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Ninety One Global Strategy Fund - Uk Alpha Fund I Acc Gbp (0P00015B66)

Luxemburg

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11/11 - Geschlossen. Währung in GBP

Typ: Fonds

Markt: Luxemburg

Emittent: Ninety One Luxembourg S.A.

ISIN: LU0439320986

Anlageklasse: Aktie

Morningstar Rating:
Aktiva (gesamt): 132,86M

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0P00015B66 Beteiligungen

Umfassende Informationen über Top-Positionen und Key Holding Informationen für den Fonds Investec Global Strategy Fund - UK Alpha Fund I Ac (0P00015B66). Unsere Investec Global Strategy Fund - UK Alpha Fund I Ac-Portfolio-Informationen umfassen Aktienpositionen, Jahresumsatz, Top-10-Positionen, Branchen- und Vermögenszusammensetzung.

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Name	Netto %	Long in %.	Short in %.
Cash	0,300	0,300	0,000
Aktien	99,700	99,700	0,000

Style Box

Aktien

Wert- und Wachstumskennzahlen

Kennzahlen	Wert	Durchschnittswert
KGV	12,467	13,455
Kurs-Buchwert-Verhältnis	2,057	1,930
Kurs-Umsatz Verhältnis	0,967	1,257
Kurs-Cashflow-Verhältnis	5,155	8,572
Dividendenrendite	3,211	3,533
Ertragswachstum der letzten 5 Jahre	7,494	8,852

Zusammensetzung nach Branchen

Name	Netto %	Durchschnittswert
Defensive Konsumgüter	21,170	15,071
Finanzdienstleistungen	20,630	18,017
Energie	13,690	10,352
Industrieller Sektor	12,740	14,788
Gesundheitssektor	10,830	11,639
Basismaterialien	9,880	7,615
Konsumgüter	6,970	10,524
Kommunikationsdienstleistungen	2,420	5,689
Technologie	1,660	3,172

Zusammensetzung nach Region

Aktien

Nordamerika
Entwickelte Länder in Europa

Entwickelte Märkte

Top Positionen

Anzahl der Long-Positionen: 47

Anzahl der Short-Positionen: 4

Name	ISIN	Gewicht %	Akt.	+/- %
BP	GB0007980591	5,90	367,30	-1,53%
Shell	GB00BP6MXD84	5,26	30,63	-1,83%
Diageo	GB0002374006	5,23	2.344,5	-0,04%
Unilever	GB00B10RZP78	4,77	54,20	-0,95%
Lloyds Banking	GB0008706128	4,03	53,86	-1,25%
Reckitt Benckiser	GB00B24CGK77	3,56	4.762,0	-0,56%
HALEON	GB00BMX86B70	3,31	357,20	-1,79%
ConvaTec Group	GB00BD3VFW73	3,16	264,40	+22,07%
Experian	GB00B19NLV48	3,05	3.862,0	-2,15%
Hargreaves Lansdown	GB00B1VZ0M25	2,93	1.093,50	+0,14%

Top Aktienfonds von Ninety One Luxembourg S.A.

Name	Aktiva (gesamt)	YTD%	3Y%	10Y%
LU1210070709	132,86M	-0,84	4,48	-
LU1213241133	132,86M	-0,80	4,62	-
LU0345775364	132,86M	-0,93	3,54	3,96
LU0345775448	132,86M	-1,01	2,77	3,18
LU1210069792	132,86M	-0,84	4,50	-

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WTI Öl	67,97	-0,07	-0,10%
Brent Öl	71,72	-0,11	-0,15%
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EUR/GBP	0,8333	+0,0053	+0,64%
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