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Az Fund 1 Az Bond - Euro Corporate A-az Fund Acc (0P0000VPHD)

Luxemburg

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03/04 - Geschlossen. Währung in EUR

Typ: Fonds

Markt: Luxemburg

Emittent: AZ Fund Management SA

ISIN: LU0677516477

Anlageklasse: Anleihe

Morningstar Rating:
Aktiva (gesamt): 274,2M

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Umfassende Informationen über Top-Positionen und Key Holding Informationen für den Fonds AZ Fund 1 AZ Bond - Euro Corporate A-AZ Fund Acc (0P0000VPHD). Unsere AZ Fund 1 AZ Bond - Euro Corporate A-AZ Fund Acc-Portfolio-Informationen umfassen Aktienpositionen, Jahresumsatz, Top-10-Positionen, Branchen- und Vermögenszusammensetzung.

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Name	Netto %	Long in %.	Short in %.
Cash	3,630	17,310	13,680
Anleihen	93,650	93,650	0,000
Wandelanleihen	2,470	2,470	0,000
Vorzugsaktien	0,250	0,250	0,000

Zusammensetzung nach Branchen

Anleihen

Name	Netto %	Durchschnittswert
Unternehmen	91,477	76,143
Derivat	-0,154	14,081
Cash	3,100	11,556
Staat	2,629	11,536
Verbriefung	0,826	7,653

Zusammensetzung nach Region

Anleihen

Nordamerika
Lateinamerika
Entwickelte Länder in Europa
Asien
Australasien
Afrika & Naher Osten

Schwellenländer
Entwickelte Märkte

Top Positionen

Anzahl der Long-Positionen: 432

Anzahl der Short-Positionen: 29

Name	ISIN	Gewicht %	Akt.	+/- %
ENEL Finance International N.V. 6.8%	-	1,05	-	-
Poland (Republic of) 5%	PL0000116851	0,98	-	-
Intesa Sanpaolo S.p.A. 8.248%	XS2559133363	0,80	-	-
UniCredit S.p.A. 5.459%	XS2196325331	0,76	-	-
United States Treasury Bills 0%	-	0,67	-	-
Credit Agricole S.A. 3.375%	FR001400E7J5	0,55	-	-
BNP Paribas SA 3.875%	FR001400G3A1	0,55	-	-
Nestle Finance International Limited 3.25%	XS2555198089	0,55	-	-
BNP Paribas Issuance BV 0%	XS2160388943	0,54	-	-
Cooperatieve Rabobank U.A. 4.625%	XS2550081454	0,51	-	-

Top Anleihefonds von Azimut Investments S.A.

Name	Aktiva (gesamt)	YTD%	3Y%	10Y%
AZ Fund 1 Patriot A AZ Fund Acc	757,43M	0,41	3,34	2,71
AZ Fund 1 Patriot A AZ Fund Inc	757,43M	0,40	3,34	2,72
AZ Fund 1 Patriot B AZ Fund Acc	757,43M	0,41	3,34	2,73
AZ Fund 1 Patriot B AZ Fund Inc	757,43M	0,42	3,35	2,73
AZ Multi Asset Global Sukuk Master	599,99M	1,52	6,41	4,46

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US 500	5.062,7	-333,9	-6,19%
Dow Jones	38.314,86	-2.231,07	-5,50%
SMI	11.613,92	-665,56	-5,42%
Dollar Index	102,770	+0,970	+0,95%
Euro Index	127,79	-0,22	-0,17%

Silber	29,230	-2,740	-8,57%
Gold	3.035,40	-86,30	-2,76%
WTI Öl	61,99	-4,96	-7,41%
Brent Öl	65,58	-4,56	-6,50%
Erdgas	3,837	-0,301	-7,27%
US Weizen	529,00	-7,00	-1,31%
Baumwolle Nr.2	63,36	-1,44	-2,22%

EUR/USD	1,0955	-0,0095	-0,86%
EUR/GBP	0,8497	+0,0065	+0,77%
GBP/USD	1,2890	-0,0206	-1,57%
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USD/CHF	0,8605	+0,0014	+0,16%
USD/CAD	1,4218	+0,0123	+0,87%
EUR/JPY	160,93	-0,47	-0,29%

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