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Az Fund 1 Az Bond - Euro Corporate A-az Fund Acc (0P0000VPHD)

Luxemburg

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20/12 - Geschlossen. Währung in EUR

Typ: Fonds

Markt: Luxemburg

Emittent: AZ Fund Management SA

ISIN: LU0677516477

Anlageklasse: Anleihe

Morningstar Rating:
Aktiva (gesamt): 286,96M

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Umfassende Informationen über Top-Positionen und Key Holding Informationen für den Fonds AZ Fund 1 AZ Bond - Euro Corporate A-AZ Fund Acc (0P0000VPHD). Unsere AZ Fund 1 AZ Bond - Euro Corporate A-AZ Fund Acc-Portfolio-Informationen umfassen Aktienpositionen, Jahresumsatz, Top-10-Positionen, Branchen- und Vermögenszusammensetzung.

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Name	Netto %	Long in %.	Short in %.
Cash	0,720	18,270	17,550
Anleihen	97,000	99,640	2,640
Wandelanleihen	2,030	2,030	0,000
Vorzugsaktien	0,240	0,240	0,000

Zusammensetzung nach Branchen

Anleihen

Name	Netto %	Durchschnittswert
Unternehmen	91,168	78,394
Derivat	-0,192	11,623
Cash	0,630	12,234
Staat	2,346	11,701
Verbriefung	1,626	7,740

Zusammensetzung nach Region

Anleihen

Nordamerika
Lateinamerika
Entwickelte Länder in Europa
Asien
Australasien
Afrika & Naher Osten

Schwellenländer
Entwickelte Märkte

Top Positionen

Anzahl der Long-Positionen: 436

Anzahl der Short-Positionen: 28

Name	ISIN	Gewicht %	Akt.	+/- %
ENEL Finance International N.V. 6.8%	-	0,96	-	-
Intesa Sanpaolo S.p.A. 8.248%	XS2559133363	0,74	-	-
UniCredit S.p.A. 5.459%	XS2196325331	0,70	-	-
United States Treasury Notes 4.375%	-	0,65	-	-
AstraZeneca PLC 3.375%	-	0,64	-	-
BNP Paribas SA 3.875%	FR001400G3A1	0,54	-	-
Nestle Finance International Limited 3.25%	XS2555198089	0,54	-	-
Sumitomo Mitsui Banking Corporation 3.602%	XS2547591474	0,53	-	-
Credit Agricole S.A. 3.375%	FR001400E7J5	0,53	-	-
BNP Paribas Issuance BV 0%	XS2160388943	0,53	-	-

Top Anleihefonds von Azimut Investments S.A.

Name	Aktiva (gesamt)	YTD%	3Y%	10Y%
AZ Fund 1 Patriot A AZ Fund Acc	773,14M	6,64	2,70	3,82
AZ Fund 1 Patriot A AZ Fund Inc	773,14M	6,64	2,70	3,82
AZ Fund 1 Patriot B AZ Fund Acc	773,14M	6,64	2,70	3,84
AZ Fund 1 Patriot B AZ Fund Inc	773,14M	6,65	2,71	3,82
AZ Multi Asset Global Sukuk Master	646,81M	11,28	5,11	5,32

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Dow Jones	43.297,03	+390,08	+0,91%
SMI	11.488,28	+103,36	+0,91%
Dollar Index	108,000	+0,190	+0,18%
Euro Index	126,31	+0,23	+0,18%

Silber	30,230	0,000	0,00%
Gold	2.633,50	0,00	0,00%
WTI Öl	70,10	-0,06	-0,09%
Brent Öl	73,22	+0,90	+1,24%
Erdgas	3,504	+0,005	+0,14%
US Weizen	535,00	0,00	0,00%
Baumwolle Nr.2	68,85	-0,57	-0,82%

EUR/USD	1,0412	+0,0016	+0,15%
EUR/GBP	0,8297	+0,0013	+0,16%
GBP/USD	1,2550	+0,0009	+0,07%
USD/JPY	157,43	+0,25	+0,16%
USD/CHF	0,8990	-0,0013	-0,14%
USD/CAD	1,4365	+0,0005	+0,03%
EUR/JPY	163,91	+0,50	+0,30%

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