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Groupama Alpha Fixed Income Nc (0P0000UP8U)

Luxemburg

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31/10 - Geschlossen. Währung in EUR

Typ: Fonds

Markt: Luxemburg

Emittent: Groupama Asset Management

ISIN: LU0571102010

Anlageklasse: Anleihe

Morningstar Rating:
Aktiva (gesamt): 776,71M

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0P0000UP8U Beteiligungen

Umfassende Informationen über Top-Positionen und Key Holding Informationen für den Fonds G Fund Alpha Fixed Income NC EUR (0P0000UP8U). Unsere G Fund Alpha Fixed Income NC EUR-Portfolio-Informationen umfassen Aktienpositionen, Jahresumsatz, Top-10-Positionen, Branchen- und Vermögenszusammensetzung.

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Name	Netto %	Long in %.	Short in %.
Cash	63,660	64,560	0,900
Anleihen	36,180	58,680	22,500
Wandelanleihen	0,140	0,140	0,000
Vorzugsaktien	0,020	0,020	0,000
Andere	0,010	0,010	0,000

Style Box

Aktien

Wert- und Wachstumskennzahlen

Kennzahlen	Wert	Durchschnittswert
KGV	6,710	12,396
Kurs-Buchwert-Verhältnis	0,771	2,235
Kurs-Umsatz Verhältnis	1,339	1,632
Kurs-Cashflow-Verhältnis	-	7,786
Dividendenrendite	9,400	3,728
Ertragswachstum der letzten 5 Jahre	7,813	10,540

Zusammensetzung nach Branchen

Zusammensetzung nach Region

Entwickelte Länder in Europa

Entwickelte Märkte

Top Positionen

Anzahl der Long-Positionen: 81

Anzahl der Short-Positionen: 28

Name	ISIN	Gewicht %	Akt.	+/- %
Groupama Ultra Short Term IC	FR0012599645	7,15	-	-
UBS Group AG 4.664%	CH0591979635	3,84	-	-
Utah Acquisition Sub Inc 2.25%	XS1492457665	2,56	-	-
BNP Paribas Cardif SA 1%	FR0013299641	2,32	-	-
Groupama Alpha Fixed Income Plus IC	LU2550878602	2,30	-	-
France .75 25-May-2053	FR0014004J31	2,08	50,500	-0,20%
Mitsubishi HC Capital UK PLC 0%	XS2402064559	2,05	-	-
Goldman Sachs Group Inc 3.375 27-Mar-2025	XS2149207354	1,93	100,040	+-0,01%

Top Anleihefonds von Groupama Asset Management

Name	Aktiva (gesamt)	YTD%	3Y%	10Y%
G Fund European Convertible Bonds I	356,95M	5,30	-0,98	3,21
G Fund European Convertible Bonds N	356,95M	4,87	-1,50	2,75
G Fund Euro High Yield Bonds ID EUR	47,01M	6,58	2,65	3,37

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US 500	5.771,4	+58,7	+1,03%
Dow Jones	42.158,39	+363,79	+0,87%
SMI	11.862,42	-50,24	-0,42%
Dollar Index	103,302	-0,488	-0,47%
Euro Index	130,14	+0,47	+0,36%

Silber	32,775	+0,166	+0,51%
Gold	2.750,05	+3,85	+0,14%
WTI Öl	71,83	+0,36	+0,50%
Brent Öl	75,39	+0,31	+0,41%
Erdgas	2,675	-0,106	-3,81%
US Weizen	570,10	+2,10	+0,37%
Baumwolle Nr.2	69,97	+0,04	+0,06%

EUR/USD	1,0934	+0,0058	+0,53%
EUR/GBP	0,8390	-0,0006	-0,07%
GBP/USD	1,3032	+0,0075	+0,58%
USD/JPY	151,47	-0,66	-0,43%
USD/CHF	0,8623	-0,0017	-0,19%
USD/CAD	1,3845	-0,0056	-0,40%
EUR/JPY	165,63	+0,16	+0,10%

Commerzbank	16,595	+0,180	+1,10%
Deutsche Bank	15,916	+0,150	+0,95%
E.ON SE	12,355	-0,035	-0,28%
RWE AG ST	30,380	+0,170	+0,56%
Infineon	29,340	+0,160	+0,55%
Deutsche Telekom AG	28,140	+0,190	+0,68%
Mercedes Benz Group	55,900	-0,280	-0,50%

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