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Groupama Alpha Fixed Income Nc (0P0000UP8U)

Luxemburg

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114,170 +0,020 +0,02%

20/01 - Geschlossen. Währung in EUR

Typ: Fonds

Markt: Luxemburg

Emittent: Groupama Asset Management

ISIN: LU0571102010

Anlageklasse: Anleihe

Morningstar Rating:
Aktiva (gesamt): 709,95M

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Umfassende Informationen über Top-Positionen und Key Holding Informationen für den Fonds G Fund Alpha Fixed Income NC EUR (0P0000UP8U). Unsere G Fund Alpha Fixed Income NC EUR-Portfolio-Informationen umfassen Aktienpositionen, Jahresumsatz, Top-10-Positionen, Branchen- und Vermögenszusammensetzung.

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Name	Netto %	Long in %.	Short in %.
Cash	16,300	43,970	27,670
Aktien	0,030	0,030	0,000
Anleihen	79,620	94,390	14,770
Wandelanleihen	2,000	2,000	0,000
Vorzugsaktien	1,840	1,840	0,000
Andere	0,200	0,210	0,010

Style Box

Aktien

Wert- und Wachstumskennzahlen

Kennzahlen	Wert	Durchschnittswert
KGV	6,681	13,421
Kurs-Buchwert-Verhältnis	0,747	2,382
Kurs-Umsatz Verhältnis	1,419	1,520
Kurs-Cashflow-Verhältnis	-	7,826
Dividendenrendite	8,965	4,465
Ertragswachstum der letzten 5 Jahre	10,301	11,223

Zusammensetzung nach Branchen

Name	Netto %	Durchschnittswert
Finanzdienstleistungen	100,000	79,974

Zusammensetzung nach Region

Entwickelte Länder in Europa

Entwickelte Märkte

Top Positionen

Anzahl der Long-Positionen: 87

Anzahl der Short-Positionen: 36

Name	ISIN	Gewicht %	Akt.	+/- %
Groupama Ultra Short Term IC	FR0012599645	6,98	-	-
Electricite de France SA	FR0011401751	4,97	-	-
Volkswagen International Finance N.V.	XS2187689034	3,79	-	-
Mercedes-Benz International Finance B.V.	DE000A289RN6	2,79	-	-
Raiffeisen Bank International AG	XS2106056653	2,70	-	-
Volkswagen Financial Services AG 3 06-Apr-2025	XS2152062209	2,54	99,920	-0,01%
Standard Chartered PLC	XS2183818637	2,52	-	-
Unilever Finance Netherlands B.V	XS2147133495	2,50	-	-
Ayvens SA	FR001400G0W1	2,50	-	-

Top Anleihefonds von Groupama Asset Management

Name	Aktiva (gesamt)	YTD%	3Y%	10Y%
G Fund European Convertible Bonds I	366,48M	7,17	-1,19	3,06
G Fund European Convertible Bonds N	366,48M	6,58	-1,72	2,59
G Fund Euro High Yield Bonds ID EUR	48,4M	9,09	3,54	3,45

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US 500	6.091,0	+41,7	+0,69%
Dow Jones	44.130,11	+104,30	+0,24%
SMI	12.206,40	+100,37	+0,83%
Dollar Index	107,970	+0,109	+0,10%
Euro Index	126,16	+0,05	+0,04%

Silber	31,470	-0,026	-0,08%
Gold	2.768,74	+9,54	+0,35%
WTI Öl	75,47	-0,36	-0,47%
Brent Öl	79,04	-0,25	-0,32%
Erdgas	3,961	+0,205	+5,46%
US Weizen	554,40	-3,60	-0,65%
Baumwolle Nr.2	67,17	-0,49	-0,72%

EUR/USD	1,0420	-0,0008	-0,08%
EUR/GBP	0,8452	+0,0008	+0,09%
GBP/USD	1,2329	-0,0025	-0,20%
USD/JPY	156,49	+1,00	+0,64%
USD/CHF	0,9061	-0,0009	-0,10%
USD/CAD	1,4368	+0,0046	+0,32%
EUR/JPY	163,06	+0,89	+0,55%

Commerzbank	17,780	-0,145	-0,81%
Deutsche Bank	18,770	+0,028	+0,15%
E.ON SE	10,860	-0,190	-1,72%
RWE AG ST	28,650	-0,750	-2,55%
Infineon	34,305	-0,135	-0,39%
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