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Epsilon Fund - Q-flexible Class Unit R Eur Accumulation (0P0000HNEM)

Luxemburg

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171,310 +0,390 +0,23%

30/01 - Geschlossen. Währung in EUR

Typ: Fonds

Markt: Luxemburg

Emittent: Eurizon Capital S.A.

ISIN: LU0365359032

Anlageklasse: Aktie

Morningstar Rating:
Aktiva (gesamt): 1,44B

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Umfassende Informationen über Top-Positionen und Key Holding Informationen für den Fonds Epsilon Fund - Q-Flexible Class Unit R EUR Accumul (0P0000HNEM). Unsere Epsilon Fund - Q-Flexible Class Unit R EUR Accumul-Portfolio-Informationen umfassen Aktienpositionen, Jahresumsatz, Top-10-Positionen, Branchen- und Vermögenszusammensetzung.

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Name	Netto %	Long in %.	Short in %.
Cash	21,820	28,720	6,900
Aktien	45,330	75,740	30,410
Anleihen	32,480	38,550	6,070
Andere	0,380	0,380	0,000

Style Box

Aktien

Wert- und Wachstumskennzahlen

Kennzahlen	Wert	Durchschnittswert
KGV	13,952	16,314
Kurs-Buchwert-Verhältnis	2,029	2,511
Kurs-Umsatz Verhältnis	1,432	1,857
Kurs-Cashflow-Verhältnis	9,240	10,139
Dividendenrendite	3,210	2,432
Ertragswachstum der letzten 5 Jahre	9,068	11,595

Zusammensetzung nach Branchen

Name	Netto %	Durchschnittswert
Technologie	25,610	21,100
Finanzdienstleistungen	17,080	15,280
Industrieller Sektor	10,530	12,026
Konsumgüter	9,610	12,587
Kommunikationsdienstleistungen	8,640	7,757
Gesundheitssektor	8,330	12,374
Defensive Konsumgüter	5,830	7,628
Basismaterialien	4,410	6,686
Versorger	4,230	2,870
Energie	3,290	3,174
Immobilien	2,420	2,868

Zusammensetzung nach Region

Nordamerika
Lateinamerika
Entwickelte Länder in Europa
Asien
Afrika & Naher Osten

Schwellenländer
Entwickelte Märkte

Top Positionen

Anzahl der Long-Positionen: 142

Anzahl der Short-Positionen: 10

Name	ISIN	Gewicht %	Akt.	+/- %
E-mini S&P 500 Future Dec 24	-	26,50	-	-
France (Republic Of)	FR0128537216	6,07	-	-
MSCI Emerging Markets Index Future Dec 24	-	5,86	-	-
Italy 0 14-Apr-2025	IT0005592370	5,53	99,540	+0,01%
France (Republic Of)	FR0128537182	5,04	-	-
Epsilon US Equity ESG Index	IT0005489809	5,03	-	-
Italy 0 14-Mar-2025	IT0005586349	4,99	99,733	+0,01%
Italy (Republic Of)	IT0005607459	4,93	-	-
France (Republic Of)	FR0128537208	4,71	-	-
Italy 0 14-Feb-2025	IT0005582868	4,07	99,680	-0,24%

Top Aktienfonds von Eurizon Capital S.A.

Name	Aktiva (gesamt)	YTD%	3Y%	10Y%
LU1344899445	5,95B	21,72	4,23	-
LU1341630033	5,95B	32,26	10,69	-
Azioni Strategia Flessibile Class r	4,92B	5,40	0,59	3,02
Azioni Strategia Flessibile Class z	4,92B	6,32	1,46	3,88
Azioni Strategia Flessibile Class e	4,92B	6,32	1,47	3,88

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Dow Jones	44.544,66	-337,47	-0,75%
SMI	12.597,09	-7,45	-0,06%
Dollar Index	108,220	+0,590	+0,55%
Euro Index	126,53	-0,20	-0,16%

Silber	32,265	-0,228	-0,71%
Gold	2.835,00	-10,20	-0,36%
WTI Öl	72,53	-0,20	-0,27%
Brent Öl	75,67	-0,22	-0,29%
Erdgas	3,044	-0,003	0,00%
US Weizen	559,50	-7,00	-1,24%
Baumwolle Nr.2	65,88	-0,39	-0,59%

EUR/USD	1,0362	-0,0028	0,00%
EUR/GBP	0,8359	-0,0005	0,00%
GBP/USD	1,2390	-0,0025	0,00%
USD/JPY	155,18	+0,88	+0,57%
USD/CHF	0,9107	+0,0014	+0,00%
USD/CAD	1,4524	+0,0036	+0,00%
EUR/JPY	160,80	+0,48	+0,30%

Commerzbank	18,680	+0,315	+1,74%
Deutsche Bank	18,940	+0,044	+0,21%
E.ON SE	11,420	-0,040	-0,35%
RWE AG ST	29,880	+0,270	+0,91%
Infineon	32,055	+0,620	+1,97%
Deutsche Telekom AG	32,350	+0,060	+0,19%
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