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Invesco Funds - Invesco Balanced-risk Allocation Fund R Accumulation Eur (0P0000ST8K)

Luxemburg

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27/09 - Geschlossen. Währung in EUR ( Haftungsausschluss )

Typ: Fonds

Markt: Luxemburg

Emittent: Invesco Management S.A.

ISIN: LU0607521506

Anlageklasse: Aktie

Morningstar Rating:
Aktiva (gesamt): 56,06M

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0P0000ST8K Beteiligungen

Umfassende Informationen über Top-Positionen und Key Holding Informationen für den Fonds Invesco Funds - Invesco Balanced-Risk Allocation F (0P0000ST8K). Unsere Invesco Funds - Invesco Balanced-Risk Allocation F-Portfolio-Informationen umfassen Aktienpositionen, Jahresumsatz, Top-10-Positionen, Branchen- und Vermögenszusammensetzung.

Vermögensaufteilung

Name	Netto %	Long in %.	Short in %.
Aktien	25,340	25,340	0,000
Anleihen	100,040	100,040	0,000
Andere	4,800	5,690	0,890

Style Box

Aktien

Wert- und Wachstumskennzahlen

Kennzahlen	Wert	Durchschnittswert
KGV	14,303	16,474
Kurs-Buchwert-Verhältnis	1,659	2,379
Kurs-Umsatz Verhältnis	1,303	1,763
Kurs-Cashflow-Verhältnis	7,404	10,280
Dividendenrendite	2,357	2,467
Ertragswachstum der letzten 5 Jahre	9,893	12,386

Zusammensetzung nach Branchen

Name	Netto %	Durchschnittswert
Technologie	20,210	19,865
Finanzdienstleistungen	19,820	15,096
Konsumgüter	10,810	12,028
Industrieller Sektor	10,620	12,222
Gesundheitssektor	9,870	12,471
Kommunikationsdienstleistungen	6,320	7,197
Basismaterialien	5,720	7,048
Energie	5,320	4,548
Defensive Konsumgüter	4,310	7,689
Immobilien	4,090	2,720
Versorger	2,930	3,352

Zusammensetzung nach Region

Nordamerika
Lateinamerika
Entwickelte Länder in Europa
Asien
Afrika & Naher Osten

Schwellenländer
Entwickelte Märkte

Top Positionen

Anzahl der Long-Positionen: 194

Anzahl der Short-Positionen: 114

Name	ISIN	Gewicht %	Akt.	+/- %
10 Year Australian Treasury Bond Future Sept 24	-	13,87	-	-
Long Gilt Future Dec 24	GB00KNT5JY48	12,96	-	-
10 Year Government of Canada Bond Future Dec 24	-	12,71	-	-
Euro Bund Future Sept 24	-	12,29	-	-
10 Year Japanese Government Bond Future Sept 24	-	9,38	-	-
Invesco Euro Liquidity Port Agcy Acc	IE00BYX96L44	8,95	-	-
MSCI Emerging Markets Index Future Sept 24	-	8,51	-	-
Germany (Federal Republic Of) 0%	DE000BU0E121	7,22	-	-
E-mini Russell 2000 Index Future Sept 24	-	6,62	-	-
US Treasury Bond Future Dec 24	-	6,49	-	-

Top Aktienfonds von Invesco Management S.A.

Name	Aktiva (gesamt)	YTD%	3Y%	10Y%
Invesco Funds Invesco Pan Europeanr	567,25M	4,47	0,51	2,20
Invesco Funds Invesco Pan Europeanc	328,57M	5,34	1,77	3,49
Invesco Funds Invesco Pan Europeana	2,03B	4,93	1,22	2,92
Invesco Funds Invesco Pan Europeaaq	1,04B	4,94	1,23	2,92
Invesco Pan Euro High Income B Acc	87,28M	4,35	0,33	1,94

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US 500	5.729,2	-16,2	-0,28%
Dow Jones	42.313,00	+137,89	+0,33%
SMI	12.236,97	+27,35	+0,22%
Dollar Index	100,11	-0,14	-0,14%
Euro Index	130,79	-0,51	-0,39%

Silber	32,065	-0,417	-1,28%
Gold	2.680,80	-14,10	-0,52%
WTI Öl	68,64	+0,97	+1,43%
Brent Öl	71,54	+0,45	+0,63%
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EUR/USD	1,1163	-0,0013	0,00%
EUR/GBP	0,8348	+0,0016	+0,19%
GBP/USD	1,3373	-0,0042	0,00%
USD/JPY	142,19	-2,61	-1,80%
USD/CHF	0,8405	-0,0056	-1,18%
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EUR/JPY	158,78	-3,10	-1,92%

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RWE AG ST	33,220	+0,210	+0,64%
Infineon	32,695	+2,060	+6,72%
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