT0005607459	4,93	-	-
Epsilon US Equity ESG Index	IT0005489809	4,81	-	-
France (Republic Of)	FR0128537208	4,71	-	-
Frankreich 1-Jahr	FR0127921338	4,61	2,389	+0,00%
Italy 0 14-Feb-2025	IT0005582868	4,07	99,387	+0,02%

Top Aktienfonds von Eurizon Capital S.A.

Name	Aktiva (gesamt)	YTD%	3Y%	10Y%
LU1341630033	5,64B	22,18	9,19	-
LU1344899445	5,64B	18,17	3,85	-
Azioni Strategia Flessibile Class r	4,88B	5,71	1,45	3,24
Azioni Strategia Flessibile Class z	4,88B	6,48	2,33	4,10
Azioni Strategia Flessibile Class e	4,88B	6,49	2,34	4,10

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US 500	5.971,4	+22,7	+0,38%
Dow Jones	44.296,51	+426,16	+0,97%
SMI	11.723,77	+132,18	+1,14%
Dollar Index	107,455	+0,525	+0,49%
Euro Index	125,49	-0,52	-0,41%

Silber	31,405	+0,462	+1,49%
Gold	2.718,20	+43,30	+1,62%
WTI Öl	70,70	+0,93	+1,33%
Brent Öl	75,28	+1,05	+1,41%
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US Weizen	543,50	-4,50	-0,82%
Baumwolle Nr.2	70,77	+0,34	+0,48%

EUR/USD	1,0421	-0,0052	-0,50%
EUR/GBP	0,8311	-0,0009	-0,11%
GBP/USD	1,2530	-0,0056	-0,44%
USD/JPY	154,76	+0,25	+0,16%
USD/CHF	0,8941	+0,0076	+0,85%
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EUR/JPY	161,27	-0,61	-0,38%

Commerzbank	15,345	-0,240	-1,54%
Deutsche Bank	15,552	-0,458	-2,87%
E.ON SE	12,035	+0,415	+3,61%
RWE AG ST	31,010	+0,240	+0,78%
Infineon	30,005	+0,940	+3,23%
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Mercedes Benz Group	52,270	+0,420	+0,81%

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