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Az Fund 1 Az Bond - Euro Corporate A-az Fund Acc (0P0000VPHD)

Luxemburg

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20/11 - Geschlossen. Währung in EUR

Typ: Fonds

Markt: Luxemburg

Emittent: AZ Fund Management SA

ISIN: LU0677516477

Anlageklasse: Anleihe

Morningstar Rating:
Aktiva (gesamt): 283,63M

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Umfassende Informationen über Top-Positionen und Key Holding Informationen für den Fonds AZ Fund 1 AZ Bond - Euro Corporate A-AZ Fund Acc (0P0000VPHD). Unsere AZ Fund 1 AZ Bond - Euro Corporate A-AZ Fund Acc-Portfolio-Informationen umfassen Aktienpositionen, Jahresumsatz, Top-10-Positionen, Branchen- und Vermögenszusammensetzung.

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Name	Netto %	Long in %.	Short in %.
Cash	0,680	17,610	16,930
Anleihen	97,170	97,170	0,000
Wandelanleihen	1,910	1,910	0,000
Vorzugsaktien	0,230	0,230	0,000

Zusammensetzung nach Branchen

Anleihen

Name	Netto %	Durchschnittswert
Unternehmen	88,521	78,058
Derivat	8,864	11,099
Staat	5,071	11,773
Cash	-8,181	12,653
Verbriefung	1,839	7,745

Zusammensetzung nach Region

Anleihen

Nordamerika
Lateinamerika
Entwickelte Länder in Europa
Asien
Australasien
Afrika & Naher Osten

Schwellenländer
Entwickelte Märkte

Top Positionen

Anzahl der Long-Positionen: 440

Anzahl der Short-Positionen: 31

Name	ISIN	Gewicht %	Akt.	+/- %
United States Treasury Notes 4.375%	-	1,25	-	-
ENEL Finance International N.V. 6.8%	-	0,93	-	-
United States Treasury Notes 4.875%	-	0,87	-	-
Germany 3.1 18-Sep-2025	DE000BU22023	0,80	100,541	+0,03%
Intesa Sanpaolo S.p.A. 8.248%	XS2559133363	0,71	-	-
UniCredit S.p.A. 5.459%	XS2196325331	0,67	-	-
AstraZeneca PLC 3.375%	-	0,60	-	-
Nestle Finance International Limited 3.25%	XS2555198089	0,52	-	-
BNP Paribas SA 3.875%	FR001400G3A1	0,52	-	-
BNP Paribas Issuance BV 0%	XS2160388943	0,52	-	-

Top Anleihefonds von Azimut Investments S.A.

Name	Aktiva (gesamt)	YTD%	3Y%	10Y%
AZ Fund 1 Patriot A AZ Fund Inc	763,11M	4,20	1,06	3,89
AZ Fund 1 Patriot B AZ Fund Acc	763,11M	4,20	1,06	3,91
AZ Fund 1 Patriot B AZ Fund Inc	763,11M	4,21	1,08	3,90
AZ Fund 1 Patriot A AZ Fund Acc	763,11M	4,21	1,03	3,90
AZ Multi Asset Global Sukuk Master	659,32M	7,61	4,76	5,06

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US 500	5.965,0	+16,3	+0,27%
Dow Jones	44.197,02	+326,67	+0,74%
SMI	11.726,81	+128,66	+1,11%
Dollar Index	107,475	+0,545	+0,51%
Euro Index	125,49	-0,54	-0,43%

Silber	31,328	+0,385	+1,24%
Gold	2.707,10	+32,20	+1,20%
WTI Öl	71,08	+0,98	+1,40%
Brent Öl	75,05	+0,82	+1,10%
Erdgas	3,106	-0,233	-6,98%
US Weizen	543,60	-4,40	-0,80%
Baumwolle Nr.2	70,81	+0,38	+0,54%

EUR/USD	1,0417	-0,0056	-0,53%
EUR/GBP	0,8316	-0,0004	-0,05%
GBP/USD	1,2527	-0,0060	-0,47%
USD/JPY	154,75	+0,24	+0,16%
USD/CHF	0,8938	+0,0073	+0,82%
USD/CAD	1,3980	+0,0011	+0,08%
EUR/JPY	161,22	-0,66	-0,41%

Commerzbank	15,345	-0,240	-1,54%
Deutsche Bank	15,552	-0,458	-2,86%
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Mercedes Benz Group	52,270	+0,420	+0,81%

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